מניית אריקה בי-קיור

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
הכנסות	18,866	19,095	13,782	16,101	21,772
רווח גולמי	11,543	14,504	10,469	12,525	18,930
רווח תפעולי	-10,121	194	-10,179	-9,940	-13,619
הוצאות מימון	486	101	-232	-666	339
רווח לפני מס	-10,607	93	-9,947	-9,274	-13,958
רווח נקי	-9,563	93	-9,947	-9,274	-14,058
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-9,563	93	-9,947	-9,274	-14,058
רווח למניה	-0.09	0	-0.1	-0.09	-0.13

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,791	3,939	2,302	4,349	6,973
לקוחות וחייבים	6,420	8,202	4,558	6,225	10,083
סך רכוש שוטף	27,583	37,372	37,421	38,911	53,529
התחייבויות
אשראי מבנקים	135	492	930	1,120	2,491
ספקים וזכאים	15,514	15,921	17,190	8,813	13,977
סך התחייבויות שוטפות	16,864	17,611	19,543	11,779	18,299
התחייבויות זמן ארוך	2,847	3,015	3,637	4,163	7,455
הון עצמי	15,037	24,114	23,727	33,050	42,631
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	34,748	44,740	46,907	48,992	68,385

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
מפעילות שוטפת	-2,695	-1,530	73	-9,046	-10,678
מפעילות השקעה	1,526	4,576	-662	8,818	-14,038
מפעילות מימון	-979	-1,416	-1,509	-2,665	-3,739

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.64	2.12	1.91	3.3	2.93
הון עצמי למאזן	43.27	53.9	50.58	67.46	62.34
יחסי שווי
מכפיל רווח	-0.89	-0.96	-0.64	-0.29	-0.38
מכפיל הון	1.69	1.32	1.4	0.52	0.48
מכפיל מכירות	0.37	0.45	0.42	0.16	0.14
מכפיל תזרים	-1.93	-1.5	-0.8	-0.28	-0.33
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-190.8	-137.62	-218.25	-181.41	-127.54
תשואה על הנכסים	-82.57	-74.18	-110.4	-122.38	-79.51
שיעור רווח נקי	-42.29	-46.91	-64.56	-55.61	-36.94