שווקים - כללי:

נתוני מקרו חיוביים יחד עם פתיחת עונת הדוחות המצוינת מעניקים רוח גבית לעליות השערים בעולם. המדדים המובילים ממשיכים לקבוע שיאים חדשים כמעט מדי יום - אמש מדד ה-S&P500 חצה את 1200 הנקודות בדרך לרמה הקריטית באזור 1230 נק. מדד הדאו גונס מבסס את מעמדו מעל 11000 נקודות והנאסד"ק פרץ וסגר מעל רמת 2500 הנקודות. מה שמעניין בעליות אמש הוא מחזורי המסחר הגבוהים במיוחד המעידים על כך שהמשקיעים עדיין קונים ובגדול.

ברקע לעליות אמש ? דוחות מצוינים של אינטל אשר הובילה את סקטור הטכנולוגיות ליום עליות מרשים . ענק הבנקאות "גי פי מורגן " דיווח על זינוק של יותר מ50% ברווחים ברבעון ה-1 ומשך את סקטור הבנקאות לעליות נאות.

במישור המקרו כלכלי, מכירות הקמעונאיות בארה"ב עלו בחודש מרץ בכ-1.6% לעומת הצפי לעליה של 1.1% . נתון מעודד זה מעיד על כך שהצרכן האמריקני חוזר לחנויות למרות חוסר הודאות. חשוב לזכור שהצרכן האמריקני מהווה כ- 70% מסך התמ"ג במדינה לכן שיפור בהוצאות הצרכנים תורמת במידה ניכרת על ההתאוששות במשק של הכלכלה הגדולה בעולם .

ספר הבז הסוקר את הפעילות הכלכלית של 12 המחוזות של הפד הצביע על שיפור משמעותי ב-11 מתוך 12 המחוזות בעיקר במגזר היצור .

בשוק הפורקס הדולר לא מצליח להרים ראש מול שאר המטבעות על רקע הסנטימנט החיובי בשווקים ונתון מדד המחירים לצרכן השומר על רמות נמוכות ומאפשר את המשך המדיניות של "ריבית נמוכה לתקופה ארוכה". הפאונד חצה את רמת 1.55 ונראה מצוין להמשך עליות עד אזור 1.56 בטווח הקצר. הדולר הקנדי חוצה את רמת השקילות כלפי מטה מול עמיתו האמריקני והדולר האוסטרלי קרוב מאוד לפריצה של רמת 0.94 שעשויה להוביל לזינוק עד אזור רמת השקילות .

מה צפוי לנו היום ?

השווקים באירופה ינסו להמשיך עם הראלי ברקע לעליות השערים בארה"ב ובאסיה. בשוק המט"ח הדולר והיין צפויים להמשיך במסע ההחלשות שלהם עד סוף השבוע. במישור המקרו מומלץ לעקוב אחרי מספר דורשי עבודה חדשים וזרם ההון הזר שנכנס לשווקים בארה"ב. מחר ינעלו את השבוע נתון אישורי הבנייה, התחלות הבנייה וסקר אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן אשר צפוי להראות שיפור נוסף בסנטימנט ברקע לאווירה החיובית השוררת בשווקים.

ניתוח טכני :

זהב :

גרף 4 שעתי :

ניתוח הגרף:

- אחרי שהזהב ביצע פריצת שווא של רמת ההתנגדות 1160 דולר לאונקיה נראה כי הפריצה האמיתית בדרך .

- שימו לב איך הזהב שומר על מבנה מחירים עולה בקו המגמה וה-CCI נמצא בטריטוריה חיובית מאז תחילת גל העליות האחרון .

- פריצה נוספת של 1160 עשויה להוביל את הזהב לכיוון רמת השיא של כל הזמנים באזור 1220 דולר לאונקיה .

רמות תמיכה התנגדות :

התנגדות 2- 1226 - שיא כל הזמנים

התנגדות 1 - 1162

פתיחה יומית - 1155

תמיכה 1 - 1144

תמיכה 2 - 1128

אסטרטגיה לימים הקרובים - לונג

כניסה : בפריצה של 1162

סטופ : 1144 ( PS )

יעדים : 1169 , 1220 , פתוח .

פאונד - דולר

גרף יומי:

ניתוח הגרף:

- השוק פרץ את רמת ההתנגדות המשמעותית 1.5480 וכעת רמה זו עשויה להוות תמיכה לצמד .

- כעת הצמד עושה את דרכו אל עבר קו המגמה באזור 1.56 , פריצה של קו זה עשויה להוביל להמשך העליות בצמד עד אזור 1.60 .

- ה-CCI והממוצעים עברו לטריטוריה השורית לכן מבחינתי , כל ירידה תהייה לצורך עליה .

רמות תמיכה התנגדות :

התנגדות 2 -1.5770

התנגדות 1 - 1.56

פתיחה יומית - 1.5470

תמיכה 1 - 1.5470

תמיכה 2 - 1.5370

אסטרטגיה לימים הקרובים - לונג

כניסה : ממשיך להחזיק בפוזיציה וממתין להגדלות נוספות .

סטופ : 1.53 - מקורי , אחרי לקיחת רווח ראשון הסטופ שלי קודם לכניסה - 1.5410 .

יעדים : 1.5480 , 1.5600 , פתוח .

אוזי - פרנק

גרף יומי:

ניתוח הגרף:

- יתכן שהצמד השלים מהלך תיקוני עד אזור פיבונאצי 61.8% בנקודה 0.9760 המהווה גם רמת תמיכה משמעותית .

- למרות שניתן להיכנס במחיר השוק , פריצה של רמת ההתנגדות 0.9860 תעניק הזדמנות להצטרפות למגמת הראלי של הצמד עד רמת השקילות לפחות .

- שבירה של התחתית האחרונה תבטל את התרחיש השורי .

רמות תמיכה התנגדות :

התנגדות 2 -1.0000

התנגדות 1 - 0.9860

פתיחה יומית - 0.9835

תמיכה 1- 0.9820

תמיכה 2 - 0.9760 - פיבו 61.8% ורמת תמיכה משמעותית

אסטרטגיה לימים הקרובים - לונג

כניסה : בפריצה של 0.9860

סטופ : 0.9740

יעדים : 1.00 , פתוח

קאד - פרנק

גרף יומי

ניתוח הגרף :

- הצמד ביצע פולבק מלא עד אזור רמת ההתנגדות שנפרצה באזור 1.0520 המהווה כעת תמיכה משמעותית לצמד .

- פריצה מעל 1.0590 תאשר את המשך מהלך הלונג של המצד אותו אני שוקל לקחת עד אזור 1.0720.

- שבירת התמיכה 1.0520 תבטל את התרחיש השורי בטווח הקצר .

רמות תמיכה התנגדות :

התנגדות 2 -1.0720

התנגדות 1 - 1.0590

פתיחה יומית - 1.0527

תמיכה 1- 1.0520

תמיכה 2 - 1.0340

אסטרטגיה לימים הקרובים - לונג

כניסה : בפריצה של 1.0590

סטופ : 1.0500

יעדים : 1.0710 , 1.0990 , פתוח

שבת שלום , וחג עצמאות שמח לכל בית ישראל

מאת: ינושבסקי יחזקאל ובני נחשון

ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.