קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.63	-1.12
תחילת השנה	34.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	98.89	152,584	2.94
מקמ 1215	29.43	82,000,000	81.43
מקמ 1115	14.4	40,000,000	39.85
מקמ 916	10.45	30,000,000	28.92
מקמ 616	8.2	23,330,800	22.7
פיקדון בבנק מסוים	5.68	15,728,732	15.73
פיקדון בבנק מסוים	4.86	13,001,891	13.46
פיקדון בבנק מסוים	4.8	13,001,581	13.3
מקמ 216	4.78	13,405,464	13.22
מקמ 1015	3.61	10,000,000	10
מקמ 726	3.5	10,000,000	9.7
מקמ 816	3.49	10,000,000	9.67
ממשלתי שקלי 0226	2.14	6,000,000	5.93
אלה פקדון אגח יא	1.32	3,475,509	3.66
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.22	1,875	0.01
הראל ריב אגח א	1.14	3,000,000	3.15
פיקדון בבנק מסוים	0.89	741,239	2.45
פאי פלוס אגח ב	0.77	2,020,000	2.12
גלעד פקדון אגח ג	0.75	2,000,000	2.08
גלעד פקדון אגח ד	0.75	2,000,000	2.07
פאי פיקדון אגח ד	0.74	2,000,000	2.05
ספיר פקדון אגח ג	0.74	1,987,000	2.03
מרב פקדון אגח ג	0.73	2,000,000	2.02
הראל פיקדון אגח ד	0.69	1,790,000	1.9
אביעד פקדון אגח ב	0.53	1,400,000	1.47
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.46	704	0.01
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.4	611	0.01
גלעד פקדון אגח ה	0.37	1,000,000	1.03
פאי פלוס אגח ד	0.26	700,000	0.72
ספיר פקדון אגח ב	0.26	700,000	0.72
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.26	1,575	0.72
הראל ריב אגח ב	0.25	669,000	0.69
איביאי פקדון אגח א	0.23	617,000	0.64
מקמ 416	0.16	442,700	0.43
Collateral	0.11	90,000	0.3
SPOT_USDILS	0.07	60,000	0
SPOT_USDILS	0.05	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,642	0
פיקדון בבנק מסוים	0	616	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,633	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,330	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,897	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,308	0.01
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.21	-329	0
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.29	-444	0
SPOT_USDILS	-0.73	-610,000	0
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.92	-1,420	0
F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-0.96	-800,000	0.03