מניית בריל

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	143,080	145,713	126,381	154,357	147,895
רווח גולמי	77,374	80,181	71,880	80,573	73,840
רווח תפעולי	4,619	6,843	2,407	11,805	4,680
הוצאות מימון	8,686	6,388	10,434	6,695	6,074
רווח לפני מס	-4,067	455	-8,027	5,110	-1,394
רווח נקי	-4,738	355	-7,416	4,126	-1,534
זכויות המיעוט	--	--	--	--	-49
סך רווח נקי	-4,738	355	-7,416	4,126	-1,583
רווח למניה	-0.78	0.06	-1.23	0.68	-0.24

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	14,334	2,808	3,454	3,836	10,799
לקוחות וחייבים	83,475	82,297	83,470	105,737	91,517
סך רכוש שוטף	267,127	284,310	268,011	307,592	279,904
התחייבויות
אשראי מבנקים	94,543	112,275	104,797	123,514	112,837
ספקים וזכאים	59,850	57,705	53,852	60,616	55,044
סך התחייבויות שוטפות	219,124	237,011	225,675	251,176	225,465
התחייבויות זמן ארוך	224,583	232,536	235,184	248,472	194,702
הון עצמי	130,890	135,563	135,075	142,357	138,100
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	574,597	605,110	595,934	642,005	558,267

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	50,807	11,927	50,468	-85	39,537
מפעילות השקעה	-788	-1,446	-1,552	-12,846	-949
מפעילות מימון	-38,493	-11,127	-49,298	5,968	-35,921

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.22	1.2	1.19	1.22	1.24
הון עצמי למאזן	22.78	22.4	22.67	22.17	24.74
יחסי שווי
מכפיל רווח	-11.16	-22.38	-10.19	29.86	38.38
מכפיל הון	0.65	0.74	0.8	0.97	0.89
מכפיל מכירות	0.15	0.17	0.19	0.24	0.21
מכפיל תזרים	0.76	0.98	1.12	1.43	1.09
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-5.86	-3.3	-7.87	3.26	2.31
תשואה על הנכסים	-1.34	-0.74	-1.78	0.72	0.57
שיעור רווח נקי	-1.35	-0.78	-1.9	0.79	0.55