מניית מגידו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	131,057	119,770	77,417	50,996	70,252
רווח גולמי	20,506	24,730	14,921	11,895	19,023
רווח תפעולי	17,727	16,188	8,758	42,813	13,320
הוצאות מימון	-2,405	1,478	78	849	186
רווח לפני מס	17,826	15,856	9,791	42,604	10,877
רווח נקי	14,248	12,419	7,707	32,846	7,924
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	14,248	12,419	7,707	32,846	7,924
רווח למניה	0.47	0.12	--	--	0.12

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	128,419	3,841	17,949	2,846
לקוחות וחייבים	--	139,585	117,989	115,973	105,386
סך רכוש שוטף	1,023,969	901,820	740,775	660,062	521,549
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	341,067	377,280	337,161	387,201
ספקים וזכאים	--	43,602	41,312	19,967	21,825
סך התחייבויות שוטפות	638,957	515,957	516,687	452,023	495,424
התחייבויות זמן ארוך	140,359	304,947	328,280	378,152	158,394
הון עצמי	494,710	478,961	288,092	287,708	254,862
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,274,026	1,299,865	1,133,059	1,117,883	908,680

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	69,485	17,955	38,308	-147,093	30,164
מפעילות השקעה	-57,876	-32,031	-28,187	12,698	-84,035
מפעילות מימון	-68,995	138,654	-24,229	149,498	53,058

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.6	1.75	1.43	1.46	1.05
הון עצמי למאזן	38.83	36.85	25.43	25.74	28.05
יחסי שווי
מכפיל רווח	14.39	14.1	--	--	--
מכפיל הון	1.95	1.79	--	--	--
מכפיל מכירות	2.55	2.7	--	--	--
מכפיל תזרים	-45.31	-14.16	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	13.59	12.71	18.03	15.56	6.02
תשואה על הנכסים	5.28	4.68	4.58	4.01	1.69
שיעור רווח נקי	17.72	19.12	21.35	23.28	8.7