סיילספורס מנצחת את אפל ומיקרוסופט בוול סטריט - האם זה יימשך?
סיילספורס המספקת שירותי ענן לניהול העסק ומערכות לניהול קשרי לקוחות נמצאת על הגל עם עלייה של 60% בשער המניה מתחילת השנה - נתון שמציב אותה מעל כל החברות האחרות במדד הדאו ג'ונס, כולל אפילו אפל ומייקרוסופט שעלו ב-50% וב-37.2% מתחילת השנה. מניית החברה עולה ב-5.9% במסחר שלפני הפתיחה בוול סטריט ועומדת כרגע על 215 דולר למניה, זאת לאחר הדוחות שפרסמה אמש, שעלו על הערכות האנליסטים ואפילו על הערכות החברה עצמה.
החברה דיווחה על הכנסות של 8.6 מיליארד דולר, עליה של 11% מהתקופה המקבילה ומעל הערכות האנליסטים ל-8.53 מיליארד דולר. טווח הנהלת החברה עמד על 8.51-8.53 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 2.12 דולר למניה, הרבה מעל תחזיות האנליסטים שחזו רווח של 1.9 דולר למניה. התוצאות הטובות נבעו בעיקר משיפור הרווחיות כאשר הרווחיות התפעולית עלתה ל-31.6% לעומת 27.6% ברבעון הראשון.
תחזיות החברה להמשך גם כן עולה על אלו של האנליסטים: החברה צופה הכנסות של בין 8.7-8.72 מיליארד דולר ברבעון הקרוב לעומת צפי האנליסטים שעומד על הכנסות של 8.67 מיליארד דולר. החברה צופה רווח למניה של בין 2.05-2.06 דולר למניה אל מול צפי האנליסטים ל-1.84 דולר למניה. "הביצועים האלה הם הוכחה שמגיעה מידי יותר מ-450 לקוחות שמשקיעים יותר מ-10 מיליון דולר בשנה" אמרה בראיון סמנכ"לית התפעול של החברה, איימי וויבר, "השינויים שעשינו עזרו לנו להיות יותר רווחיים ולהגיע לרווחיות תפעולית של 30% שלושה רבעונים לפני שציפינו".
"יש לזה השפעה עצומה על העבודה שלנו השנה" הוסיפה וויבר בהתייחסות לתחילת ההשקעה של החברה בתחום הבינה המלאכותית, "אני חושבת שייקח לנו זמן להבין איך אנחנו גורמים ללקוחות שלנו לאמץ ולשלם על התוספות האלה בהמשך". בשיחה עם אנליסטים הוסיף גם מנכ"ל החברה, מארק בניוף: "אנחנו מאוד צמאים להפוך להיות החברה מספר אחת שמציעה מערכות לניהול קשרי לקוחות מבוססי בינה מלאכותית, ואנחנו עושים המון דברים כדי להגיע לשם".
למרות התקופה הטובה בה מצויה החברה, מחיר המניה עדיין רחוק מהשיא של 300 דולר למניה בו היה מצוי ב-2021, ולמרות העלאת המחירים בשיעור ממוצע של 10% שביצעה החברה למוצריה לראשונה מזה 7 שנים, בנוסף להשקעה של החברה בתחום הבינה המלאכותית, חלק מהאנליסטים עדיין מתקשים לראות את מחיר המניה חוזר לשיא בו היה מצוי בעבר.
גיל לוריא, האנליסט האמריקני מחברת דוידסון, מציין שלמרות התוצאות החזקות, השיפור בהכנסות החברה עדיין נמצא קרוב לשיעורים הנמוכים היסטורית שלה של 10-11%: "ללא אינדיקציה ממשית להאצת הצמיחה בהכנסות, אנחנו נשארים ניטרליים", כתב לוריא בדוח שלו כאשר הוא משאיר את מחיר היעד שלו למניה על 200 דולר. מחיר שלמעשה מבטא המלצת מכירה שכן הוא מתחת למחיר הנוכחי של המניה.
