בין הבית הלבן לוול סטריט - טראמפ נכנס לבורסה
בעלי המניות של DWAC (Digital World Acquisition Corp) DIGITAL WORLD ACQUISITION אישרו היום עסקה למיזוג עם פלטפורמת Truth Social Media של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ. טראמפ צפוי להגיע לרשום רווח של יותר מ-3 מיליארד דולר, אך לא ברור באיזו מהירות הוא יוכל לקבל גישה לכל אחד מההכנסות.
טראמפ מחזיק בכ-60% מ-Trump Media & Technology Group, החברה שמנהלת את אתר המדיה החברתית Truth Social, יריבה קטנה בהרבה ל-X (לשעבר טוויטר) של אילון מאסק. על פי מסמכים רגולטוריים, TMTG רשמה הפסד נקי של 49 מיליון דולר על הכנסות של 3.4 מיליון דולר בלבד בשלושת הרבעונים הראשונים של 2023. לפני ההצבעה הייתה דרמה משפטית בין טראמפ למשקיע מוביל אחר ב-TMTG. חברת ARC Global Investments II, בראשות יו"ר ומנכ"ל DWAC לשעבר, פטריק אורלנדו, שתחזיק בקצת פחות מ-8% מהמניות בחברה החדשה, תבעה לחסום את העסקה אלא אם כן ARC תקבל נתח גדול יותר.
במקביל, DWAC תובעת את ARC בטענה שזו מאיימת שלא להצביע בעד העסקה "למרות המחויבות החוזית שלה לעשות זאת", וטענה ש"סירובה של ARC להצביע הוא תכסיס טקטי לכפות ויתורים לא ראויים בדקה האחרונה". עם אישור העסקה, טראמפ ישלוט בכמעט 60% מהחברה המשולבת החדשה שתיסחר תחת סמל הטיקר DJT בנאסד"ק - אותו טיקר ששימש את חברת הקזינו של טראמפ שנסחרה באמצע שנות ה-90 ונמחקה מהמסחר ב-2004 לאחר שהגישה בקשה לפשיטת רגל. בהתבסס על המחיר הנוכחי של Digital World של קצת יותר מ-41 דולר, חלקו של הנשיא לשעבר יהיה שווה כמעט 3.3 מיליארד דולר כששווי השוק של החברה כולה יהיה כ-5.7 מיליארד דולר.
מבחינה טכנית, טראמפ לא יורשה להרוויח כסף על ידי מכירת המניה עד שתסתיים תקופת נעילה של חצי שנה. מדובר בכללים מקובלים שנועדו למנוע ממקורבים להרוויח כסף מהיר. אבל טראמפ, מועמד המפלגה הרפובליקנית לכאורה לנשיאות, יכול לנסות לעקוף את זה על ידי בקשת ויתור מבעלי המניות למכור את המניות מוקדם יותר. מכירה של 60% מהחברה, או חלק משמעותי אחר, עלולה להיות הרסנית עבור בעלי מניות אחרים, שכן מכירה מאסיבית של מניות עשויה להוריד את המחיר בהרבה. טראמפ עומד בפני צורך דחוף במזומנים לאור פסיקת בית המשפט כי עליו לשלם 464 מיליון דולר כחלק מפסק דין אזרחי באשמת הונאה, אם כי במקביל הוא טוען כי יש בידיו למעלה מ-500 מיליון דולר במזומן.
פארוק פתיח אוזר (רשתות)הונאה של 2 מיליארד דולר - עונש של 11 אלף שנות מאסר - ומוות בכלא הטורקי
מנכ"ל פלטפורמת הקריפטו שקרסה נמצא מת בכלא בטורקיה. ההערכות שזו התאבדות; ומנגד, בארה"ב: טראמפ מספק חנינה למלך זירות הקריפטו
הונאה פארוק פתיח אוזר, שהורשע בהונאה ונידון ליותר מ‑11 אלף שנות מאסר, נמצא מת בכלא בטורקיה. הנסיבות עדיין נחקרות, ההערכה הרווחת היא שהוא התאבד. פארוק פתיח אוזר יזם ועד מאחרי הקריסה של פלטפורמת הקריפטו, Thodex שהפכה לאחת מההונאות הגדולות בעולם הקריפטו. ההונאה מוערכת במעל 2 מיליארד דולר.
Thodex נוסדה בשנת 2017 והציגה עצמה כפלטפורמה חדשנית למסחר במטבעות דיגיטליים. אוזר, שעזב את לימודיו בגיל תיכון, הצליח למשוך מאות אלפי משתמשים טורקים שהשתמשו בזירה לצורכי השקעה, מסחר והמרת מטבעות\ עמד בראש הפלטפורמה שהיתה בעצם סוג של פרמידה.
באפריל 2021, הפעילות הופסקה באופן פתאומי. אוזר נמלט מהמדינה לאלבניה והותיר את המשתמשים בלי כיסוי לנכסים שלהם. בהתחלה התביעה העריכה כי מדובר בהונאה של עשרות מיליוני דולרים אך מהר מאוד הבינו שמדובר בהונאה של מעל 2 מיליארד דולר.
