הירשמו
  1. ראשי
  2. גלובל
זיו סגל
צילום: משה בנימין
ניתוח טכני

גוגל וקת'י ווד או דיסני ובלוק?

לקנות מניות מומנטום או מחיר?
זיו סגל | (11)
נושאים בכתבה S&P500 וול סטריט נאסד"ק ניתוח טכני

היום חשבתי להתחיל עם גוגל. כתבתי עליה לאחרונה לכשעצמה ובמסגרת ניתוח קרן הסל XLC. כתבות שקראתי גרמו לי לחזק את ההבנה שמדובר בחברה שעדיין מאוד משמעותית להתפתחות ״אגף״ הטכנולוגיה העולמית.

 

על הגרף של GOOG תוכלו לראות שהמחשבה להשקיע בגוגל השתלמה. היא עלתה בחודשים האחרונים הרבה יותר מה - S&P500. כרגע היא נמצאת באזור מבחן - התנגדות שמשלב בין רמות התנגדות למבחן פיבונאצ׳י. מהלך מעל האזור הזה יהיה סימן להמשך עליות. גוגל נמצאת במצב טכני של מומנטום, בהשוואה למניית דיסני שננתח להלן וכפי שהצבעתי ביחס ל - XLC, גוגל מחזקת את הצבע הירוק של התיק.

 

תשובות לשאלות ותגובות

 

י.י שאל על NNOX:

 

״שלום זיו

ראשית תודה על הניתוח הטכני בביזפורטל

אשמח להתייחסות טכנית למניית ננוקס

לאחרונה התקבלו ממנה חדשות מאוד טובות

אישור FDA התרחבות פריסת המערכות וכן כניסה צפויה השנה לשוק האמריקאי

בחו״ל כותבים עליה הרבה יותר ונראה לאחרונה התעניינות חיובית חזקה לגביה

איך אתה רואה את ננוקס ״

 

על הגרף של NNOX רואים את הקפיצה החדה שמחקה תקופה של כמה חודשים בהם המניה התדרדרה למטה. מהלך ״מוחק״ כזה עם תמיכה מעל הרמה ממנה התחילה ההתדרדרות הוא סימן חיובי. בהנחה שהתמיכה מעל 15 דולר תחזיק מעמד, המניה נראית ערוכה להמשך עליות.

עוד שאלות שנשאלתי היו לגבי T ולגבי DIS שאותה נתתי לאחרונה כשעורי בית לכם. 

על הגרף של T אני לא מזהה עניין מיוחד כרגע. מניה תנודתית מאד (מתאימה למסחר לטווח קצר - בינוני) עם תנועה אופקית כללית וכרגע אף בשלב של גל יורד.

 

דיסני נראית לי מניה מבטיחה. יש פה שילוב של מחיר שפל היסטורי וחברה עם מוניטין של השקעה ארוכת טווח. היא נמצאת בקטגוריה של מניית ״איסוף״ ומתאימה לפוזיציה התחלתית שתוגדל אחרי שמומנטום יתחיל להתממש. מהלך מעל 98 דולר ומהלך מעל 100 דולר יהיו סימנים להגדלת פוזיציה.

 

רעיונות עם פוטנציאל

מניה שיכול לחבור לדיסני ברשימת ההזדמנויות לסבלניים היא SQ. המניה ירדה חדות ואחרי הירידה בילתה זמן ממושך על הספסל, מעל רמת תמיכה. פרמטרים טכניים מגוונים מלמדים שיש פוטנציאל להתעוררות.

קיראו עוד ב"גלובל"

 

גם JD הסינית היא מניית פוטנציאל מחיר מעניינת. התבקשתי להרחיב את הדיון על השקעה בסין בו התחלנו לא מזמן ונשאלתי ספציפית גם על JD. מה שאתם רואים כרגע על הגרף הוא שילוב של תמיכה היסטורית והתעוררות התחלתית של האינדיקטורים הטכניים. עוד דוגמא למניה שמתאימה למהלך של פתיחת פוזיציה התחלתית והגדלה בהמשך להתפתחויות.

