קוגנייט מטפסת אחרי שעקפה את הציפיות בהכנסות וברווח

קוגנייט Cognyte software -0.22%   שמפתחת כלים שמאפשרים לממשלות וארגוני ביטחון לחקור איומים ולמנוע אותם, מפרסמת את התוצאות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת הכספים הפיסקלית שלה שהסתיימה ב-31 באוקטובר 2025. החברה עקפה את ציפיות האנליסטים בהכנסות וברווח. הצפי עמד על 0.01 רווח למניה בעוד קוגנייט דיווחה על 0.24 רווח למניה, הצפי להכנסות עמד על 99.58 מיליון דולר והחברה דיווחה על 100.7 מיליון דולר הכנסות, בתגובה לתוצאות המניה עולה במסחר המוקדם בוול סטריט 4.7% ונסחרת לפי 654 מיליון דולר.

עיקרי התוצאות

ברבעון השלישי, ההכנסות של החברה עמדו על 100.7 מיליון דולר, עלייה של כ-13% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי על בסיס GAAP הגיע ל-3.2 מיליון דולר, לאחר שהחברה רשמה הפסד תפעולי של 2.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. על בסיס Non-GAAP, הרווח התפעולי הסתכם ב-9 מיליון דולר, לעומת 3.4 מיליון דולר ברבעון המקביל.

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם בהפסד של 3.4 מיליון דולר, עלייה מההפסד של 2.6 מיליון דולר ברבעון השלישי אשתקד, בעיקר בשל השפעות מס ושערי מטבע. ה-EBITDA המתואמת טיפסה ל-11.9 מיליון דולר, עלייה משמעותית בהשוואה ל-6.6 מיליון דולר ברבעון המקביל.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה, ההכנסות הגיעו ל-293.8 מיליון דולר, עלייה של כ-15% בהשוואה לתקופה המקבילה. הרווח התפעולי על בסיס GAAP עמד על 8.1 מיליון דולר, לאחר הפסד של 5.8 מיליון דולר בשנה שעברה, וה-Non-GAAP הרווח התפעולי טיפס ל-24.6 מיליון דולר, כמעט פי שלושה מהשנה הקודמת. ההפסד הנקי על בסיס GAAP ירד ל-0.5 מיליון דולר, לעומת 7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA המתואמת הסתכמה ב-33.2 מיליון דולר, עלייה של כ-67%.

• קוגנייט עם הכנסות של 95.5 מיליון דולר, מעל הצפי
• קוגנייט רוכשת את GroupSense ב-9 מיליון דולר
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

קוגנייט רכשה ברבעון השלישי כ-152 אלף מניות עצמית בסכום כולל של 1.3 מיליון דולר. יתרת המזומנים הסתכמה ב-106.6 מיליון דולר, ללא חובות. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הגיע ל-25 מיליון דולר, עלייה מ-12.3 מיליון דולר ברבעון המקביל, בעיקר בשל איסוף חובות יעיל ושיפור ברווחיות.

הכנסות התוכנה והשירותים ברבעון השלישי עמדו על 73.6 מיליון דולר, עלייה של כ-18% לעומת הרבעון המקביל. הכנסות התוכנה בלבד עלו בכ-40%, בעיקר כתוצאה מביקוש גבוה יותר לפתרונות החברה. ההכנסות החוזרות הסתכמו ב-47.5 מיליון דולר, או 47% מסך ההכנסות.

תחזית קדימה ודבר ההנהלה

החברה צופה כי ההכנסות לשנת הכספים 2026 יעמדו על כ-400 מיליון דולר, צמיחה של כ-14% לעומת השנה הקודמת. ה-EBITDA המתואם צפוי להגיע לכ-47 מיליון דולר, וה-Non-GAAP EPS צפוי לעמוד על 0.24 דולר למניה.

• האנליסטים חותכים מחירי יעד למיקרוסופט, אך ממשיכים להמליץ על קנייה
• טסלה מסירה את Autopilot מדגמי הבסיס ומתמקדת ב-FSD
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מדברת ועושה - תרמה 26.3 מיליארד דולר בשנים האחרונות

"הביצועים החזקים שלנו משקפים את ההובלה שלנו בתחום האנליטיקה החקירתית המונעת בינה מלאכותית," אומר אלעד שרון, מנכ"ל קוגנייט. "החדשנות הבלתי פוסקת שלנו נובעת מצרכים תפעוליים אמיתיים של ההווה והעתיד. ככל שהסביבות התפעוליות הופכות להיות בעלות סיכונים גבוהים יותר, לקוחות פונים אלינו כדי לעזור להם לפתור אתגרים מורכבים ורב-ממדיים באמצעות מודיעין מבצעי מוכח בשטח." 

"המשכנו לבצע היטב, לספק רבעון נוסף של תוצאות חזקות, ושמחים להעלות את התחזית לשנה המלאה," אמר דוד עבדי, סמנכ"ל הכספים של קוגנייט. "יש לנו רקורד מוכח של צמיחת הכנסות עקבית, הרחבת מרווחים וייצור מזומנים חזק. הביקוש בשוק והביצוע המצוין שלנו ממקמים אותנו להמשיך ולספק צמיחה רווחית ומתמשכת וערך לטווח ארוך לבעלי המניות."