תשובה בדיפולט: מעלות חתכה את דירוג דלק נדל"ן ל-D, הרמה הנמוכה ביותר
יצחק תשובה נכנס לראשונה בתולדותיו למצב של חדלות פירעון, זאת לאחר שחברת דלק נדלן לא שילמה את התחייבויותיה למחזיקי האג"ח. בתגובה, חברת הדירוג S&P מעלות חתכה היום את דירוג החברה ןשל כל סדרות האג"ח ל-D מ-CC, הרמה הנמוכה ביותר.
בחברת הדירוג מציינים כי הורדת הדירוג נובעת מהעובדה כי החברה לא עמדה בתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב מסדרה ה' אשר תאריך היעד שלו היה ב-28 באוגוסט, וכן בתשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב מסדרה כ"ה, אשר תאריך היעד שלו היה ה-3 בספטמבר. לדבריהם, שטר האג"ח מאפשר לחברה תקופת ריפוי של מספר ימים לצורך ביצוע התשלום. "אנו מעריכים כי החברה לא תעמוד בתשלום גם לאחר תקופה זו, לאור הבנתנו את מצבה הנוכחי וכן לאור ההודעות שפרסמה החברה לפיהן אין בכוונתה לשלם את החלויות בתקופה הקרובה מחשש להעדפת נושים."
בנוסף, בחברת הדירוג מעריכים שהחברה לא תשלם חלויות אג"ח בגין סדרות האג"ח האחרות ברגע שיגיע מועד הפירעון, הן בשל מצב הנזילות הנוכחי והן בשל חשש להעדפת נושים. "על כן הורדנו את דירוגן של סדרות האג"ח האחרות ואת דירוג המנפיק ל-D."
החברה סיכמה את הרבעון השני של השנה עם הפסד נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה של כ-385.6 מיליון שקל, זאת לעומת 255.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה הצטמצמו הרבעון לכ-164.13 מיליון שקל, זאת לעומת 414 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, צניחה של 60% בהכנסות.
בדו"ח נמסר כי לאור הספק באשר ליכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה כעסק חי, המעידה על חשש מחדלות פירעון. בדוחות לא נכללו התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות של החברה וסיווגם שיתכן ויהיו דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי.
נזכיר כי ביום ב' בשבוע שעבר חתמה החברה על מזכר הבנות לא מחייב עם CIM Group להעברת השליטה בחברה. CIM נמצאת בבעלות אבי שמש ושאול קובה, שני ישראלים לשעבר ושותף שלישי ריצ'רד רסלר. בדיקת הנאותות להשלמת העסקה תוארך עד 12 בספטמבר. לפי הפרסומים הקודמים הקרן הזרה אשר לא פועלת בישראל תזרים לחברה כחצי מיליארד שקלים בעוד תשובה יזרים 100 מיליון שקל מכיסו ויוותר על חוב של כ-120 מיליון שקל.
ביום א' שעבר נודע ל-Bizportal כי החברה הגיעה לפשרה והבנות עם מחזיקי אג"ח כה בעניין דחיית תשלום הקרן . לפי המתווה שהושג, מדובר בדחייה של 4 חודשים בשתי פעימות, כאשר יצחק תשובה יעמיד למחזיקי אג"ח כה ביטחונות בהיקף של 36 מיליון שקל, נמוך במעט מהדרישה הקודמת של המחזיקים שעמדה על כרית ביטחון של 50 מיליון שקל.
כתבות נוספות בנושא:
- 11.סקירה 06/09/2011 11:04הגב לתגובה זובושה להתחיל מחאה חברתית נגדו
- 10.**** 05/09/2011 22:04הגב לתגובה זוכל ילד יכול לקחת הלוואות ולצאת למסע קניות חסר אחריות !! מישהו צריך לתת את הדין פה , גם הוא וגם תשובה , מדינה מושחתת ורקובה !!!
