זיו סגל: איך הפחד, החמדנות וה-FOMO מעצבים מחדש את השוק?

ניתוח טכני הוא ניתוח וויזואלי של תבניות שחוזרות על עצמן ומסחר בכיוון המשמעות הסטטיסטית של אותן תבניות. הנחת המוצא של הניתוח הטכני היא שאומנם הסיפורים בוול סטריט משתנים אבל התנהגות המשקיעים חוזרת על עצמה. 

תנודתיות היא מחלוקת. מחלוקת רגשית בין פחד לרצון להרוויח ו – FOMO ומחלוקת רציונאלית, לכאורה (לכאורה כי גם ה״רציונאליות״ של הערכות שווי וניתוח דו״חות וכו׳ וכו׳ היא סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו בשביל שנחיה טוב יותר עם אי וודאות) בין מי שחושב.ת שיקר למי שחושב.ת שזול. 

תבניות יוצרות הזדמנויות. היום נבחן כמה מהן. 

משולש הזהב של NEM

עקבנו באדיקות אחרי חזרתה של קרן הסל GDX למגמת עליה והפוטנציאל שלה להגיע לשיא חדש. המניה השנייה בגודלה בקרן היא NEM. על הגרף של NEM נוצרה תבנית ענקית של משולש. משולש מיצג הפוגה. דשדוש שמתקדם לקודקוד. הנחת העבודה היא שמשולש ייפרץ בכיוון המגמה הראשית. במקרה של NEM, אחרי התעגלות, פריצה של השיא ותמיכה מעל רמת השיא שנפרצה הסיכוי לעליה גבוה עוד יותר. פריצה של המשולש כלפי מעלה תלמד של – NEM יש עוד הרבה לאן לעלות. תעקבו ותדעו. 

• להתראות במרץ?
• למה האורניום עשוי להיות הלהיט של 2026?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

תמיכת הממוצע הנע של FCEL

הרציונל המרכזי העומד בבסיס השימוש בממוצע נע הוא הצורך לנטרל רעשי רקע כדי לסחור בכיוון המגמה ארוכת הטווח. הממוצע הנע משמש כאינדיקטור עוקב שמייצג את "קונצנזוס הערך" של השוק לתקופה נתונה: מה היה המחיר הממוצע שבו הסכימו קונים ומוכרים לבצע עסקאות. כאשר המחיר הנוכחי שוהה מעל לממוצע זה, ההנחה היא שהסנטימנט בשוק חזק והקונים שולטים (מגמת עלייה), וכאשר הוא מתחתיו, המוכרים דומיננטיים. הממוצע משמש כ"זיכרון שוק" ולכן מתפקד לעיתים קרובות כרמת תמיכה או התנגדות דינמית. 

עכשיו  תסתכלו על הגרף של FCEL. שייכת לסקטור האנרגיה הירוקה שממשיך להתאושש ולתת לנו פוטנציאל תשואות לשנה הבאה. פרצה למעלה את הממוצע הנע ל – 200 יום עלתה חדות (תאוות בצע ו – FOMO), ירדה חדות (פחד) ועתה מתערסלת בחיקו של הממוצע ל – 200 יום ומוכנה לעליה בטוחה יותר. מהלך מעל 7.2 יהיה איתות שורי וסימן להתפתחות מומנטום. 

פער המחיר של CNC

הנה עוד מניה מתחום ביטוחי הבריאות שמשתקמת. יש לה פער מחיר גדול שמשמש כמגנט למעלה. רכש מעל 37.5 דולר מתאים למי שסומכ.ת על המגנט הזה ועל התאוששות הסקטור. 

• האנליסטים חותכים מחירי יעד למיקרוסופט, אך ממשיכים להמליץ על קנייה
• טסלה מסירה את Autopilot מדגמי הבסיס ומתמקדת ב-FSD
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מדברת ועושה - תרמה 26.3 מיליארד דולר בשנים האחרונות

הפיבונאצ׳י של RBLX

בכל הקשור לחלל, RBLX היא מניה מובילה. על הגרף שלה נוצר קונפליקט. תמיכת פיבונאצ׳י אל מול שבירה של הממוצע הנע ל – 200 יום. מהלך מעל 98 דולר יסיים את הקונפליקט ויהיה סימן קניה מהותי. אפשר להתחיל לקנות מעל הפיבונאצ׳י ולהגביר מעל הממוצע.

CRWV - מה משמעות ה״פטישים בראש״ שקבלו המוכרים? 

התבקשתי לנתח את CRWV. קתי ווד קונה שם (דרך אגב, מוכרת PLTR ו – AMD). למניה אין היסטוריה טכנית ארוכת טווח. ממה שרואים על הגרף נראה שהמוכרים לא הצליחו להוריד אותה אל הקו המחזיר היורד ו״קבלו שני פטישים בראש״. יש סיכוי להתפתחות גל עולה מפה לפחות אל הגדה השניה של תחום התנודתיות. מהלך מעל 85 דולר יהיה סימן חיובי נוסף.