מניית זפירוס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	61,704	44,800	93,401	58,542	100,106
רווח גולמי	50,149	30,625	73,797	49,303	83,210
רווח תפעולי	35,187	4,993	40,106	32,626	46,112
הוצאות מימון	18,108	18,642	35,066	17,643	39,651
רווח לפני מס	13,829	-75,437	72,151	93,320	78,365
רווח נקי	11,182	-64,904	58,499	88,814	68,043
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	11,182	-64,904	58,499	88,814	68,043
רווח למניה	0.17	-1	0.9	1.37	0.81

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	146,827	112,693	130,538	138,956	109,655
לקוחות וחייבים	3,802	3,231	3,995	17,179	21,271
סך רכוש שוטף	203,082	158,825	178,863	210,374	181,328
התחייבויות
אשראי מבנקים	80,699	61,111	62,782	78,039	59,733
ספקים וזכאים	21,480	18,974	18,284	16,959	5,655
סך התחייבויות שוטפות	152,867	133,096	133,910	139,701	134,686
התחייבויות זמן ארוך	961,174	880,055	975,768	984,229	1,015,012
הון עצמי	531,522	479,712	478,338	505,119	413,989
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,645,563	1,492,863	1,588,016	1,629,049	1,563,687

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	33,479	17,745	95,491	60,465	57,246
מפעילות השקעה	-6,065	8,634	-9,426	-28,025	-10,700
מפעילות מימון	-3,978	-67,341	-66,465	-3,657	-68,787

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.33	1.19	1.34	1.51	1.35
הון עצמי למאזן	32.3	32.13	30.12	31.01	26.48
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.87	7.22	2.04	2.27	5.08
מכפיל הון	1.56	2.26	1.89	2.17	2.89
מכפיל מכירות	3.21	3.66	2.29	2.58	2.42
מכפיל תזרים	4.01	4.7	2.61	3.2	2.96
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	17.61	31.36	93.02	95.49	56.86
תשואה על הנכסים	5.69	10.08	28.02	29.61	15.05
שיעור רווח נקי	36.21	50.68	112.63	113.57	47.75