מניית נתנאל מניבים

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
הכנסות	13,575	17,016	16,805	17,745	15,170
רווח גולמי	1,903	15,070	14,938	15,590	13,574
רווח תפעולי	9,822	5,902	11,990	14,169	9,406
הוצאות מימון	--	15,733	16,158	15,760	14,837
רווח לפני מס	-8,203	-9,831	-4,168	-1,591	-5,431
רווח נקי	277	-7,582	-3,211	-1,004	-4,098
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	277	-7,582	-3,211	-1,004	-4,098
רווח למניה	0.01	-0.18	-0.1	-0.04	-0.15

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	9,629	27,361	42,555	10,761	16,275
לקוחות וחייבים	--	4,590	3,179	9,045	3,469
סך רכוש שוטף	16,587	36,781	47,304	20,168	20,004
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	270,191	178,195	229,431	131,663
ספקים וזכאים	--	3,973	4,733	4,271	7,533
סך התחייבויות שוטפות	206,604	283,930	200,397	248,798	140,923
התחייבויות זמן ארוך	224,629	260,398	340,647	297,304	395,060
הון עצמי	164,500	164,223	171,805	136,172	137,176
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	595,733	708,551	712,849	682,274	673,159

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
מפעילות שוטפת	-6,796	11,327	17,741	4,217	21,184
מפעילות השקעה	-21,945	-9,833	-2,310	-1,840	-82,631
מפעילות מימון	11,009	-16,688	16,363	-7,891	66,499

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.08	0.13	0.24	0.08	0.14
הון עצמי למאזן	27.61	23.18	24.1	19.96	20.38
יחסי שווי
מכפיל רווח	-9.61	-6.68	-28.02	-10.72	-71.71
מכפיל הון	0.67	0.65	0.55	0.39	0.45
מכפיל מכירות	1.7	1.59	1.64	1.11	1.43
מכפיל תזרים	4.18	1.95	1.66	1.56	1.33
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-7	-9.68	-1.95	-3.64	-0.63
תשואה על הנכסים	-1.93	-2.24	-0.47	-0.73	-0.13
שיעור רווח נקי	-17.68	-23.82	-5.85	-10.39	-2