 

אם אנחנו כבר באווירה של מציאות, שימו לב ל - TDOC. מניית הרפואה המקוונת שנסקה במשבר הקורונה צללה, כמו רבות אחרות, אחריו. גם האתר Motley Fool ציין אותה לא מזמן כמניה חבוטה ואטרקטיבית להשקעה לטווח הארוך. עוד מאמר שקראתי מדבר על כך שכניסתה לתחום שמירת המשקל מהווה פוטנציאל נוסף. סימנתי עבורכם את  רמת התמיכה והתפתחות האינדיקטורים.

 

דוגמא מעולה להתפתחות מומנטום היא ARKK, קרן החדשנות של ARK שקת׳י ווד הגדירה כנאסד״ק 100 החדש. כתבתי על העניין בה לפני מספר שבועות ונראה שהוא מתחיל להתממש. על הגרף תוכלו לראות תמיכת פיבונאצ׳י, עליה מעל ממוצע נע ל - 200 יום ופריצה של קו מגמה יורד. שלוש אינדיקציות טכניות שמעידות על פוטנציאל לזינוק של קרן הסל.

 

תעלו ותרוויחו!

 

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

תגובות לכתבה(11):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 10.
    יצחק 08/06/2023 20:31
    הגב לתגובה זו
    שלום זיו.גוגל פרצה לשער128.5 ואז התרסקה ל 122.6..מה אתה חושב להמשך.תודה
  • 9.
    רמי נאור 28/05/2023 22:17
    הגב לתגובה זו
    במצב דישידוש אין טעם לדבר על פיבונאצ'י או על קוי מגמה. התעודה ניסתה לפרוץ כמה פעמים את הטווח בין 40 ל 41 וכשלה. ברגע שהיא תפרוץטווח זה היא תהיה מאוד מעניינת
  • 8.
    גל 26/05/2023 15:05
    הגב לתגובה זו
    Cvs, mdt, vtrs
  • 7.
    זה מדור לעשירים בלבד. מי שמשקיע קצת במנית מרוויח פרוטות (ל"ת)
    רובי 25/05/2023 14:52
    הגב לתגובה זו
  • 6.
    פספסת בענק את NVIDIA (ל"ת)
    שי 25/05/2023 12:21
    הגב לתגובה זו
  • חמדאני 28/05/2023 11:22
    הגב לתגובה זו
    מי שקונה לפי ניתוח טכני או לפי המלצות של "מומחים" ,יועצים" ואפילו אלגוריתמים תמיד מפספס. זה תמיד נשאר "בערך" 50 -50. עם או בלי פיבונאצי. חההההההה
  • 5.
    לא מצאתי את הגרף של ננוקס בכתבה כשדיברת עליה (ל"ת)
    שי 25/05/2023 09:50
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    סם 24/05/2023 18:27
    הגב לתגובה זו
    מניח שבחלק מהמניות התחזיות יתאמתו.
  • 3.
    מישהוא 24/05/2023 18:12
    הגב לתגובה זו
    אשמח שתעשה גם על אפוורק
  • 2.
    ל 24/05/2023 17:56
    הגב לתגובה זו
    ראה שהתגברנו ומגייס כוחות תיגבורת כנראה איראניים כמו פוטין
  • 1.
    ל 24/05/2023 17:55
    הגב לתגובה זו
    עדיף SARK כעת ו ARK מנובמבר אולי,צופים כבר גם וירוס חדש יותר קטלני
אנבידיה והמתחרות. קרדיט: נעשה עם AIאנבידיה והמתחרות. קרדיט: נעשה עם AI

"הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54% במניה

למרות שליטה כמעט מוחלטת בשוק השבבים שמיועדים ל-AI, שמובילה לצמיחה חריגה בהכנסות, מניית אנבידיה נסחרת בדיסקאונט היסטורי מול מדד השבבים; פער התמחור מעורר עניין מחודש במניה בקרב משקיעים

