מניית גאון קבוצה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	191,040	163,050	188,661	168,887	182,909
רווח גולמי	45,822	37,188	43,139	37,508	42,753
רווח תפעולי	21,490	15,907	18,365	16,834	20,830
הוצאות מימון	6,799	5,678	7,118	5,180	5,910
רווח לפני מס	16,148	9,285	12,310	11,527	15,284
רווח נקי	11,969	8,422	7,545	7,206	10,333
זכויות המיעוט	352	316	933	1,336	1,264
סך רווח נקי	12,321	8,738	8,478	8,542	11,597
רווח למניה	0.26	0.18	0.17	0.16	0.23

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	77,189	54,673	53,754	47,634	46,873
לקוחות וחייבים	228,542	248,885	258,763	246,198	253,856
סך רכוש שוטף	625,700	600,937	612,311	611,138	566,711
התחייבויות
אשראי מבנקים	233,814	258,627	267,952	257,217	241,331
ספקים וזכאים	181,729	166,361	168,800	178,172	156,562
סך התחייבויות שוטפות	457,596	462,097	470,291	468,962	426,944
התחייבויות זמן ארוך	161,664	168,117	133,867	126,573	135,688
הון עצמי	455,649	443,547	435,268	426,318	419,112
זכויות המיעוט	29,800	29,448	30,451	49,852	49,816
סך מאזן	1,104,709	1,103,209	1,069,877	1,071,705	1,031,560

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	59,805	33,544	12,136	-401	3,305
מפעילות השקעה	-3,872	-9,694	-5,168	-4,990	-15,884
מפעילות מימון	-32,174	-21,035	-205	4,671	6,773

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.37	1.3	1.3	1.3	1.33
הון עצמי למאזן	41.25	40.21	40.68	39.78	40.63
יחסי שווי
מכפיל רווח	22.15	10.1	8.57	7.12	7.55
מכפיל הון	1.71	0.76	0.71	0.56	0.45
מכפיל מכירות	1.09	0.48	0.42	0.33	0.26
מכפיל תזרים	7.41	6.96	8.39	3.95	2.26
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	7.71	7.55	8.25	7.88	5.91
תשואה על הנכסים	3.18	3.04	3.36	3.13	2.4
שיעור רווח נקי	4.94	4.76	4.92	4.62	3.49