- 9.גימלאי 05/09/2011 18:55הגב לתגובה זוכתוב שיד ימינו לוחש על אוזנו של איציק . ומשמש בשכר גבוה כמובן דירקטור בדלק נדלן. ואנו רואים להיכן הוליכו את תשובי העצות של הלוחש. אם היית פונה אל המשקיעים שהאמינו בך . ומבקש אורכה לפדיון. ומבקש הנפקת אג" ח נוספת. או מצרף לדלק נדלן נכסים של אלעד קנדה . או מניות דלק קבוצה היו המשקיעים מוכנים להמיר אג" ח במניות. עצות אילו הופיעו בכתבות ע" י מוסדיים . בנקאיים ועמך. אבל העדפת לשמוע בקול הלוחש לאוזנך. וראה לאן הגעת . וזאת רק תחילת הנפילה שלך למטה בכל החברות. אין בנו שמחה לאיד מפני שאנו נופלים לתהום הדלות איתך ובגללך. העיקר שוולס ושאר היועצים קיבלו את משכורתם בזמן. ובטח לא באג" ח של דלק" ן
- 8.co007 05/09/2011 16:43הגב לתגובה זותאוות בצע בלתי מרוסנת. חוסר יכולת לקבל שיקולים כלכלים נכונים. תמיד מוקף אנשים שעל כול צעד אומרים אמן. זה הסוף. כמו בשירו של אריק אנשטיין, או בני פרומן, הוא רצה יותר........ והסוף ידוע
- 7.רמאי ונוכל.שלם את חובך!!! (ל"ת)תשובה 05/09/2011 16:16הגב לתגובה זו
- 6." תשובה איש של כבוד" -אללק לווה ולא מחזיר.בושה (ל"ת)חיים 05/09/2011 16:11הגב לתגובה זו
- 5.גלובליקום 05/09/2011 16:06הגב לתגובה זותבדקו ותגלו שהערך של כל מניה במידה ונחתם הסכם הוא בערך 210 אני בפנים
- 4.גלובליקום 05/09/2011 16:04הגב לתגובה זושווי של שער 200 הדרך עוד ארוכה ואלפי אחוזים בדרך לא ממליץ לקנות אבל מאוד ממליץ כם לעקוב אחרי המניה ולראות איך כולם אוספים
- 3.לברוח! 05/09/2011 15:48הגב לתגובה זושם נמצא הכסף האמיתי. היום עוד 40 אחוז. בכל יום עולה ועולה ועולה... לפי חישוב השער האמיתי צריך להיות 200 לא ממליץ!
- 2.בסוף הכל ייסתדר, זה הזמן לחזק !! (ל"ת)משקיע 05/09/2011 15:30הגב לתגובה זו
- 1.חב' ייעוץ גיזה 05/09/2011 15:27הגב לתגובה זובאוגוסט 2008 חב' הייעוץ גיזה העריכה את שוויה של דלק נדל" ן ב- 3.5 מיליארד שקל.
ורד חיימוביץ׳ סמנכ״לית מערכי מל״ט, אלביט מערכות, צילום מסך מכנס אוניברסיטת ת"א"80% משעות הטיסה של חיל האוויר - כטב"מים" - על לקחי המלחמה ועסקת הענק של אלביט
משרד הביטחון ירכוש מאלביט חימושים ב־900 מיליון שקל; ורד חיימוביץ' סמנכ"לית באלביט חשפה אמש את היקף השימוש בכטב"מים, האתגרים המבצעיים והשלב הבא - כשכטב"מים ומל"טים יקבלו החלטות תקיפה בעצמם
משרד הביטחון חתם על שתי עסקאות נפרדות עם אלביט בהיקף כולל של כ-900 מיליון שקל, לאספקת חימושים אוויריים מתקדמים. ההזמנה כוללת בין היתר טילי רמפייג', שפותחו לתקיפות מדויקות מעומק השטח, ומסוגלים לפגוע במטרות במרחק רב, מבלי להיחשף לטווח הפגיעה של מערכות ההגנה האווירית. לפי פרסומים זרים, טילים אלה שימשו בתקיפה רחבת היקף על אדמת איראן במבצע "עם כלביא" לפני כחודשיים, שגם כללה פגיעה במתקני גרעין ובמפעלי ייצור של טילים בליסטיים. צה"ל גם מזמין כטב"מים בכמות הולכת וגדלה מאלביט ומהתעשייה הביטחונית.