רן קידר |
נושאים בכתבה אנבידיה

מניית אנבידיה NVIDIA Corp. 3.93%   נסחרת כיום בדיסקאונט של 13% ביחס למדד השבבים של פילדלפיה, ה-SOXX iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index , שכולל 30 חברות מובילות בתעשייה כמו אינטל, AMD ו-TSMC. המדד עצמו רשם עלייה של 35% בששת החודשים האחרונים, בעוד אנבידיה עלתה רק ב-25%, מה שיצר פער תמחור נדיר. נתון זה ממקם את אנבידיה באחוזון הראשון של התמחור היחסי בעשור האחרון, כשהיו רק 13 ימי מסחר בהם הייתה זולה יותר מול המדד. השווי הנוכחי של אנבידיה עומד על כ-4.4 טריליון דולר, והיא מהווה כ-7% ממדד ה-S&P 500.

התמחור המוחלט גם הוא נמוך יחסית: מכפיל רווחים צפוי של 25, שמציב אותה באחוזון ה-11 בעשור האחרון. עבור חברה עם צמיחה שנתית ממוצעת של 60% בהכנסות בשלוש השנים האחרונות, בעיקר ממכירות מאיצי AI כמו סדרת Blackwell, מדובר ברמה אטרקטיבית. במהלך 2025, שלטה אנבידיה ב-88% משוק המאיצים הגרפיים, עם משלוחים של 6 מיליון יחידות Blackwell עד אוקטובר, תוך ביקוש גובר מענקיות כמו אמזון, גוגל ומטא. ההכנסות ממרכזי נתונים הגיעו ל-30 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2025, עלייה של 112% משנה קודמת.

היסטורית, רכישות במכפיל מתחת ל-25 הניבו תשואה ממוצעת של 150% בשנה אחת, ללא מקרים של הפסד. ברנשטיין קובעים מחיר יעד של 275 דולר, ממחיר נוכחי של 179 דולר, מה שמשקף פוטנציאל עלייה של 54%. הפער נובע מחששות בשוק סביב השקעות AI אדירות, שעמדו ב-2025 על 200 מיליארד דולר ברחבי העולם, אך אנבידיה נהנית מיתרון טכנולוגי, עם פלטפורמת CUDA שמחזקת מעמד מונופוליסטי.

במהלך 2025, הרחיבה אנבידיה את הפעילות, והשקיעה 2 מיליארד דולר בסינופסיס, חברת תוכנה לעיצוב שבבים, כדי להאיץ פיתוח AI. היא השיקה את משפחת Nemotron 3, מודלים פתוחים: Nano עם 30 מיליארד פרמטרים ומסגרת MoE שמגבירה תפוקה פי 4; Super עם 100 מיליארד פרמטרים; ו-Ultra עם 500 מיליארד, זמינים בפלטפורמות כמו Hugging Face ו-AWS. המודלים תומכים במערכות מרובות סוכנים, עם חלון הקשר של מיליון טוקנים, ומשמשים למשימות כמו דיבוג תוכנה ותכנון אסטרטגי.

בנוסף, שיתוף הפעולה עם ממשלת ארה"ב במשימת Genesis (פרויקט לאומי את השימוש בבינה מלאכותית למטרות מדעיות) כולל השקעות ב-AI לתחומי אנרגיה, מחקר מדעי וביטחון. אנבידיה מספקת פלטפורמות כמו Apollo למזג אוויר וסימולציות, ומפתחת AI למפעלים, רובוטיקה ותאומים דיגיטליים. ב-CES 2025, חשפה מעבדת בדיקת DRIVE AI לרכבים אוטונומיים, שעברה כבר אבני דרך משמעותיות בבטיחות. בסין, אושרו מכירות H200, מה שמגדיל הכנסות פוטנציאליות ב-10%.

