סיטיבנק משנמך את סיסקו וממליץ למכור: המתחרות ינגסו בנתח השוק
ענקית התכנה והענן CISCO SYSTEMS (CSCO) מאבדת גובה היום בוול סטריט, בשיעור גבוה מהמדדים שעבור לירידות, בצל הורדת המלצה מבנק ההשקעות CITIGROUP (CITI). שם היו קודם לכן בעמדה ניטרלית לגבי המניה ועתה ממליצים למכור אותה כשהם חותכים את מחיר היעד בכ-31% מ-65 דולר ל-45 דולר. המניה אמש ננעלה על 52.88 דולר. מתחילת השנה איבדה סיסקו 17% קודם לירידות היום.
על האנליזה החדשה חתום ג'ים סובה מסיטי בנק, שכותב ש"אתגרי שרשרת האספקה הנוכחיים מהווים טלטלה גדולה יותר עבור סיסקו מאשר עבור מקבילותיה". לפיו, אלה ובהן ARISTA NETWORKS (ANET) ו- JUNIPER NETWORKS (JNPR) הציגו יעילות גדולה יותר בהשגה של רכיבים הכרחיים מאשר סיסקו, והדבר הזה הצליח לפגוע במכירות של האחרונה – ומכאן גם בנתח השוק שלה.
תמונת המראה אצל ג'וניפר. אם קודם סובה חשב שמוטב למכור את המניה, כעת הוא בעמדה ניטרלית. על אריסטה הוא חושב אותו דבר – המלצת קנייה. האנליסט אמנם תיאר פגיעה בהכנסות, אך לא ביצע הערכה מחודשת ונמוכה יותר להכנסות או לרווחים הצפויים של סיסקו.
"אנו מדגישים כי אין כל דאגה לגבי תזרים המזומנים של סיסקו. אנחנו פשוט סבורים שהמניה הולכת להיסחר ברמות נמוכות יותר משום שהמכפילים בשוק מתכווצים, במקביל לבעיות המלאים ואובדן נתח השוק", נכתב.
- המלצת מכירה לאינטל: "המודל העסקי של יצרנית השבבים לא הגיוני"
- ״מודל הפרסומות ייכשל, נטפליקס היא 'מכירה'״
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 1.מהיכן הימצאת את המילה משנמך???? (ל"ת)יובל 13/04/2022 06:51הגב לתגובה זו
amdAMD עקפה את הציפיות וצופה צמיחה מואצת בשוק הבינה המלאכותית
חברת השבבים AMD Advanced Micro Devices -3.7% הציגה תוצאות לרבעון שלישי חזקות מהצפוי והעניקה תחזית אופטימית להמשך השנה, כשהיא נהנית מהביקוש הגואה לשבבי בינה מלאכותית ומחוזקת בעסקאות ענק עם OpenAI ואורקל. המניה ירדה ב-2% במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות.
ברבעון השלישי רשמה AMD הכנסות של 9.25 מיליארד דולר, לעומת תחזית אנליסטים של 8.74 מיליארד דולר, ורווח נקי למניה של 1.20 דולר, מעל הציפיות שעמדו על 1.17 דולר. המנכ"לית ליסה סו אמרה כי זה היה “רבעון יוצא מן הכלל”, שבו נרשמה צמיחה רחבה בכל קווי המוצרים, ובהם המעבדים ממשפחות EPYC ו־Ryzen וכן מאיצי ה־AI מסדרת Instinct. לדבריה, “השילוב בין תחום המחשוב המתפתח במהירות לפעילות מרכזי הנתונים בתחום הבינה המלאכותית מעלה אותנו לשלב חדש של צמיחה”.
החטיבה החזקה ביותר של AMD הייתה זו של מרכזי הנתונים, שהכנסותיה זינקו ל־4.3 מיליארד דולר, מעל הצפי של 4.1 מיליארד, ולעומת 3.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הביקוש לשבבים ייעודיים לעומסי עבודה של בינה מלאכותית ממשיך להניע את התחום ולחזק את מעמדה של החברה מול המתחרות. חטיבת המחשוב האישי, הכוללת שבבים למחשבים ניידים ונייחים, הציגה הכנסות של 2.9 מיליארד דולר לעומת תחזית של 2.6 מיליארד. גם חטיבת הגיימינג הציגה תוצאות טובות עם הכנסות של 1.3 מיליארד דולר, מעל הצפי של 1.1 מיליארד.
AMD צופה לרבעון הרביעי הכנסות בטווח של 9.3 עד 9.9 מיליארד דולר, מעל תחזית האנליסטים שעמדה על 9.21 מיליארד. אם התחזית תתממש, מדובר בהמשך ישיר לקצב הצמיחה המואץ של החברה ברבעונים האחרונים. ליסה סו ציינה כי התחזית “משקפת את ההתרחבות המהירה של תחום ה־AI בחברה ואת המעבר ממוצרים בודדים לפתרונות רחבי היקף למרכזי נתונים”.
- ווסטרן דיגיטל קופצת לאחר דוחות חזקים - הביקוש לאחסון נתונים מזניק את הרווחיות
- שברון מול אקסון: שתי ענקיות הנפט נפגעו ממחירי הנפט והשוק בחר צד
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה דיווחה לאחרונה על שתי עסקאות בולטות בתחום הבינה המלאכותית: עם OpenAI, שבחרה ב־AMD כספקית שבבים בהיקף של עד 6 ג׳יגוואט למרכזי הנתונים שלה; ועם Oracle, שתפרוס עד 50 אלף מאיצי AI במרכזי הענן שלה. במסגרת העסקה, OpenAI צפויה גם לרכוש עד 160 מיליון מניות של AMD – כ־10% ממניות החברה. בנוסף, AMD תספק שבבים למחשבי־על של משרד האנרגיה האמריקאי במעבדת Oak Ridge, במסגרת השקעה ציבורית־פרטית של כ־1 מיליארד דולר.