לגבי תחום הבינה המלאכותית, מעבר להטמעה של הטכנולוגיה במערכת הדגל של ניהול קשרי לקוחות ומוצרים פופולאריים אחרים, החברה לא מצפה לראות תרומה ממשית מהטכנולוגיה שתתבטא בדוחות - "אנחנו סקפטיים לגבי היכולת של סיילספורס להרוויח כסף מהשקעות הבינה המלאכותית שלה" כותב ג'ון דיפוצ'י, האנליסט האמריקני מחברת גוגנהיים, "בשבילינו השאלה היא האם סיילספורס יכולה לשמור על צמיחה בשיעור דו ספרתי או לא".
- יוניויז'ן ומיסטרל בעסקת רחפני "קמיקזה" של כמיליארד דולר עם צבא ארה"ב
- מניות אמריקאיות: המשאב הנדיר הבא?
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- אילון מאסק מפיל את מניית נטפליקס
- 2.סטש 31/08/2023 16:36הגב לתגובה זואפל שווה 2.9 טריליון דולר סיילספורס שווה 210 מיליארד מיק דרופ
- 1.מהנמוך של 1/12/22 כמעט 90% אבל קודם היא ירדה מ-310 (ל"ת)דש 31/08/2023 16:09הגב לתגובה זו
וורן באפט. קרדיט: רשתות חברתיותשיעור חינם מוורן באפט - מתי קונים מניה?
"אל תקנה מניות אם אתה לא מסוגל לספוג הפסד של 50%"; וההשקעה האחרונה שהתחילה בהפסד ועברה מהר לרווח של מעל 20%; איך לתפוס הזדמנויות?
וורן באפט שוב נגד השוק. בחודשים האחרונים הוא אסף מניות של מניה מוכה, לוזרית שנפלה כמו אבן. הוא העריך שהצרות בצרורות הן עניין של זמן. הוא התחיל לאסוף בשקט והפסיד. אסף עוד והפסיד, רכש עוד הרבה ועבר לרווח על כל ההשקעה.
זה ניצול הזדמנות, זה ניצול של סנטימנט שלילי עמוק למניה מסוימת, למרות שיש לה ערך גדול, וזה מגובה בפונדמנטלס טובים - בסיס איתן לרווחים ורווחיות טובה. וכל זה בהבנה שההשקעה יכולה להסב הפסד, אפילו כבד בטווח הקרוב, אך לטווח הארוך היא השקעה טובה.
בפועל, תוך חודשים ספורים באפט הרוויח על ההשקעה 20%. חלקכם כבר מזהה - מדובר ביונייטד הלת', חברת הביטוח הרפואי שנכנסה לסערה מושלמת של נסיבות שליליות שהפילו את המניה "הכבדה". באפט חיכה לנפילה ואסף.
באפט הגדיל בהדרגה את אחזקתו בחברת הביטוח הרפואי הגדולה בעולם במהלך 2024, בשיא המשבר והחקירות. מאז, המניה זינקה בכ-20% - וההשקעה עומדת כבר על רווח נאה של מאות מיליוני דולרים.
- וורן באפט קונה את חטיבת הכימיקלים של אוקסידנטל ב־9.7 מיליארד דולר
- ברקשייר האת'וויי קרובה לרכישת היחידה הפטרוכימית של אוקסידנטל ב-10 מיליארד ד'
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
העסקה הזו היא שיעור חשוב עם מספר תובנות. באפט ממשיך להוכיח שכשהשוק "רועד" זה הזמן לקנות. הכלל הבסיסי בהשקעות והוא קצת נשכח בשנים האחרונות הוא שמניה הופכת לאטרקטיבית יותר כשהיא יורדת. היא הופכת זולה וזה הזמן לבדוק ואולי לקנות. בשנים האחרונות הכלל שעובד הוא "המגמה היא החבר" שזה בעצם לקנות בעליות. זה עובד, אבל זה עובד מסיבות פסיכולוגיות יותר מאשר כלכליות. חשוב שתקראו: למה משקיעים מתנהגים כמו עדר - והמחיר שאנו משלמים על כך. אתם כנראה חלק מהעדר ודווקא בגלל זה, כדאי שתקראו על המחקר שנעשה במספר מקומות בעולם ותפנימו שהעדר בסוף "מתרסק".
