מניית נתנאל מניבים

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	7,245	7,520	13,575	6,726	17,016
רווח גולמי	6,209	6,092	11,672	5,983	15,070
רווח תפעולי	14,085	14,850	9,822	4,268	5,902
הוצאות מימון	6,323	3,111	18,025	9,905	15,733
רווח לפני מס	7,762	11,739	-8,203	-5,637	-9,831
רווח נקי	5,852	9,187	277	-4,376	-7,582
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	5,852	9,187	277	-4,376	-7,582
רווח למניה	0.13	0.2	0.01	-0.09	-0.18

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	22,638	25,644	9,629	10,825	27,361
לקוחות וחייבים	7,235	6,294	4,847	4,044	4,590
סך רכוש שוטף	36,314	36,754	16,587	22,743	36,781
התחייבויות
אשראי מבנקים	57,328	84,996	195,468	203,067	270,191
ספקים וזכאים	9,201	6,810	4,551	3,742	3,973
סך התחייבויות שוטפות	77,291	100,546	206,604	218,033	283,930
התחייבויות זמן ארוך	423,299	374,204	224,629	340,374	260,398
הון עצמי	175,166	169,314	164,500	159,847	164,223
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	675,756	644,064	595,733	718,254	708,551

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	2,802	17,972	-6,796	-13,676	11,327
מפעילות השקעה	-22,996	-6,414	-21,945	-9,583	-9,833
מפעילות מימון	17,188	20,993	11,009	6,723	-16,688

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.47	0.37	0.08	0.1	0.13
הון עצמי למאזן	25.92	26.29	27.61	22.25	23.18
יחסי שווי
מכפיל רווח	9.31	-40.09	-6.56	-7.03	-6.1
מכפיל הון	0.58	0.59	0.59	0.71	0.59
מכפיל מכירות	2.9	2.23	1.81	1.95	1.45
מכפיל תזרים	337.21	11.33	11.37	5.8	1.78
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.25	-1.47	-9.05	-10.12	-9.68
תשואה על הנכסים	1.62	-0.39	-2.5	-2.25	-2.24
שיעור רווח נקי	31.2	-5.56	-27.52	-27.74	-23.82