מניית גאון קבוצה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	188,661	168,887	182,909	189,739	185,298
רווח גולמי	43,139	37,508	42,753	40,358	38,737
רווח תפעולי	18,365	16,834	20,830	16,984	15,650
הוצאות מימון	7,118	5,180	5,910	6,184	6,959
רווח לפני מס	12,310	11,527	15,284	10,893	9,410
רווח נקי	7,545	7,206	10,333	10,812	5,235
זכויות המיעוט	933	1,336	1,264	1,497	1,646
סך רווח נקי	8,478	8,542	11,597	12,309	6,881
רווח למניה	0.17	0.16	0.23	0.25	0.11

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	53,754	47,634	46,873	53,228	61,547
לקוחות וחייבים	258,763	246,198	253,856	225,882	208,576
סך רכוש שוטף	612,311	611,138	566,711	547,819	535,520
התחייבויות
אשראי מבנקים	267,952	257,217	241,331	226,623	239,901
ספקים וזכאים	168,800	178,172	156,562	153,518	133,401
סך התחייבויות שוטפות	470,291	468,962	426,944	402,612	398,009
התחייבויות זמן ארוך	133,867	126,573	135,688	129,583	134,139
הון עצמי	435,268	426,318	419,112	408,779	398,973
זכויות המיעוט	30,451	49,852	49,816	48,693	49,288
סך מאזן	1,069,877	1,071,705	1,031,560	989,667	980,409

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	12,136	-401	3,305	21,648	35,966
מפעילות השקעה	-5,168	-4,990	-15,884	-5,285	-1,786
מפעילות מימון	-205	4,671	6,773	-24,819	-27,016

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.3	1.3	1.33	1.36	1.35
הון עצמי למאזן	40.68	39.78	40.63	41.3	40.69
יחסי שווי
מכפיל רווח	10.35	7.12	7.55	13.98	-64.06
מכפיל הון	0.85	0.56	0.45	0.38	0.3
מכפיל מכירות	0.51	0.33	0.26	0.24	0.2
מכפיל תזרים	10.12	3.95	2.26	2.1	1.74
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	8.25	7.88	5.91	2.75	-0.47
תשואה על הנכסים	3.36	3.13	2.4	1.14	-0.19
שיעור רווח נקי	4.92	4.62	3.49	1.72	-0.31