ורד חיימוביץ': "80% משעות הטיסה של חיל האוויר - על ידי מל"טים"
יום לפני ההודעה על העסקה, הופיעה ורד חיימוביץ’, סמנכ"לית מערכי מל"ט באלביט מערכות, בכנס "עם כלביא" שנערך באוניברסיטת תל אביב, שם הציגה סקירה רחבה שכינתה "אבולוציית מערכי הכטב"ם בלחימה". חיימוביץ’, שמנהלת את היחידה העסקית למל"טים באלביט וצברה ניסיון של מעל 25 שנה בפיתוח כלי טיס בלתי מאוישים, חיברה בין ההתפתחות ההיסטורית של המערכים לבין השימושים המבצעיים של השנים האחרונות, ובייחוד אלה שהגיעו לשיאם באירועי התקיפה באיראן. "היום כבר 80% מהשעות טיסה בצה"ל, בחיל האוויר, נעשות על ידי המלטים – שזה נתון מדהים בפני עצמו", אמרה.
היא חזרה להתחלה, בשנות השמונים ובראשית שנות התשעים, כאשר גובש המערך זה היה במחשבה לתת מענה אפשרי למתקפות על השריון ברמת הגולן. "המערכים האלה כמעט ולא שימשו לייעוד שלשמו הם נוצרו, וזה מה שיפה במערכי המלטים - הם יועדו למטרה אחת, ומבצעים היום הרבה משימות אחרות, כולל משימות עצמוניות מדהימות". לדבריה, ההתפתחות נבעה מהבנה שמל"ט הוא לא רק פלטפורמה טכנית אלא מערכת שלמה, עם יכולת לבצע משימות מגוונות ולהתפתח עם הצרכים המשתנים של שדה הקרב.
לדברי חיימוביץ', המערכה באיראן הוכיחה את יכולתם של הכלים הללו לפעול גם בתנאים מאתגרים במיוחד. חיימוביץ' הציגה סרטון מחיסול משגרים באמצעות מל"טים שפורסם על ידי דובר צה"ל, וציינה כי "במלחמת חרבות ברזל, 60% מהתקיפות של חיל האוויר נעשו על ידי כטב"מים". היא הוסיפה כי במהלך הלחימה נאספו "עשרות מיליונים של קמ"ר של מידע חזותי ברזולוציה גבוהה גם מלוויינים כמובן, אבל גם ובעיקר ממל"טים, מידע שהוא נכס לא רק בזמן אמת אלא גם לניתוח עתידי".
- אלביט זכתה בחוזה מערכות הגנה בהיקף של 260 מיליון דולר
- מכה לשוק הביטחוני? השפעת הסכם הסחר על השוק בישראל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האתגרים והלקחים
חיימוביץ' הצביעה על שלושה אפקטים עיקריים מהמערכה הנוכחית: "האפקט של הגודל והכמות, לא הכרנו כמות כזאת של משימות מעולם; העובדה שהדברים קורים בו זמנית ומשתנים כל הזמן; והצורך שהמערך יתאים את עצמו לתכונות האלה". מערך המל"טים פעל 24/7, והתעשייה נדרשה לתמוך בכך סביב השעון. "הפעילו מל"טים מכל הסוגים והגדלים זה לא רק כלים קטנים, כפי שנוצרה תפיסה בעקבות מלחמת אוקראינה אלא כלים בכל הגדלים, עם מגוון סנסורים ואפקטורים, שידעו לשאת משימות מגוונות".
