קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.13	-15.71
תחילת השנה	40.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	80.12	148,747	9.99
מקמ 316	21.48	72,909,200	72.87
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	14.46	26,850	1.42
מקמ 1216	11.49	40,000,000	38.96
מקמ 916	10.14	35,000,000	34.38
מקמ 1116	8.64	30,000,000	29.3
מקמ 616	6.81	23,330,800	23.11
מקמ 516	6.74	23,000,000	22.85
ממשלתי שקלי 0226	6.19	21,000,000	21
פיקדון בבנק מסוים	5.11	17,332,738	17.33
פיקדון בבנק מסוים	3.99	13,001,635	13.52
מקמ 416	3.07	10,442,700	10.41
מקמ 726	2.91	10,000,000	9.87
מקמ 816	2.9	10,000,000	9.85
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.42	4,500	0.12
פיקדון בבנק מסוים	2.06	2,222,545	6.98
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.59	2,955	0.16
אלה פקדון אגח יא	1.09	3,475,509	3.71
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1	1,850	-0.01
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.97	1,800	0
הראל ריב אגח א	0.94	3,000,000	3.2
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.82	1,520	0.03
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.7	1,297	0.03
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.65	1,200	0
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.65	1,200	-0.01
פאי פלוס אגח ב	0.63	2,020,000	2.15
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.63	4,575	2.13
גלעד פקדון אגח ג	0.62	2,000,000	2.12
גלעד פקדון אגח ד	0.62	2,000,000	2.11
פאי פיקדון אגח ד	0.61	2,000,000	2.08
מרב פקדון אגח ג	0.61	2,000,000	2.06
ספיר פקדון אגח ג	0.6	1,987,000	2.03
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.59	1,102	0.03
הראל פיקדון אגח ד	0.57	1,790,000	1.93
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	1,020	0.01
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.47	864	0.04
אביעד פקדון אגח ב	0.44	1,400,000	1.49
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.43	805	0.01
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.37	685	0.02
גלעד פקדון אגח ה	0.31	1,000,000	1.05
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	580	0.02
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	571	0
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	500	0
פאי פלוס אגח ד	0.22	700,000	0.74
ספיר פקדון אגח ב	0.22	700,000	0.74
הראל ריב אגח ב	0.21	669,000	0.7
איביאי פקדון אגח א	0.19	617,000	0.65
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	275	0.01
SPOT_USDILS	0.13	140,000	0
SPOT_USDILS	0.1	110,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,325	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,675	0
פיקדון בבנק מסוים	0	628	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,667	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,330	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,897	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,308	0.01
SPOT_USDILS	-0.05	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.05	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.26	-280,000	-0.01
F_170226_30_30_DL_0_Y_1_00_00	-0.36	-385,000	-0.02
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.48	-900	0.05
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.55	-1,020	0.02
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.62	-1,159	0.08
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.78	-1,440	-0.03
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.8	-1,494	0.07
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.25	-2,329	0.07
F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-1.35	-1,460,000	-0.08
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.44	-2,666	0.13
Collateral	-4.07	-4,392,200	-13.79