מניית מכלול מימון

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	48,189	52,984	48,151	51,978	51,630
רווח גולמי	24,769	26,180	26,592	28,484	26,647
רווח תפעולי	16,112	16,317	18,425	16,051	16,398
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	16,112	16,317	18,425	16,051	16,398
רווח נקי	12,217	12,171	14,025	12,264	12,472
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	12,217	12,171	14,025	12,264	12,472
רווח למניה	0.28	0.28	0.32	0.28	0.29

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	27,584	49,320	32,998	45,076	53,482
לקוחות וחייבים	1,020,591	877,572	780,633	711,766	714,487
סך רכוש שוטף	1,070,936	955,964	831,828	773,559	775,652
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,107,414	944,464	1,049,899	951,637	1,066,805
ספקים וזכאים	17,431	12,216	11,696	11,495	14,449
סך התחייבויות שוטפות	1,239,939	1,074,530	1,237,552	1,138,640	1,247,846
התחייבויות זמן ארוך	253,174	251,115	60,414	59,115	83,390
הון עצמי	313,234	305,733	293,242	283,896	271,314
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,806,347	1,631,378	1,591,208	1,481,651	1,602,550

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-21,455	-198,151	-6,857	15,064	2,285
מפעילות השקעה	-85	6,520	-19	-20	-21
מפעילות מימון	-196	207,953	-5,202	-23,450	-212

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.86	0.89	0.67	0.68	0.62
הון עצמי למאזן	17.34	18.74	18.43	19.16	16.93
יחסי שווי
מכפיל רווח	10.07	8.51	6.19	5.38	5.91
מכפיל הון	1.63	1.42	1.04	0.84	0.94
מכפיל מכירות	2.53	2.12	1.51	1.18	1.31
מכפיל תזרים	-2.41	-2.31	6.32	3.48	9.33
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	16.18	16.66	16.82	15.6	15.87
תשואה על הנכסים	2.81	3.12	3.1	2.99	2.69
שיעור רווח נקי	25.17	24.88	24.4	21.88	22.14