קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.5	6.62
תחילת השנה	46.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	92.28	153,996	4.62
מקמ 915	38.92	111,000,000	110.12
מקמ 815	10.9	31,000,000	30.85
מקמ 616	9.77	28,730,800	27.66
מקמ 1215	4.86	14,000,000	13.74
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.72	7,882	0.18
פיקדון בבנק מסוים	4.7	13,001,876	13.3
פיקדון בבנק מסוים	4.64	13,005,450	13.14
פיקדון בבנק מסוים	4.63	13,111,945	13.11
מקמ 216	4.62	13,405,464	13.07
ממשל קצרה 0825	2.1	6,000,000	5.95
ממשלתי שקלי 0226	2.07	6,000,000	5.87
ISHARES MSCI ACWI ETF	1.7	11,100	4.8
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.38	2,300	0.05
אלה פקדון אגח יא	1.27	3,475,509	3.59
פיקדון בבנק מסוים	1.22	1,017,157	3.45
הראל ריב אגח א	1.09	3,000,000	3.09
פאי פלוס אגח ב	0.73	2,020,000	2.08
גלעד פקדון אגח ג	0.73	2,000,000	2.06
גלעד פקדון אגח ד	0.72	2,000,000	2.05
פאי פיקדון אגח ד	0.71	2,000,000	2.01
ספיר פקדון אגח ג	0.71	1,987,000	2
הראל פיקדון אגח ד	0.66	1,790,000	1.87
אביעד פקדון אגח ב	0.51	1,400,000	1.44
גלעד פקדון אגח ה	0.36	1,000,000	1.01
פאי פלוס אגח ד	0.25	700,000	0.71
ספיר פקדון אגח ב	0.25	700,000	0.71
הראל ריב אגח ב	0.24	669,000	0.68
איביאי פקדון אגח א	0.22	617,000	0.63
מקמ 416	0.15	442,700	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0	1,626	0
פיקדון בבנק מסוים	0	610	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,599	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,330	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,897	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,308	0.01
מקמ 715	0	10,000	0.01
Collateral	-0.05	-40,000	-0.14
SPOT_USDILS	-0.16	-130,000	0
SPOT_USDILS	-0.16	-130,000	0
SPOT_USDILS	-0.17	-140,000	0
SPOT_USDILS	-0.18	-150,000	0
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.22	-363	-0.01
SPOT_USDILS	-0.23	-190,000	0
Collateral	-0.4	-334,197	-1.13
F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-2.26	-1,890,000	0.31