הרבה מאד שאלות קיבלתי מכם השבוע בעידודה של קבוצת העדכונים ושיתוף התובנות שנפתחה בוואטסאפ. השאלות שלכם מאד חשובות לי ועוזרות לי לדעת מה מעניין אתכם.

קחו בבקשה בחשבון ש:

 - לא אוכל לענות לכל השאלות. לא לקחת את זה אישית ובבקשה לא להתלונן שלא עניתי לשאלה. לא תורם לאווירה.

- אני בוחר לענות על שאלות שלתשובה שלהן יהיה עניין בקרב קוראים רבים או שהן חלק מהנושאים שאנחנו עוסקים בהם.

- אני מנוע מלתת תשובות לשאלות אישיות שלכם ברמה של במה להשקיע או התייחסות לניהול תיק אישי. אז בבקשה רק שאלות שמכוונות ומנוסחות להכוונת חוכמת ההמונים פה.

הדרמה ב - 4450 נמשכת

היום אתחיל ואענה לשאלה מה זה מבחן פריצה. אני כותב פרק זה במאמר בשעה 19:49 כאשר כולנו מסתכלים על 4450 ושואלים האם היא נפרצה ומה המשמעות. את התשובה הטכנית אתן אחרי סיום המסחר. רעיונית ישנם שני כללי פריצה: זמן ומחיר.

כלל הזמן - על מנת שפריצה תהיה מהימנה היא צריכה להחזיק מעמד שתי יחידות זמן. יום הפריצה והיום שאחריו.

כלל המחיר - הפריצה צריכה להתרחק מרחק מינימלי מהרמה שנפרצת. יש דרכים שונות להגדיר את המרחק הזה ביחס לתנודתיות הנכס. נגיד לצורך העניין שלפחות אחוז ביחס ל - S&P400 מה שמביא אותנו ל - 4400 שם שוכן הממוצע הנע המשמעותי ל - 89 יום. האזור 4400 - 4450 הוא האזור שבו ה - S&P500 נאבק ביום שלישי.

ניתוח טכני הוא לא מדע מדויק ואנחנו כבני אדם נוהגים להעצים רעיונות שכבר נתפסנו אליהם. 4450 זה רעיון שכיוונו אליו את הזרקורים. ראינו במשך מספר ימים שהרעיון הזה נוכח בשוק.

• הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
• הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

יחד עם זאת, יש עוד רעיונות ועוד זוויות להסתכל עליהן (הממוצע ל - 89 יום למשל). וגם יש מי שמרוויחים מתנודתיות בשוק, ביחוד ברמות שכולם לוטשים אליהן עיניהם ומפעילים בהן אוטומטית אסטרטגיות מסחר ואז מתהפכים. אתם בוודאי זוכרים את התקופה שעסקנו הרבה בסבלנות.

אני מגדיר במערכות הגרפים שלי רמות תמיכה / התנגדות למעקב ומדי יום אני מקבל הרבה פריצות סרק. לכן צריך להפעיל שיקול דעת ומבחני פריצה.

מבחינת השוק אפשר לסכם את הערב של אתמול ולאמר שהתמיכה הצליחה. בקושי, עם הרבה חששות, אבל כשאני מסתכל על תרשימים ארוכי טווח כמו איקס עיגול ותרשים שבועי הם עוזרים לי לנטרל רעשים ולשמר אות אותה המידה של סבלנות.

בשביל לסמוך על מגמת העליה לא מספיקה התמיכה השברירית הזו. אנחנו נרצה לראות מהלך עליה שיראה שהקונים צוברים מומנטום מקו האמצע.

בתור התחלה מהלך וסגירה מעל 4450 יהיו סימן חיובי ראשון. ואז מעל 4458.

מצרף את תרשים הטווח הארוך בתצורת איקס - עיגול של ה - S&P500 שמראה את הכיוון הכללי. The trend is your friend. נסתפק בזה בינתיים בשביל לא לזגזג.

• איך אנתרופיק עוקפת את OpenAI בדרך לרווחיות
• הפד בדרך להורדת ריבית נוספת - אך חושש לאבד שליטה על האינפלציה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• 10 הצבאות העשירים בעולם ואיפה ממוקם צה"ל?

מהלך מתחת ל - 4400 יאשר שבירה של 4450 ויכניס את השוק למגמת ירידה. נקווה שלא נצטרך להתעסק עם המצב הזה היום שכן עבודה עם שינוי מגמה היא לא פשוטה.

מה קורה עם טבע?

שאלה שנגעה לליבי היא מה קורה עם טבע. לפעמים הניסוח של שאלה והאנושיות שלה עושים את ההבדל, במקרה הזה ציון העובדה שמזמן לא דברו עליה.

יש סיבה שלא מדברים על טבע. כבר תקופה ממושכת היא במגמה אופקית עם נטיה קלה למטה כך שהשקעה בטבע לא צלצלה במזומנים.

המהלך של טבע מעל 9.8 ומעל 10 דולר נותן סימן חיובי מסוים כך שאוהדי המניה יכולים לרכוש מעל הרמות האלו.

הגרף שיכול לעורר יותר את תשומת ליבכם והתלהבותכם הוא גרף האיקס ועיגול. שם תראו מה שנקרא פריצת עידוד. זה עדיין בתוך המבנה של התנועה האופקית אבל מראה עוצמה מסוימת של הקונים. מהלך מעל 11.3 יהיה סימן חיובי נוסף.

עוד בקשה, קצת נוסטלגית עבורי כי מזמן לא הסתכלתי על המניה הזו, היא TSEM. כל הענף מפגין חולשה עכשיו אבל כמובן שהמקרה של TSEM שונה מבחינת הירידה שהיא ירדה. אין לי הסבר כלכלי ואני לא בקיא ברזי הענף.

מבחינה טכנית היא נמצאת באזור מחיר מאוד מעניין בין 25 ל - 27.5. מתחת ל - 25 לא כדאי למהר לקנות. מעל 27.5 אפשר לנסות לבחון מגמת עליה מתפתחת.

אני אנצל את ההזדמנות שאנחנו בענף ואענה על אחת מתוך רשימה ארוכה יחסית של מניות לניתוח שקבלתי מקורא: MU. להראות לכם שבעולם הניתוח הטכני, החברה, השם שלה, ומערכת היחסים והזמן שהקדשנו להכיר אותה, לא משנים (מתייחס כאן לסנטימנטים שרבים מכם מפגינים לחברות ישראליות). פשוט תחפשו את מה שמעניין, לא משנה אם קוראים לזה טאואר או מיקרון. הגרף של MU מעניין משום שאנחנו רואים התפתחות מובנית של מגמת עליה עם פוטנציאל לפריצה ולמהלך משמעותי מעל 72.4. לירידה אפשר להיות סבלניים עד 67.5.

תודה על המיילים המפרגנים והשואלים. נתמקד כרגע בעיקר בשוק ולאחר שיתגבש על עצמו נעמיק במניות.

גמר חתימה טובה!

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.