כואב, אבל פחות: דניה סיבוס צמצמה את ההפסד ל-7.2 מיליון שקל

זרוע התשתיות של אפריקה ישראל הנשלטת ע"י לב לבייב, חברת דניה סיבוס שעלתה לכותרות בתחילת השנה בעקבות ההפסדים שרשמה בצל פרויקט כביש 431 דיווחה הבוקר על מעבר להפסד של 7.2 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2008 וכמו כן, על קיטון משמעותי בתזרים המזומנים. במקביל לפרסום הדוחות פרסמה החברה מצגת למשקיעים כהקדמה להנפקה אותה מתעתדת דניה לעשות לצורך הגדלת ההון עצמי.

כאמור, מדובר על מעבר להפסד לעומת הרבעון המקביל בו רשמה דניה רווח של כ-7.7 מליון שקל. אך באותה עת על שיפור אדיר לעומת הפסד נקי של 145 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2007.

בשורה העליונה, מדווחת החברה על עלייה של כ-47% בהכנסות המאוחדות של הרבעון הראשון של 2008, הכנסות שהסתכמו ב-536.4 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 363.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בהסתכלות על הרבעון הקודם, מדובר בירידה מהכנסות של 572 מיליון שקל.

בחלוקה למגזרים, רשמה החברה גידול של כ-72% בהכנסות בתחום הבניה לכ-363.9 מליון שקל ( 68% מהכנסות החברה) לעומת כ- 212 מליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ( 58% מהכנסות החברה). מחזור ההכנסות מהפעילות בחו"ל היווה בתקופה הנסקרת כ- 27% מסך ההכנסות של התאגיד. בתחום התשתיות הסתכמו ההכנסות בכ- 172.6 מליון שקל ( 32% מהכנסות החברה) לעומת כ- 151.9 מליון ששקל בתקופה המקבילה אשתקד ( 42% מהכנסות החברה). כאשר, סך ההכנסות שנרשמו בגין פרויקט 431 היוו 26% מסך הכנסות התאגיד.

שורת תזרים המזומנים ברבעון הראשון הייתה עוד אחת מהשורות השליליות בדוח - במהלך הרבעון הראשון של השנה חל קיטון של כ- 44.3 מליון ששקל במזומנים ושווי מזומנים, לעומת גידול של 72.4 מליון שקל שחל בסך שנת 2007 התזרים מפעילות שוטפת היה שלילי והסתכם בכ- 204 מליון שקל.

ההון עצמי של החברה גם רשם ירידה והסתכם בכ- 13.8 מליון שקל בהשוואה לכ- 23.0 מליון שקל בסוף שנת 2007 הקיטון בהון העצמי נובע בעיקר מהפסדי התקופה.

ביתרות חובה לזמן ארוך מחזיקה החברה בחוב לזמן ארוך בגין פרויקט כביש 431 שהסתכם לתאריך המאזן בכ-1.374.9 מיליארד שקל.