השווקים בעולם רועדים: הונג קונג צנחה 5.2% והובילה את אסיה לירידות חדות
השווקים באסיה, החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט והדולר רושמים ירידות חדות לאחר שהפדרל ריזרב הכריז, כי בצעד חרום חתך את ריבית הניכיון וג'י.פי.מורגן הסכימה לרכוש את בר סטרנס בעבור 2 דולר למניה. מנגד, אגרות החוב מטפסות.
כל המדדים המובילים באסיה צנחו הבוקר, בהובלת מניות הפיננסים. מדד הניקיי היפני ירד ב-3.7% בעוד מדד האנג סנג בהונג קונג השיל 5.2%. שנחאי נסוגה 3.6% והקוספי בדרום קוריאה ירד ב-1.6%. הדולר רושם ירידות חדות ונסחר בשפל שיא כנגד האירו והפרנק השוויצרי ובהתאם לכך, נופל לשפל של 12 שנים אל מול הין היפני. הזהב והנפט הגולמי מזנקים לשיא כל הזמנים.
החלטת ה'פד' להפחית את ריבית הניכיון, שיעור הריבית על הלוואות הנלקחות ישירות מה'פד' ע"י בנקים מסחריים, ב-0.25% ל-3.25% מיועדת לחזק את הביטחון בשווקים הפיננסים שנפגעו מקריסתה של בר סטרנס וממחיקה של למעלה מ-195 מיליארד דולר בנכסים הקשורים למשכנתאות הסאבפריים. הודעת ג'י.פי.מורגן על רכישת בר סטרנס בעבור 240 מיליון דולר, פחות מעשירית משוויה בשבוע שעבר, משקפת עד כמה קרובה הייתה החברה לקריסה, דבר המעלה את החששות בשווקים שחברות פיננסיות נוספות יקרסו.
מטבע הדולר רושם כעת מול הין היפני את הירידה החד יומית החדה ביותר מאז מארס 2000. הדולר יורד ב-2.4% מול היין היפני ונסחר ברמת שפל מאז אוגוסט 1995 - 95.76 יין לדולר. שר האוצר היפני התייחס חהתחזקות המהירה של היין ואמר כי אכן מדובר במהלך "מוגזם" אך אין כעת כל עניין להתערב במסחר.
מחירי הסחורות מזנקים בתגובה להחלשות הדולר. החוזה לאפריל על הזהב קפץ ל-1,033 דולר לאונקיה, עלייה של 31.4 דולר ממחיר הסגירה הקודם של 999.5 דולר בבורסת הסחורות של ניו יורק. החוזה לאפריל על הנפט הגולמי מטפס ב-93 סנט ל-111 דולר במסחר אלקטרוני.
מניות במרכז
בטוקיו, בנוסף לירידות החדות במניות הפיננסים, היצואניות רשמו הפסדים כבדים בעקבות התחזקות הין אל מול הדולר. מניות קנון צללו 4.8% בעוד מניות נינטנדו רשמו ירידות של 4.7%.
מניות Citic Securities היו בין המניות היחידות שלא הצטרפו למגמה השלילית בשנחאי. מניות החברה, שחתמה הסכם עם בר סטרנס בחודש אוקטובר להשקעה של 1 מיליארד דולר אחת בשניה, נסחרות כמעט ללא שינוי ובהתאם לכך שהחברה ניצלה מההשקעה.
