וול סטריט אפל אנבידיה (דאלי)מניות בולטות ועל TACO, FOMO ו-BULLSHIT
על אפל, אנבידיה, מובילאיי ומניות בולטות נוספות
החוזים על המדדים בוול סטריט בעלייה של עד 0.3%. גם היום וכנראה שזה לא יעזוב את השווקים בחודש הקרוב, הנושא המרכזי הוא - המכסים. יש אי שקט בגלל המכסים אבל יש גם אירוע שמשקיעים צריכים להפנים אותו. הוא מאוד חשוב להתנהלות השוטפת, אבל לא בטוח שהוא אינדיקציה לכיוון מסוים, והכוונה ל-TACO. אתם מכירים את ה-FOMO, וזה מזכיר-קשור גם ל-TACO - "Trump Always Chickens Out".
בגדול שתי ההגדרות האלו "שומרות" על השוק. בימים כתיקונם, ההודעות על מלחמת סחר ומכסים היו מפילות את השווקים, אבל השוק לא נופל. המשקיעים נזכרים בהצהרת המכסים של טראמפ באפריל. נזכרים בנפילה הגדולה בשוק המניות ונזכרים כמובן גם בזינוק העוצמתי והמהיר אחריה. מי שלא היה בשוק - פספס בגדול. זה חידד את תחושת ההחמצה, ליתר דיוק - החרדה מהחמצה. תנו לנו להפסיד זה בסדר - העיקר שלא נפספס רווחים. לכן משקיעים לא מוכרים.
ה-TACO קשור לזה כי הם אומרים לעצמם הרי טראמפ בסוף יספק את הסחורה, יגיד אמירות חיוביות ויחזיר את העליות - אז למה לצאת ולפספס את העליות. כן, הפסיכולוגיה של השווקים חזקה יותר מהכלכלה של השווקים, אבל זה נכון בזמן הקצר. בסוף הכלכלה מנצחת. החשש של משקיעים מלצאת מוצדק, אבל הם צריכים לדעת שבסוף יכול להיות "זאב זאב". אם למשל לא יאמינו לטראמפ, אבל הוא מתכנן מלחמת סחר גדולה ויעמוד מאחוריה? אז כל ה-FOMO וה-TACO יתבררו כ-BULLSHIT. בינתיים, השוק מאוד אופטימי, גם בזכות מהפכת ה-AI שאמורה לייצר לארגונים רווחים גבוהים יותר.
מניות בולטות
חברת AES AES מושכת תשומת לב, ומנייתה מזנקת ב-16% בטרום מסחר. זאת, לאחר דיווח של בלומברג, כי החברה בתחום האנרגיה המתחדשת בוחנת אפשרויות אסטרטגיות, כולל מכירה פוטנציאלית, על רקע עניין מצד קרנות השקעה פרטיות ומשקיעי תשתיות. ב-12 החודשים האחרונים היא ירדה ב-37%, מה שעשוי להפוך אותה ליעד אטרקטיבי עבור משקיעים המחפשים הזדמנויות בשוק האנרגיה.
- שער הדולר נופל ומה קורה במניות הבולטות בוול סטריט
- מולטי מיליונרים באנבידיה; וכמה עובדים הפכו למיליונרים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בתחום הסחורות, פריפורט-מקמורן FCX ממשיכה לרכוב על גל העליות במחירי הנחושת, שזינקו ב-13% לשיא כל הזמנים. הצמיחה במחירי הנחושת מגיעה בעקבות הצהרות הנשיא טראמפ על כוונתו להטיל מכס של 50% על יבוא נחושת, מה שמעניק רוח גבית לחברת הכרייה. לאחר עלייה של 2.5% בסגירה אתמול, מניית פריפורט-מקמורן מוסיפה 2.4% נוספים בטרום מסחר
אפל AAPL נמצאת במרכז העניינים לאחר הודעה על שינוי משמעותי בהנהלה הבכירה. ג'ף וויליאמס, סמנכ"ל התפעול של החברה מאז 2015 והמספר 2 של המנכ"ל טים קוק, צפוי לפרוש בסוף השנה. וויליאמס יעביר את תפקידו כבר החודש לסביח חאן, סגן נשיא בכיר לתפעול, שמנהל את שרשרת האספקה הגלובלית של אפל בשש השנים האחרונות. חאן, שצבר 30 שנות ניסיון בחברה, נחשב לדמות מרכזית בהצלחתה התפעולית של אפל.
במגזר הביוטכנולוגיה, ורונה פארמה זוכה לזינוק מרשים של 20% בטרום מסחר לאחר שמרק הכריזה על רכישת החברה, המתמקדת בטיפולים למחלות ריאה, תמורת כ-10 מיליארד דולר. במסגרת העסקה, מרק תשלם 107 דולר למניה עבור ורונה, שפיתחה את Ohtuvayre, טיפול למחלת ריאות חסימתית כרונית.
- "האויב הגדול ביותר של המשקיע הוא ככל הנראה הוא עצמו"
- טראמפ פותח חזית חדשה: האם קנס ענק של האיחוד האירופי על גוגל יצית מלחמת מכסים?