וול סטריט השוק האמריקאיפלאג מזנקת ב-10%, AMD טסה ב-27%; הנאסד״ק עולה ב-0.7%
המדדים בוול סטריט במגמה מעורבות, בהובלת מניות הטכנולוגיה והשבבים; מניית AMD מזנקת לאחר הסכם אסטרטגי עם OpenAI שיכלול אספקת שבבים בהיקף עצום; פיירפליי מתרחבת אל הסקטור הביטחוני בעקבות רכישה ומזנקת 8% ואילו כל מניות הקריפטו בעלייה לאחר שהביטקוין שבר שיא וחצה את גבול ה-125 אלף דולר
וול סטריט השווקים בארה״ב נסחרים במגמה מעורבת, כאשר הדאו יורד ב-0.2% בעוד הנאסד״ק וה-S&P בשיא, ועולים 0.7% ו-0.4% בהתאמה, בהובלת מניות הטכנולוגיה והחברות בתחום השבבים. מניית AMD מזנקת בכ-27% לאחר שהחברה הודיעה על הסכם אסטרטגי עם OpenAI, במסגרתו תספק שבבים לתשתיות בינה מלאכותית בהיקף עצום. העסקה, שנועדה להרחיב את יכולות החישוב של OpenAI, הובילה להתלהבות מחודשת סביב תחום הבינה המלאכותית והזרימה דחיפה נוספת לשוק המניות כולו. מנגד, מניית אנבידיה מאבדת גובה, אך מדד השבבים הכללי עולה בכ-4%, וה-S&P 500 רושם יום שביעי רצוף של עליות, הרצף הארוך ביותר מאז מאי.
ההסכם בין AMD ל-OpenAI מצטרף לשורה של עסקאות ענק שנחתמו בחודשים האחרונים בעולם תשתיות הבינה המלאכותית. רק בחודש שעבר הודיעה אנבידיה על תוכנית להשקעה של עד 100 מיליארד דולר ב-OpenAI
ובמרכזי נתונים חדשים, מה שמעיד על הביקוש ההולך וגדל לכוח חישוב עבור יישומים כמו ChatGPT. בשוק ההון מתייחסים לעסקה החדשה של AMD כאל נקודת מפנה אפשרית, לא רק עבור החברה עצמה, אלא גם עבור מאזן הכוחות בתעשיית השבבים.
ברקע
העליות במניות, שוק האג"ח רשם ירידות, בעיקר באגרות החוב הארוכות של ממשלת ארצות הברית, כאשר החששות מגירעונות ממשלתיים גוברים. גם באירופה ובאסיה נרשמה מגמה דומה. במקביל, הדולר התחזק, הזהב נסק לשיא היסטורי חדש, קרוב לרמה של 4,000 דולר לאונקיה, והביטקוין מטפס גם
הוא לשיא כל הזמנים. מחירי הנפט עלו לאחר ש-OPEC+ הודיעה על הגדלה מתונה בלבד של התפוקה.
עם זאת, לצד האופוריה, גוברים הקולות המזהירים מהתפתחות בועת בינה מלאכותית, בדומה
לבועת הדוט-קום של סוף שנות ה־90. אף שהשוק חווה תנודתיות לאחרונה בעקבות שחרור מודל ה־AI המתחרה של החברה הסינית DeepSeek, ההתלהבות חזרה במהרה. חברות הטכנולוגיה הגדולות ממשיכות להגדיל השקעות, והמשקיעים מצביעים ברגליים. לדברי אד ירדני, מייסד Yardeni Research,
“כשב־1999 התנפחה בועת הטכנולוגיה, לא שמענו כל כך הרבה דיבור על בועה כמו היום. מנקודת מבט הפוכה – ייתכן שזה דווקא סימן מרגיע.”
- לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול-סטריט: מה צופים האנליסטים?
- נעילה מעורבת בוול-סטריט; פלנטיר צנחה ב-7%, שופיפיי קפצה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה שטסה
70% לאור השקעה אפשרית של ממשל טראמפ - לאחר שבעבר הביע נשיא ארה"ב בגרינלד, הממשל האמריקאי הביע עניין ברכישת נתח מחברת קריטיקל מטאלס, המחזיקה במכרה היסודות הנדירים הגדול בגרינלנד; זהו נדבך נוסף בשאיפתו של הנשיא טראמפ לחזק את שליטת ארה״ב במקורות קריטיים לאספקת
מתכות נדירות ולצמצם את התלות בסין, שהוגדרה בעבר כ-"איום ביטחוני"
