מניית נתנאל גרופ

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	92,604	46,240	34,163	50,403	38,739
רווח גולמי	18,780	18,211	9,184	9,561	13,003
רווח תפעולי	9,242	8,908	1,060	-1,364	3,995
הוצאות מימון	17,028	6,538	8,095	8,963	8,125
רווח לפני מס	-7,426	2,545	-4,581	-2,869	-4,130
רווח נקי	-8,293	5,277	-3,531	-992	-318
זכויות המיעוט	--	-18	-9	-14	-8
סך רווח נקי	-8,293	5,259	-3,540	-1,006	-326
רווח למניה	-0.38	0.03	-0.13	-0.03	-0.02

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	31,851	33,707	74,599	74,636	82,612
לקוחות וחייבים	106,655	81,379	66,291	49,376	62,564
סך רכוש שוטף	1,169,585	1,101,817	1,074,140	1,006,693	945,940
התחייבויות
אשראי מבנקים	879,866	849,097	726,151	697,415	696,255
ספקים וזכאים	48,161	44,755	37,238	30,493	19,864
סך התחייבויות שוטפות	1,090,116	1,035,242	869,689	898,624	893,394
התחייבויות זמן ארוך	498,674	585,647	615,912	497,236	458,948
הון עצמי	275,326	285,919	286,849	289,126	292,274
זכויות המיעוט	-154	-154	-136	-127	-113
סך מאזן	1,863,962	1,906,654	1,772,314	1,684,859	1,644,503

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-11,144	-105,216	-84,201	-22,201	-106,515
מפעילות השקעה	16,298	-748	-6,041	-21,020	-2,117
מפעילות מימון	-6,984	65,184	90,183	35,257	23,044

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.07	1.06	1.24	1.12	1.06
הון עצמי למאזן	14.77	15	16.18	17.16	17.77
יחסי שווי
מכפיל רווח	-42.68	785.73	-41.03	-36	-40.49
מכפיל הון	1.17	1.2	1.44	1.2	1.04
מכפיל מכירות	1.44	2.02	2.83	2.48	2.42
מכפיל תזרים	-1.44	-1.08	-1.55	-1.03	-0.9
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-2.74	0.15	-3.51	-3.32	-2.56
תשואה על הנכסים	-0.4	0.02	-0.57	-0.57	-0.46
שיעור רווח נקי	-3.37	0.26	-6.89	-6.89	-5.97