קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר
4,175
0.46%שווי יחידה
4,158.12
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:1,397,851
- % החודש:2.68%
- % השנה:9.62%
- % 3 חודשים:16.24%
- % 12 חודשים:13.81%
- סטיית תקן (שנה):16.27
- שארפ (שנה):0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.2 | 17.28 |
| תחילת השנה | 73.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 49.02 | 80,000 | -3.53 |
| מקמ 615 | 48.91 | 132,000,000 | 131.46 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 41.89 | 68,361 | -1.06 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.19 | 15,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.61 | 23,141,429 | 23.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.6 | 15,005,450 | 15.05 |
| מקמ 515 | 5.17 | 13,910,000 | 13.9 |
| מקמ 1215 | 5.08 | 14,000,000 | 13.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.92 | 13,001,867 | 13.21 |
| מקמ 216 | 4.83 | 13,405,464 | 12.99 |
| מקמ 915 | 3.3 | 9,000,000 | 8.87 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.06 | 5,000 | 0.41 |
| Collateral | 3.05 | 2,262,455 | 8.2 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.45 | 4,000 | 0.7 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.2 | 6,000,000 | 5.92 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.14 | 3,500 | 0.32 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 1.99 | 12,600 | 5.35 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.67 | 2,733 | 0.07 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.35 | 2,200 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.32 | 3,475,509 | 3.55 |
| הראל ריב אגח א | 1.14 | 3,000,000 | 3.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 768,515 | 2.79 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.77 | 2,020,000 | 2.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.76 | 2,000,000 | 2.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.76 | 2,000,000 | 2.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.69 | 1,790,000 | 1.86 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.61 | 1,000 | -0.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.53 | 1,400,000 | 1.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.37 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.26 | 700,000 | 0.7 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.26 | 700,000 | 0.7 |
| הראל ריב אגח ב | 0.25 | 669,000 | 0.67 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.23 | 617,000 | 0.62 |
| מקמ 416 | 0.16 | 442,700 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,626 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 610 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,582 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,897 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,308 | 0.01 |
| מקמ 715 | 0 | 10,000 | 0.01 |
| Collateral | -0.04 | -30,000 | -0.11 |
| F_220425_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -0.27 | -200,000 | 0.02 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.44 | -713 | 0 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.67 | -1,100 | -0.03 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.04 | -1,700 | -0.22 |
| SPOT_USDILS | -1.21 | -900,000 | 0 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.74 | -2,835 | -0.12 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.82 | -1,350,000 | 0.08 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.12 | -5,092 | -0.37 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -8.58 | -14,000 | -1.52 |