מניית זפירוס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	34,418	44,301	61,704	64,117	39,225
רווח גולמי	22,709	32,286	50,149	50,667	29,261
רווח תפעולי	3,136	14,929	35,187	28,059	9,560
הוצאות מימון	18,893	18,876	18,108	16,160	20,125
רווח לפני מס	-28,521	-2,093	13,829	17,973	-90
רווח נקי	-25,834	-1,611	11,182	18,511	5,399
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-25,834	-1,611	11,182	18,511	5,399
רווח למניה	-0.4	-0.02	0.17	0.29	0.08

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	184,648	281,690	146,827	112,693	150,184
לקוחות וחייבים	3,817	3,713	3,802	3,231	3,704
סך רכוש שוטף	295,928	316,890	203,082	158,825	208,910
התחייבויות
אשראי מבנקים	83,555	65,159	80,699	61,111	84,054
ספקים וזכאים	17,228	17,694	21,480	18,974	17,681
סך התחייבויות שוטפות	161,082	129,633	152,867	133,096	148,296
התחייבויות זמן ארוך	1,065,638	1,070,081	961,174	880,055	1,007,416
הון עצמי	476,222	514,241	531,522	479,712	503,569
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,702,942	1,713,955	1,645,563	1,492,863	1,659,281

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	11,217	34,399	33,479	53,480	24,730
מפעילות השקעה	-105,172	-1,491	-6,065	-11,149	-8,242
מפעילות מימון	1,859	106,447	-3,978	-68,478	-2,520

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.84	2.44	1.33	1.19	1.41
הון עצמי למאזן	27.96	30	32.3	32.13	30.35
יחסי שווי
מכפיל רווח	580.67	24.11	195.6	9.97	6.14
מכפיל הון	2.74	1.57	1.76	1.71	1.61
מכפיל מכירות	6.38	3.86	4.67	4.18	3.48
מכפיל תזרים	9.85	5.53	6.37	4.73	4.56
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	0.47	6.51	0.9	17.18	26.2
תשואה על הנכסים	0.13	1.95	0.29	5.52	7.95
שיעור רווח נקי	1.1	15.99	2.39	41.89	56.69