קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.38	-95.73
תחילת השנה	85.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 615	55.41	142,000,000	140.95
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	53.2	80,000	-3.53
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	45.46	68,361	-1.64
מקמ 415	8.65	22,008,300	22.01
מקמ 216	6.52	17,167,945	16.57
מקמ 1215	5.35	14,000,000	13.61
פיקדון בבנק מסוים	5.18	13,001,862	13.17
מקמ 915	3.48	9,000,000	8.84
SPOT_USDILS	2.94	2,000,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.81	7,141,174	7.14
ממשל קצרה 0825	2.32	6,000,000	5.89
Collateral	2.29	1,560,341	5.83
אלה פקדון אגח יא	1.6	4,000,000	4.07
מקמ 515	1.53	3,910,000	3.89
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.46	2,200	0.01
הראל ריב אגח א	1.2	3,000,000	3.05
פאי פלוס אגח ב	0.81	2,020,000	2.06
גלעד פקדון אגח ג	0.8	2,000,000	2.03
אביעד פקדון אגח ב	0.8	2,000,000	2.03
גלעד פקדון אגח ד	0.8	2,000,000	2.03
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.79	4,600	2
הראל פיקדון אגח ד	0.73	1,790,000	1.85
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	1,000	-0.02
גלעד פקדון אגח ה	0.39	1,000,000	1
SPOT_USDILS	0.35	240,000	0
פאי פלוס אגח ד	0.28	700,000	0.7
ספיר פקדון אגח ב	0.28	700,000	0.7
הראל ריב אגח ב	0.26	669,000	0.67
איביאי פקדון אגח א	0.24	617,000	0.62
SPOT_USDILS	0.15	100,000	0
Collateral	0.03	20,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	1,610	0
פיקדון בבנק מסוים	0	604	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,582	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,518	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,330	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,897	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,308	0.01
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.47	-713	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.99	-675,100	-2.52
F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00	-1.98	-1,350,000	-0.12