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- הציבור הסיני צפוי להזניק שוק שורי בשווי 23 טריליון דולר
בתחום הרכבים האוטונומיים, מובילאיי MBLY יורדת בכ-1% בטרום מסחר לאחר הודעה כי אינטל מתכננת למכור 45 מיליון ממניותיה בהנפקה ציבורית משנית. עם זאת, מובילאיי סיפקה תחזית אופטימית לרבעון השני, עם הכנסות צפויות של 502 עד 506 מיליון דולר, מעל תחזיות האנליסטים של 466.4 מיליון דולר. מניית אינטל עצמה, שזינקה ב-7.2% בסגירה אתמול ללא חדשות מהותיות חדשות, נסוגה ב-0.7% בטרום מסחר.
בשוק השבבים, אנבידיה NVDA ממשיכה להפגין חוסן, ולשבור שיאים עם עלייה של 0.4% בטרום והיא כבר עוד רגע ב-4 טריליון דולר.
פינגווין סולושנס Penguin Solutions חברת תשתיות בינה מלאכותית, יורדת ב-7% בטרום מסחר. זאת, לאחר שדיווחה על רווחים מתואמים ברבעון השלישי שעלו על ציפיות וול סטריט, אך הכנסות של 324.3 מיליון דולר שפספסו את תחזיות האנליסטים. עם זאת, החברה העלתה את תחזית הרווחים השנתית המתואמת, מה שמספק נקודת אור למשקיעים.
איפור. צילום: Anderson Guerra, Pexelsסודות היופי של אודיטי
החברה הישראלית השכילה לזהות את נקודת ההשקה של מהפכת הטכנולוגיה והבינה המלאכותית עם תעשיית היופי והבריאות, ויצרה מודל חדשני שקוסם לצרכנים. עם הנהלה טובה ותחזיות חיוביות, נראה כי המניה, למרות חולשה שרשמה לאחרונה, מעניינת לרכישה
בשבוע שעבר כתבתי על ענקית טיפוח העור והבשמים אסתי לאודר (סימול:EL) שירדה מגדולתה במהלך ארבע השנים האחרונות, ומאז מנייתה התדרדרה קשות והיא נמצאת בתהליך של Turn around. אחד הקוראים הציע שאכתוב משהו על החברה הישראלית Oddity Tech (סימול:ODD) שלדעתו כדאי לאסתי לאודר לרכוש אותה וזה יעזור לה להשלים את מהלך ההבראה שלה.
יכול מאוד להיות שאותו קורא צודק ושבאמת אודיטי טק יכולה לעזור לאסתי לאודר להתגבר על הבעיות שלה, אבל אין לי שום ספק שבנקאי ההשקעות של אסתי לאודר בניו יורק מכירים היטב את אודיטי טק ואם הרעיון היה רציני, הם היו מגישים הצעה נדיבה לחברה הישראלית שהיא, עד כמה שאני יודע, תופעה יוצאת דופן בסטארט-אפ ניישן, שעשתה לעצמה שם בתחום הביטחוני, הסייבר, השבבים, החקלאות וכו' ומשום מה התעלמה מתעשיות הטיפול ביופי והאופנה.
אומנם היתה כאן חברת בגדי הים גוטקס, שאם לאה גוטליב המייסדת ייתה מאפשרת לישראל מקוב להנפיק את החברה כשניהל אותה, אז ללא ספק הייתה צומחת לנו "טבע שנייה". אבל בתחום טיפוח היופי היינו כנראה חייבים להמתין לחברה מהסוג של אודיטי טק, שמייסדיה זיהו נישה חדשנית ומשבשת והצליחו, עד כה, להקצות לעצמם מקום חשוב בתעשיית הטיפול בעור והאיפור.
אם עוקבים אחרי החברה מאז התחילה לפעול בארה"ב ב-2018, אפשר לראות לא רק מודל עסקי יוצא דופן אלא גם הבנה של מנהלי החברה בהובלה של חברה בנישה משבשת כשהם מנצלים למקסימום את מיזוג הבינה המלאכותית ולמידת המכונה בתחום שעד כה פיגר מאחור בחדשנויות הנ"ל.
- אודיטי טק צופה הכנסות של 800 מיליון דולר השנה
- בריבית 0 - אודיטי מגייסת 525 מיליון דולר אחרי הזינוק במניה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
רכישה על ידי אסתי לאודר? שטות
דעתי האישית היא שאודיטי טק תעשה שטות אם תסכים בשלב הנוכחי להירכש על ידי אסתי לאודר או כל חברת יופי אחרת. מדוע? כי הנהלתה אכן זיהתה נישה עתיקת יומין שהצרכנים עושים בה שימוש, אבל שההתקדמות הטכנולוגית, ובמיוחד התמזגות הבינה ולמידת המכונה, מאפשרת להנהלת החברה לייצר למשתמשים אלטרנטיבות. לכן בואו ונתבונן בחברה הישראלית וננסה להעריך את הפוטנציאל.