להמשך הכתבה לחץ כאן
וול סטריט שור וילדה (דאלי)וול סטריט שור וילדה (דאלי)
סקירה

אורקל טיפסה 7%, נייק נפלה 10.5%; המדדים ננעלו בעליות עד 1.3%

וול סטריט ננעלה בירוק, עם מדדי הדגל בעליות עד 1.3%; המשקיעים היו ערוכים לתנודיות גבוהה, לאור פקיעה במקביל של אופציות על מניות, אופציות על מדדי מניות, חוזים עתידיים על מדדי מניות וחוזים עתידיים על מניות בודדות; נייקי נפלה, למרות תוצאות טובות מהצפוי; אורקל זינקה לאור מחיר יעד של 250 דולר במהלך 2026; מיקרון המשיכה לטפס וקרניבל הרימה את סקטור הקרוזים

צוות גלובל |
נושאים בכתבה סנדיסק מיקרון לולולמון

וול סטריט ננעלה בירוק, לאחר חשש מתנודתיות עקב פקיעה של 4 אופציות בו זמנית. הנאסד״ק התחזק ב-1.3%, ה-S&P טיפס ב-0.9%, ואילו הדאו עלה 0.4%.

גם בחמישי ננעלה וול סטריט בעליות, לאחר שהמשקיעים הגיבו בחיוב לתחזית של מיקרון ולנתון CPI שהיה נמוך משמעותית מהצפוי. וייתכן שאנחנו חוזים ב-"ראלי סנטה" מתפתח. אם השוק יצליח להתאושש מנקודה זו, הדבר עשוי לסלול את הדרך לראלי רחב יותר, לקראת שיאים חדשים ב-2026. 

תשואות האג״ח הממשלתיות של ארה״ב עלו, כשתשואת האג״ח ל-10 שנים עלתה ב-2 נקודות בסיס ל-4.15%, ואילו התשואה לשנתיים עלתה בנקודת בסיס אחת ל-3.48%.

הזהב עלה קלות לרמה של כ-4343 דולר לאונקיה. במקביל, מחירי הנפט נעו מעלה בעקבות התפתחויות גיאופוליטיות, עם עלייה כ-0.85% ב-WTI לאזור 56.5 דולר.

מאקרו

טיקטוק וחברת האם הסינית ByteDance חתמו על הסכמים מחייבים להקמת מיזם משותף חדש שינהל את פעילות האפליקציה בארה״ב, מהלך שמסיים שנים של מתח רגולטורי ומבטיח המשכיות לפלטפורמה עם 170 מיליון משתמשים אמריקאים. המיזם, TikTok USDS Joint Venture LLC, מוערך ב-14 מיליארד דולר ומבנה הבעלות בו מבטיח רוב אמריקאי: אורקל, Silver Lake ו-MGX מהאמירות מחזיקות כל אחת 15%, סה״כ 45%; ByteDance שומרת על 19.9%; ו-30.1% מוחזקים על ידי שותפים ומשקיעים קיימים ב-ByteDance. המתנה של טראמפ לאיחוד האמירויות ואיך זה קשור לזינוק של 6% באורקל


שוק האג"ח היפני רושם אירוע משמעותי כאשר תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים חצתה את רף ה-2% והגיעה ל-2.02%, רמה שלא נראתה מאז 2006. העלייה היומית עמדה על 5 נקודות בסיס, בעוד התשואה על אג"ח ל-20 שנים עלתה ב-3 נקודות בסיס ל-2.975%, הגבוהה מאז 1999. שינויים אלה משקפים שינוי במדיניות המוניטרית של בנק יפן, שתחת הנגיד קזואו אואדה העלה את הריבית הרשמית מ-0.5% ל-0.75%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 1995. שוק האג"ח היפני - האג"ח ל-10 שנים עלתה ל-2%

להמשך הכתבה לחץ כאן