מניית נתנאל מניבים

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
הכנסות	17,016	16,805	17,745	15,170	7,542
רווח גולמי	15,070	14,938	15,590	13,574	11,755
רווח תפעולי	5,902	11,990	14,169	9,406	9,551
הוצאות מימון	15,733	16,158	15,760	14,837	4,742
רווח לפני מס	-9,831	-4,168	-1,591	-5,431	4,809
רווח נקי	-7,582	-3,211	-1,004	-4,098	4,962
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-7,582	-3,211	-1,004	-4,098	4,962
רווח למניה	-0.18	-0.1	-0.04	-0.15	0.17

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	27,361	42,555	10,761	16,275	11,223
לקוחות וחייבים	4,590	3,179	9,045	3,469	4,729
סך רכוש שוטף	36,781	47,304	20,168	20,004	23,677
התחייבויות
אשראי מבנקים	270,191	178,195	229,431	131,663	127,066
ספקים וזכאים	3,973	4,733	4,271	7,533	1,630
סך התחייבויות שוטפות	283,930	200,397	248,798	140,923	128,696
התחייבויות זמן ארוך	260,398	340,647	297,304	395,060	325,463
הון עצמי	164,223	171,805	136,172	137,176	138,435
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	708,551	712,849	682,274	673,159	592,594

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
מפעילות שוטפת	11,327	17,741	4,217	21,184	13,519
מפעילות השקעה	-9,833	-2,310	-1,840	-82,631	-30,061
מפעילות מימון	-16,688	16,363	-7,891	66,499	19,678

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.13	0.24	0.08	0.14	0.18
הון עצמי למאזן	23.18	24.1	19.96	20.38	23.36
יחסי שווי
מכפיל רווח	-6.18	-28.02	-10.72	-71.71	--
מכפיל הון	0.6	0.55	0.39	0.45	--
מכפיל מכירות	1.47	1.64	1.11	1.43	--
מכפיל תזרים	1.8	1.66	1.56	1.33	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-9.68	-1.95	-3.64	-0.63	23.35
תשואה על הנכסים	-2.24	-0.47	-0.73	-0.13	5.45
שיעור רווח נקי	-23.82	-5.85	-10.39	-2	68.85

• יחס שוטף