שבוע המסחר בארה"ב נפתח אמש אחרי יום הזיכרון שבו לא יתקיים מסחר. השוק האמריקאי פתח בעליות שערים נאות על רקע נתוני המאקרו החיוביים שזרמו בשעות הראשונות של המסחר.

לקראת סיום המסחר, המוכרים ניצלו את העליות במטרה למכור שוב והובילו את המדדים המובילים לירידות שערים של יותר מ- 1.5% בהתאמה.

הבורסות באירופה סגרו במגמה מעורבת בעקבות ההזהרות שהשמיע הבנק המרכזי של אירופה בנוגע למחיקות נוספות הצפויות בבנקים המסחריים וקשיים חמורים שעשויים להתגלות בבוא העת לפרוע את חובותיהם.

המדדים המובילים באסיה נסחרים בטריטוריה שלילית על רקע הודעת התפטרותו של ראש ממשלת יפן שלא היה אהוב במיוחד, אך בשל חוסר הוודאות בנוגע לעתיד הפוליטי של הכלכלה השנייה בעולם, השוק מגיב בירידות.

במישור המקרו כלכלי, הבנק המרכזי של אוסטרליה מותיר את שיעור הריבית על כנה ברמה של 4.5%. הנגיד האוסטרלי נשמע יוני הפעם בניגוד לפעמים קודמות והביע חששות בנוגע למשבר הכלכלי באירופה שעשוי להשפיע על הכלכלה העולמית ולכן טען שהריבית הנוכחית בהחלט סבירה והיא צפויה להישאר ברמתה הנוכחית בטווח הקרוב.

הבנק המרכזי של קנדה לעומת זאת, עומד בציפיות ומעלה את שיעור הריבית ב-0.25% לרמה של 0.5% על רקע ההתאוששות הכלכלית הבריאה שחלה במדינה. לא ברור מה יהיה בהמשך בנושא הריבית, אך במידה שנתוני המקרו החיוביים ימשיכו לזרום, יגברו הסיכויים להעלאות נוספות. הדולר הקנדי לא הגיב בהיסטריות לידיעה מכיוון שהשוק כבר גילם את העלאת הריבית.

חשוב להזכיר שקנדה היא המדינה השנייה מבין המדינות המתועשות ביותר אחרי אוסטרליה שביצעה שינויים בנוגע למדיניות המוניטארית מאז תחילתו של המשבר, בו נאלצו מרבית המדינות בעולם להוריד את הריביות לשיעור כמעט אפסי.

בארה"ב מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור רשם ירידה ל59.7 נקודות באפריל לעומת 60.4 נקודות שנרשמו בחודש קודם. למרות הירידה שנרשמה, הנתון היה טוב מהצפי שעמד על קיטון לרמה של 59.3 נקודות.

בזירת המט"ח, צמדי היין נסחרים בתנודתיות רבה על רקע הודעת ההתפטרות של ראש ממשלת יפן. הדולר שומר על יציבות מול מרבית המטבעות. הדולר האוסטרלי נחלש משמעותית על רקע הודעתו היונית של הנגיד גלן סטיבנס בנוגע למדיניות הריבית העתידית. בטווח הקצר מצפה לדולר אירוע סיכון משמעותי ? דוח התעסוקה שעתיד להתפרסם ביום שישי הקרוב. יתכן שלאחר פרסום הנתונים השוק יקבל טריגר פונדמנטאלי ונזכה לראות מהלכים משמעותיים.

ניתוח טכני :

אירו - פאונד - ניתוח מעמיק - גרף חודשי:

גרף שבועי :

גרף יומי:

ניתוח הגרף :

- הצמד האירופאי שבר רמת תמיכה מגה היסטורית ? ניתן לראות בגרף החודשי עד כמה הרמה של 0.8420 הייתה משמעותית.

- בגרף השבועי ניתן לראות שהצמד נע בתעלת מסחר יורדת. אזור התמיכה המשמעותי מצפה לצמד בין 0.8180 לבין 0.80. שבירה של אזור זה יצניח את הצמד עד לאזור גבול התחתון של תעלת המסחר.

- בגרף היומי ניתן לתזמן כניסה לשורט. בדר"כ רמות היסטוריות כה משמעותיות נוטות להיבדק פעם נוספת ולכן לסובלניים שבינינו מצפה הזדמנות לא רעה למהלך שורט ארוך מאוד.

- ה-CCI היומי באזור מכירות יתר, נמתין שבמקביל לתיקון תיווצר תבנית לשרט גם במתנד.

רמות תמיכה התנגדות :

התנגדות 2- 0.8650

התנגדות 1 - 0.8425 - רמה מגה היסטורית

פתיחה יומית - 0.8340

תמיכה 1 - 0.8190

תמיכה 2 - 0.8040

אסטרטגיה לימים הקרובים - המתנה לשורט

כניסה: לאחר פולבק לאזור 0.8425

סטופ: מעל השיא האחרון שייווצר

יעדים: 0.82 , 0.8050 , פתוח

דולר - קאד - גרף יומי:

ניתוח הגרף :

- הצמד נבלם באזור ממוצע נע 200 ועל פי מבנה הנרות נראה כי הצמד מכין את עצמו להמשך מהלך העליות.

- שבירה וסגירה מתחת לרמה של 1.0400 יבטלו את התרחיש השורי שלי בטווח הקצר.

- ה-CCI מתחיל להראות סימנים לחזרה לכיוון מעלה.

רמות תמיכה התנגדות :

התנגדות 2- 1.0740

התנגדות 1 - 1.0570

פתיחה יומית - 1.0539

תמיכה 1 - 1.0456 - ממוצע נע 200

תמיכה 2 - 1.0109 - תחתית אחרונה

אסטרטגיה לימים הקרובים - המתנה ללונג

כניסה: הוראה עתידית שלי ממוקמת ב-1.0585

סטופ : 1.0385

יעדים : 1.0740 , 1.0850 , פתוח

מאת: ינושבסקי יחזקאל