מגוריט אפ 1

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	24,315	24,159	19,362	20,013	22,451
רווח גולמי	22,989	22,802	18,570	18,958	21,432
רווח תפעולי	84,043	82,343	57,567	32,999	26,141
הוצאות מימון	-86,817	40,441	31,381	14,995	3,834
רווח לפני מס	93,789	41,902	26,186	18,004	22,307
רווח נקי	93,789	41,902	26,186	18,004	22,307
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	93,789	41,902	26,186	18,004	22,307
רווח למניה	0.64	0.29	0.18	0.12	0.16

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	105,321	8,328	116,361	15,667
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	227,698	159,265	81,829	143,595	43,753
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	80,275
ספקים וזכאים	--	30,231	27,033	28,751	28,338
סך התחייבויות שוטפות	1,413,635	1,254,152	729,067	717,488	787,952
התחייבויות זמן ארוך	3,308,892	2,720,619	2,873,848	2,766,798	2,409,788
הון עצמי	1,864,140	1,774,252	1,747,075	1,741,903	1,722,785
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	6,586,667	5,749,023	5,349,990	5,226,189	4,920,525

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	13,652	14,686	6,732	9,855	12,909
מפעילות השקעה	-797,995	-199,800	-149,891	-158,347	-64,857
מפעילות מימון	721,602	282,107	35,126	249,186	26,506

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.16	0.13	0.11	0.2	0.06
הון עצמי למאזן	28.3	30.86	32.66	33.33	35.01
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.96	11.47	9.71	5.56	5.03
מכפיל הון	0.77	0.7	0.53	0.53	0.43
מכפיל מכירות	16.3	14.46	11.63	11.65	9.97
מכפיל תזרים	31.87	28.14	22.88	20.93	21.1
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.65	6.11	5.46	9.54	8.64
תשואה על הנכסים	2.73	1.89	1.78	3.18	3.03
שיעור רווח נקי	204.76	126.07	119.81	209.7	198.32