מניית עזריאלי קבוצה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	1,138,000	1,115,000	1,045,000	973,000	949,000
רווח גולמי	665,000	654,000	579,000	657,000	648,000
רווח תפעולי	554,000	848,000	958,000	935,000	739,000
הוצאות מימון	413,000	155,000	20,000	460,000	371,000
רווח לפני מס	141,000	693,000	938,000	475,000	368,000
רווח נקי	155,000	540,000	717,000	395,000	320,000
זכויות המיעוט	--	--	-2,000	1,000	--
סך רווח נקי	155,000	540,000	715,000	396,000	320,000
רווח למניה	1.25	4.44	5.89	3.27	2.64

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	4,453,000	3,991,000	3,800,000	3,245,000	2,643,000
לקוחות וחייבים	614,000	583,000	493,000	455,000	182,000
סך רכוש שוטף	6,514,000	6,116,000	5,737,000	5,273,000	3,574,000
התחייבויות
אשראי מבנקים	3,339,000	2,804,000	2,723,000	2,595,000	2,501,000
ספקים וזכאים	1,697,000	1,390,000	1,326,000	1,329,000	990,000
סך התחייבויות שוטפות	6,648,000	6,575,000	5,565,000	5,445,000	4,979,000
התחייבויות זמן ארוך	33,414,000	32,493,000	32,690,000	33,007,000	30,293,000
הון עצמי	25,797,000	26,339,000	25,295,000	24,770,000	24,405,000
זכויות המיעוט	19,000	22,000	22,000	25,000	25,000
סך מאזן	65,878,000	65,429,000	63,572,000	63,247,000	59,702,000

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	530,000	-202,000	649,000	430,000	433,000
מפעילות השקעה	-707,000	-549,000	112,000	-778,000	-1,461,000
מפעילות מימון	626,000	928,000	-245,000	954,000	-1,518,000

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.98	0.93	1.03	0.97	0.72
הון עצמי למאזן	39.16	40.26	39.79	39.16	40.88
יחסי שווי
מכפיל רווח	27.03	27.04	21.65	24.03	20.01
מכפיל הון	1.89	2.02	1.62	1.6	1.34
מכפיל מכירות	11.43	13.06	10.47	10.49	8.99
מכפיל תזרים	34.71	40.7	21.2	22.2	18.83
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	7	7.49	7.47	6.65	6.7
תשואה על הנכסים	2.74	3.01	2.97	2.6	2.74
שיעור רווח נקי	42.31	48.31	48.37	43.64	44.91