מניית גאון קבוצה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	182,909	189,739	185,298	151,426	127,675
רווח גולמי	42,753	40,358	38,737	27,473	20,185
רווח תפעולי	20,830	16,984	15,650	5,778	3,425
הוצאות מימון	5,910	6,184	6,959	6,984	6,831
רווח לפני מס	15,284	10,893	9,410	-252	-2,221
רווח נקי	10,333	10,812	5,235	-1,627	-3,186
זכויות המיעוט	1,264	1,497	1,646	976	979
סך רווח נקי	11,597	12,309	6,881	-651	-2,207
רווח למניה	0.23	0.25	0.11	-0.04	-0.07

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	46,873	53,228	61,547	54,407	44,145
לקוחות וחייבים	253,856	225,882	208,576	191,308	202,512
סך רכוש שוטף	566,711	547,819	535,520	525,721	522,433
התחייבויות
אשראי מבנקים	241,331	226,623	239,901	258,857	254,860
ספקים וזכאים	156,562	153,518	133,401	112,839	105,951
סך התחייבויות שוטפות	426,944	402,612	398,009	394,215	383,670
התחייבויות זמן ארוך	135,688	129,583	134,139	139,671	149,580
הון עצמי	419,112	408,779	398,973	393,914	395,006
זכויות המיעוט	49,816	48,693	49,288	47,642	47,966
סך מאזן	1,031,560	989,667	980,409	975,442	976,222

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	3,305	21,648	35,966	21,653	-4,606
מפעילות השקעה	-15,884	-5,285	-1,786	-3,473	-1,563
מפעילות מימון	6,773	-24,819	-27,016	-7,409	2,908

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.33	1.36	1.35	1.33	1.36
הון עצמי למאזן	40.63	41.3	40.69	40.38	40.46
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.22	15.73	-63.37	-23.93	-3.96
מכפיל הון	0.66	0.43	0.3	0.31	0.35
מכפיל מכירות	0.39	0.27	0.2	0.21	0.23
מכפיל תזרים	3.36	2.37	1.72	2.77	4.12
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.91	2.75	-0.47	-1.29	-8.72
תשואה על הנכסים	2.4	1.14	-0.19	-0.52	-3.53
שיעור רווח נקי	3.49	1.72	-0.31	-0.87	-5.73