הקרן הנורבגית מוכרת מניות ב-11 חברות ומפסיקה ניהול חיצוני בישראל
קרן ההשקעות הגדולה בעולם, עם נכסים של כ-2 טריליון דולר, הודיעה על מכירת החזקות ב-11 חברות ישראליות והעברת כלל הניהול לידי צוות פנימי, בעקבות בדיקה דחופה על רקע ההשקעה בבית שמש שעוררה סערה; הקרן מחזיקה מניות ב-61 חברות ישראליות וממשיכה לבחון מכירה במניות נוספות
קרן העושר הנורבגית קרן העושר הנורבגית, הגדולה בעולם עם נכסים בהיקף של כ-2 טריליון דולר, הודיעה היום כי היא מסיימת את ההתקשרויות עם מנהלי נכסים חיצוניים המנהלים את השקעותיה בישראל, ומעבירה את כל הניהול לידי הצוות הפנימי שלה. במקביל, הקרן מכרה בימים האחרונים את החזקותיה
ב-11 חברות ישראליות ,צעד שננקט לאחר בדיקה דחופה בעקבות דיווחים בתקשורת כי הקרן הגדילה את חלקה בבית שמש בית שמש 3.4% , יצרנית מנועי הסילון המספקת שירותים לחיל האוויר, כולל תחזוקת מטוסי קרב.
המהלך בוצע בעקבות
בקשה רשמית של משרד האוצר הנורבגי לבחון את ניהול ההשקעות בישראל ולהציע צעדים נוספים לפי הצורך. הקרן נמצאת כעת בתהליך סקירה מואץ, בשיתוף מועצת האתיקה ובדיאלוג שוטף עם משרד האוצר, כאשר המענה הרשמי צפוי להינתן עד ה-20 באוגוסט.
בהודעת הקרן נמסר כי
כלל ההשקעות בישראל שינוהלו מעתה באופן פנימי יוגבלו לחברות הכלולות במדד המניות שבו היא פועלת, אך לא בהכרח לכל החברות במדד. “מכרנו לחלוטין את הפוזיציות ב־11 החברות הללו, ואנו ממשיכים בבחינת חברות נוספות בישראל לשם מכירה אפשרית,” נכתב בהודעה. הקרן הבהירה כי ההחלטה
מתקבלת "במצב קונפליקט מיוחד מאוד" על רקע "משבר הומניטרי חמור" ברצועת עזה, כהגדרת מנכ"ל הקרן ניקולאי טנגן.
הצעדים המעשיים כוללים מכירה מלאה של כל ההחזקות בחברות ישראליות שאינן במדד ההשוואה, העברת כלל ההשקעות המנוהלות על ידי מנהלים חיצוניים לניהול
פנימי, וסיום ההתקשרויות עם כל מנהלי הנכסים המקומיים. המהלך, לדבריהם, נועד לפשט את ניהול ההשקעות בשוק זה ולהפחית את מספר החברות שעליהן נדרש פיקוח צמוד של הקרן ומועצת האתיקה.
- העסקה שחושפת: הקרן הנורבגית מכרה ומי עלולה להיות הבאה בתור?
- המטרה: למנוע מכירת ציוד לצה"ל; הדרך: "אם תמכרו לישראל - נמכור את המניות שלכן"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכון לסוף יוני 2025, החזיקה הקרן מניות ב-61 חברות ישראליות, כאשר בסוף 2024 המספר עמד על 65 חברות, בשווי כולל של כ-1.95 מיליארד דולר. בשנה האחרונה היא כבר מכרה את החזקותיה בחברת אנרגיה ובקבוצת תקשורת ישראליות, עקב שיקולים אתיים, אחרונה דיווחה סוכנות רויטרס כי ועדת האתיקה של הקרן בוחנת גם את השקעותיה בחמשת הבנקים הגדולים בישראל.
