מניית גאון קבוצה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	189,739	185,298	151,426	127,675	134,404
רווח גולמי	40,358	38,737	27,473	20,185	25,122
רווח תפעולי	16,984	15,650	5,778	3,425	5,393
הוצאות מימון	6,184	6,959	6,984	6,831	5,795
רווח לפני מס	10,893	9,410	-252	-2,221	-413
רווח נקי	10,812	5,235	-1,627	-3,186	-2,307
זכויות המיעוט	1,497	1,646	976	979	77
סך רווח נקי	12,309	6,881	-651	-2,207	-2,230
רווח למניה	0.25	0.11	-0.04	-0.07	-0.05

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	53,228	61,547	54,407	44,145	48,145
לקוחות וחייבים	225,882	208,576	191,308	202,512	204,176
סך רכוש שוטף	547,819	535,520	525,721	522,433	543,160
התחייבויות
אשראי מבנקים	226,623	239,901	258,857	254,860	248,205
ספקים וזכאים	153,518	133,401	112,839	105,951	132,121
סך התחייבויות שוטפות	402,612	398,009	394,215	383,670	403,519
התחייבויות זמן ארוך	129,583	134,139	139,671	149,580	151,572
הון עצמי	408,779	398,973	393,914	395,006	398,553
זכויות המיעוט	48,693	49,288	47,642	47,966	46,987
סך מאזן	989,667	980,409	975,442	976,222	1,000,631

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	21,648	35,966	21,653	-4,606	16,407
מפעילות השקעה	-5,285	-1,786	-3,473	-1,563	-7,605
מפעילות מימון	-24,819	-27,016	-7,409	2,908	-18,035

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.36	1.35	1.33	1.36	1.35
הון עצמי למאזן	41.3	40.69	40.38	40.46	39.83
יחסי שווי
מכפיל רווח	20.91	-63.37	-23.93	-3.96	-4.56
מכפיל הון	0.57	0.3	0.31	0.35	0.33
מכפיל מכירות	0.36	0.2	0.21	0.23	0.21
מכפיל תזרים	3.15	1.72	2.77	4.12	1.79
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	2.75	-0.47	-1.29	-8.72	-7.18
תשואה על הנכסים	1.14	-0.19	-0.52	-3.53	-2.86
שיעור רווח נקי	1.72	-0.31	-0.87	-5.73	-4.52

• יחס שוטף