קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.11	-3.01
תחילת השנה	41.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	97.7	190,287	-3.91
מקמ 616	29.7	101,240,800	100.58
מקמ 1216	11.51	40,000,000	38.99
מקמ 916	10.17	35,000,000	34.44
מקמ 1116	8.66	30,000,000	29.33
מקמ 516	6.77	23,000,000	22.92
ממשלתי משתנה 0526	5.92	20,000,000	20.05
Collateral	4.78	5,120,013	16.19
מקמ 726	4.51	15,440,000	15.28
פיקדון בבנק מסוים	4.01	13,001,635	13.57
מקמ 416	3.08	10,442,700	10.44
מקמ 816	2.91	10,000,000	9.87
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.54	4,950	-0.08
מקמ 417	1.42	5,000,000	4.81
אלה פקדון אגח יא	1.1	3,475,509	3.73
פיקדון בבנק מסוים	0.97	1,038,216	3.28
הראל ריב אגח א	0.95	3,000,000	3.21
פיקדון בבנק מסוים	0.75	2,544,159	2.54
פאי פלוס אגח ב	0.64	2,020,000	2.16
גלעד פקדון אגח ג	0.63	2,000,000	2.12
גלעד פקדון אגח ד	0.62	2,000,000	2.11
פאי פיקדון אגח ד	0.62	2,000,000	2.09
ספיר פקדון אגח ג	0.61	1,987,000	2.08
מרב פקדון אגח ג	0.61	2,000,000	2.07
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.59	4,575	2
הראל פיקדון אגח ד	0.57	1,790,000	1.94
אביעד פקדון אגח ב	0.44	1,400,000	1.5
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	750	0.01
גלעד פקדון אגח ה	0.31	1,000,000	1.05
פאי פלוס אגח ד	0.22	700,000	0.74
ספיר פקדון אגח ב	0.22	700,000	0.74
הראל ריב אגח ב	0.21	669,000	0.71
איביאי פקדון אגח א	0.19	617,000	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0	1,328	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,675	0
פיקדון בבנק מסוים	0	628	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,682	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,330	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,897	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,308	0.01
SPOT_USDILS	-0.08	-90,000	0
SPOT_USDILS	-0.11	-120,000	0
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.17	-324	0
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.27	-530	-0.03
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.36	-696	-0.02
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.36	-692	-0.05
SPOT_USDILS	-0.41	-440,000	0
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.8	-1,565	-0.08
F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-2.05	-2,200,000	-0.1