קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.01	5.62
תחילת השנה	-51.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	131.96	209,278	-4.11
מקמ 916	18.57	55,000,000	54.68
מקמ 726	15.76	46,440,000	46.4
מקמ 1216	13.4	40,000,000	39.46
מקמ 1116	10.08	30,000,000	29.66
מקמ 317	9.97	30,000,000	29.36
פיקדון בבנק מסוים	9.2	27,077,530	27.08
מקמ 517	7.6	23,000,000	22.39
Collateral	3.59	3,535,709	10.58
מקמ 816	3.39	10,000,000	9.97
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.59	4,100	-0.07
מקמ 417	1.66	5,000,000	4.88
אלה פקדון אגח יא	1.28	3,475,509	3.78
הראל ריב אגח א	1.1	3,000,000	3.25
ספיר פקדון אגח ז	1.03	3,000,000	3.03
דניאל פקדון אגח ו	1.02	2,992,000	3.02
פאי פלוס אגח ב	0.74	2,020,000	2.19
גלעד פקדון אגח ג	0.73	2,000,000	2.15
גלעד פקדון אגח ד	0.73	2,000,000	2.14
פאי פיקדון אגח ד	0.72	2,000,000	2.12
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.72	4,575	2.13
ספיר פקדון אגח ג	0.71	1,987,000	2.11
מרב פקדון אגח ג	0.71	2,000,000	2.09
אביעד פקדון אגח ז	0.69	2,000,000	2.02
הראל ריב אגח ו	0.68	2,000,000	2.02
הראל פיקדון אגח ד	0.67	1,790,000	1.96
מיכל פקדונות אגח א	0.59	1,718,000	1.73
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.56	890	0
אביעד פקדון אגח ב	0.51	1,400,000	1.52
גלעד פקדון אגח ה	0.36	1,000,000	1.07
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	516	0.01
פאי פלוס אגח ד	0.25	700,000	0.75
ספיר פקדון אגח ב	0.25	700,000	0.75
הראל ריב אגח ב	0.24	669,000	0.72
איביאי פקדון אגח א	0.22	617,000	0.66
SPOT_USDILS	0.18	180,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	7,430	0.02
Collateral	0.01	10,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	1,336	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,689	0
פיקדון בבנק מסוים	0	633	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,697	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,330	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,897	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	6,711	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,308	0.01
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.32	-503	0
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.07	-1,700	-0.08
F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-1.52	-1,500,000	-0.14
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.77	-2,800	-0.12