אדגר אפ 9

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	81,134	83,446	84,152	85,872	84,813
רווח גולמי	68,381	70,231	71,071	73,121	72,328
רווח תפעולי	57,334	104,717	56,562	78,437	62,663
הוצאות מימון	7,471	-6,244	41,321	43,393	63,887
רווח לפני מס	49,863	110,961	15,241	35,044	-1,224
רווח נקי	34,923	89,722	15,724	25,687	-3,028
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	34,923	89,722	15,724	25,687	-3,028
רווח למניה	0.18	0.51	0.09	0.16	-0.02

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	510,545	422,235	383,001	368,266	381,863
לקוחות וחייבים	16,374	18,059	22,596	18,733	24,376
סך רכוש שוטף	674,675	641,428	546,614	503,864	481,933
התחייבויות
אשראי מבנקים	443,474	354,509	332,603	357,857	368,425
ספקים וזכאים	117,804	106,166	105,175	102,729	110,457
סך התחייבויות שוטפות	947,768	850,350	831,706	1,025,356	1,039,363
התחייבויות זמן ארוך	3,111,328	3,230,725	3,298,573	3,242,926	3,250,158
הון עצמי	1,600,898	1,606,919	1,537,045	1,419,259	1,428,677
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	5,659,994	5,687,994	5,667,324	5,687,541	5,718,198

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	39,066	38,354	28,907	47,362	22,629
מפעילות השקעה	65,640	19,457	-13,578	-42,705	69,082
מפעילות מימון	-13,846	-14,896	848	-15,500	110,106

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.71	0.75	0.66	0.49	0.46
הון עצמי למאזן	28.28	28.25	27.12	24.95	24.98
יחסי שווי
מכפיל רווח	4.51	7.3	19.19	22.64	-65.64
מכפיל הון	0.47	0.58	0.59	0.53	0.62
מכפיל מכירות	2.24	2.77	2.63	2.19	2.58
מכפיל תזרים	4.87	6.82	6.27	4.82	6.22
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	10.37	7.97	3.05	2.35	-0.94
תשואה על הנכסים	2.93	2.25	0.83	0.59	-0.23
שיעור רווח נקי	49.63	37.87	13.73	9.69	-3.93