קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	111.11	155.44
תחילת השנה	70.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	97.43	114,446	-0.66
מקמ 215	26.18	51,913,700	51.89
מקמ 315	19.61	39,000,000	38.85
מקמ 415	14.15	28,238,300	28.04
מקמ 915	9.85	20,000,000	19.52
מקמ 1215	7.29	14,948,700	14.44
פיקדון בבנק מסוים	6.6	13,001,852	13.07
פיקדון בבנק מסוים	4.92	9,755,960	9.76
אלה פקדון אגח יא	2.04	4,000,000	4.04
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.86	2,187	0.01
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.57	1,850	0.07
הראל ריב אגח א	1.53	3,000,000	3.03
פיקדון בבנק מסוים	1.21	668,805	2.39
פאי פלוס אגח ב	1.03	2,020,000	2.04
גלעד פקדון אגח ג	1.02	2,000,000	2.02
אביעד פקדון אגח ב	1.02	2,000,000	2.02
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.02	1,200	-0.01
גלעד פקדון אגח ד	1.01	2,000,000	2.01
ISHARES MSCI ACWI ETF	1.01	4,600	2.01
הראל פיקדון אגח ד	0.93	1,790,000	1.84
Collateral	0.78	432,923	1.55
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.68	800	0.03
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.62	731	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	1,610	0
פיקדון בבנק מסוים	0	604	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,558	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,518	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,330	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,897	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,308	0.01
Collateral	-0.05	-30,000	-0.11
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.27	-320	0
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.29	-343	-0.02
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.51	-595	-0.04
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.06	-1,250	-0.01
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.38	-1,625	0
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.87	-2,200	-0.08
F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00	-2.16	-1,195,000	0.11