הרשעה תקדימית
בשנת 2022, לאחר הסגרה מאלבניה, הועמד אוזר לדין יחד עם בני משפחתו ומקורבים נוספים. ב‑2023, בית המשפט הטורקי גזר עליו עונש דרמטי: 11,196 שנות מאסר - עונש סימבולי שמשקף את החומרה שהרשויות מייחסות לעבירות מסוג זה.
- המשיך להונות אנשים תוך כדי משפט על הונאה - אמיר ברמלי גנב משקיעים בעוד 18.5 מיליון שקל
- ברקע החקירות והתביעות אוטומקס וסייספארק מבטלות את המיזוג
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הקריסה של Thodex והיקף הנזק שגרמה עוררו דיון נרחב בטורקיה ובעולם לגבי הצורך בפיקוח רגולטורי הדוק יותר על תחום הקריפטו. במדינה שבה שיעור האינפלציה גבוה, מטבע הקריפטו נתפס בעיני רבים כחלופה להשקעה, מה שהגביר את החשיפה לסיכונים משמעותיים והוביל להצלחה גדולה של הפלטפורמה הזו לצד פלטפורמות אחרות. חשוב להבין כי פלטפורמות אלו יכולות להיות לא מפוקחות, ולספק נתונים שקריים לחלוטין. דמיינו שתאם רוכשים מטבעות קריפטו תחת פלטפורמה לא מפוקחת. אתם רואים את המטבעות בחשבון הפלטפורמה - אבל אף אחד לא מתחייב שמה שאתם רואים באמת נמצא שם. זה לא בנק שמפוקח באופן שוטף וידוע שהכסף קיים. כאן, אפשר לייצר תמונת שווא של נכסי קריפטו למרות שהמנהלים יכולים משוך את הכסף לחשבונם הפרטי.
וול סטריט שור (גרוק)פלנטיר צונחת 6%, אנבידיה מאבדת 2.5%; הנאסד״ק יורד ב-1.2%
השוק האמריקאי במגמה שלילית כשפלנטיר מובילה את המשקיעים לשאול האם השווי של מניות ה-AI מוצדק; סקטור השבבים בירידות; התנגדות הקרן הנורבגית לחבילת השכר של מאסק לוחצת על המניה - ומי עוד בולטות?
נובמבר, החודש שנחשב היסטורית לטוב ביותר בשוקי המניות, נפתח אתמול בעלייה במניות הטכנולוגיה. זה הגיע אחרי שאמזון קפצה הודיעה על עסקה ענקית עם OpenAI בהיקף של 38 מיליארד דולר, שבמסגרתה תספק שירותי מחשוב ענן (AWS) וגישה למאות אלפי שבבי עיבוד של אנבידיה למשך שבע שנים. העסקה החדשה הציתה מחדש את הסנטימנט סביב תחום הבינה המלאכותית, והובילה לעליות בקרב מניות ענקיות הטכנולוגיה. מדד “שבע המופלאות” עלה בכ-1.5%. אבל היום וול סטריט כמו ״החליפה קלטת״.
המדדים במגמה שלילית חזקה, ה-S&P 500 יורד בכ-0.7%, הנאסד״ק נחלש בכ-1.2%, והדאו יורד כ-0.3%. המשקיעים מתמקדים הפעם בשאלה של התמחור: אחרי חודשים ארוכים של ראלי שתודלק על ידי ה-AI המשקיעים כמו מתפכחים ורואים שהערכות השווי של מניות הטכנולוגיה התנתקו מהערך הכלכלי.
מי שמובילה את ההתפכחות הזאת היא פלנטיר שמאבדת כ-8% וזה למרות שהיא עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון השלישי והציגה תחזית חזקה להמשך השנה. ההכנסות צמחו ב-63% לעומת התקופה המקבילה, והחברה צופה הכנסות של 1.33 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי - גבוה מציפיות השוק שעמדו על 1.19 מיליארד. אבל השוק מתמקד פחות במספרים ויותר בהיעדר הבהירות לגבי העתיד, אפילו לגבי 2026 - פלנטיר נסחרת במכפיל רווח עתידי של יותר מ-200, ובמכפיל מצטבר שמתקרב ל-700 - רמות שמחייבות קצב צמיחה כמעט בלתי אפשרי כדי להצדיק את המחיר.
גם מניות נוספות שנסחרות סביב ״סיפור ה-AI״: חוטפות אש אורקל נחלשת בכ-3%, AMD מאבדת יותר מ-2%, ואילו אנבידיה ואמזון יורדות בכ-2% כל אחת. הירידות מגיעות אחרי שנובמבר פתח חזק אתמול.
- נעילה מעורבת בוול-סטריט; אנבידיה עלתה ב-2%, אמזון קפצה ב-4%
- מנכ"ל אנבידיה מכר מניות ב-1 מיליארד דולר -החברה יצרה 7 מיליארדרים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הראלי הזה דחף את מכפיל הרווח החזוי של ה-S&P 500 למעל 23 - רמה שלא נראתה מאז בועת הדוט.קום. מנכ״לי הבנקים הגדולים הוסיפו לזהירות הזאת - מנכ״ל גולדמן זאקס, דיוויד סולומון, הזהיר מפני תיקון של 10-20% בשוק המניות בשנה הקרובה, ומנכ״ל מורגן סטנלי, טד פיק, אמר כי ״צריך להיות מוכנים גם לירידות של 10%-15% בשוק״.
