מניית ריטיילורס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	707,282	602,036	525,876	703,857	641,699
רווח גולמי	367,278	318,003	259,094	362,609	333,701
רווח תפעולי	40,140	44,707	4,061	77,412	56,557
הוצאות מימון	22,541	26,704	10,266	26,215	12,072
רווח לפני מס	17,599	18,003	-6,205	51,197	44,485
רווח נקי	12,160	12,191	-5,015	38,298	35,253
זכויות המיעוט	2,057	1,006	631	2,270	2,741
סך רווח נקי	14,217	13,197	-4,384	40,568	37,994
רווח למניה	0.25	0.25	-0.1	0.79	0.73

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	295,511	248,091	151,900	275,542	263,367
לקוחות וחייבים	73,909	82,384	76,974	79,879	83,516
סך רכוש שוטף	1,189,303	1,044,772	1,007,781	1,042,288	1,057,108
התחייבויות
אשראי מבנקים	102,485	92,963	44,892	38,039	33,158
ספקים וזכאים	605,136	473,787	516,167	534,733	595,230
סך התחייבויות שוטפות	971,852	796,663	846,295	778,271	852,523
התחייבויות זמן ארוך	1,748,198	1,624,156	1,400,679	1,328,893	1,370,348
הון עצמי	880,168	874,670	873,839	930,525	924,788
זכויות המיעוט	20,517	19,278	19,216	18,183	17,327
סך מאזן	3,620,735	3,314,767	3,140,029	3,055,872	3,164,986

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	187,092	13,640	-42,301	106,886	115,598
מפעילות השקעה	-72,611	43,070	-36,305	-37,014	-49,901
מפעילות מימון	-60,655	43,619	-49,821	-39,330	-102,036

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.22	1.31	1.19	1.34	1.24
הון עצמי למאזן	24.31	26.39	27.83	30.45	29.22
יחסי שווי
מכפיל רווח	40.41	42.74	41.55	30.07	28
מכפיל הון	2.65	3.94	4.36	3.63	3.22
מכפיל מכירות	0.92	1.39	1.53	1.4	1.34
מכפיל תזרים	8.78	17.8	12.14	8	6.79
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.55	9.23	10.5	12.07	11.51
תשואה על הנכסים	1.59	2.44	2.92	3.68	3.36
שיעור רווח נקי	2.27	3.26	3.69	4.66	4.78