מניית נתנאל גרופ

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	34,163	50,403	38,739	22,987	27,284
רווח גולמי	9,184	9,561	13,003	6,556	7,670
רווח תפעולי	1,060	-1,364	3,995	39	27
הוצאות מימון	8,095	8,963	8,125	6,875	3,680
רווח לפני מס	-4,581	-2,869	-4,130	-6,836	-3,653
רווח נקי	-3,531	-992	-318	-5,233	-3,060
זכויות המיעוט	-9	-14	-8	-7	-10
סך רווח נקי	-3,540	-1,006	-326	-5,240	-3,070
רווח למניה	-0.13	-0.03	-0.02	-0.18	-0.11

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	74,599	74,636	82,612	168,206	64,671
לקוחות וחייבים	66,291	49,376	62,564	52,978	72,095
סך רכוש שוטף	1,074,140	1,006,693	945,940	965,831	851,395
התחייבויות
אשראי מבנקים	726,151	697,415	696,255	632,355	598,220
ספקים וזכאים	37,238	30,493	19,864	24,542	44,051
סך התחייבויות שוטפות	869,689	898,624	893,394	857,118	840,216
התחייבויות זמן ארוך	615,912	497,236	458,948	484,480	354,780
הון עצמי	286,849	289,126	292,274	292,813	296,815
זכויות המיעוט	-136	-127	-113	-105	-98
סך מאזן	1,772,314	1,684,859	1,644,503	1,634,306	1,491,713

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-84,201	-22,201	-106,515	-53,616	-153,147
מפעילות השקעה	-6,041	-21,020	-2,117	-910	-8,295
מפעילות מימון	90,183	35,257	23,044	158,050	149,693

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.24	1.12	1.06	1.13	1.01
הון עצמי למאזן	16.18	17.16	17.77	17.92	19.9
יחסי שווי
מכפיל רווח	-31.55	-40.5	-40.43	-42.22	2.78
מכפיל הון	1.11	1.35	1.04	0.95	1.12
מכפיל מכירות	2.17	2.79	2.41	2.03	0.91
מכפיל תזרים	-1.19	-1.16	-0.9	-1.29	-2.78
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-3.51	-3.32	-2.56	-2.25	40.26
תשואה על הנכסים	-0.57	-0.57	-0.46	-0.4	8.01
שיעור רווח נקי	-6.89	-6.89	-5.97	-4.8	32.6