מניית ריטיילורס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	525,876	703,857	641,699	616,453	449,398
רווח גולמי	259,094	362,609	333,701	312,250	230,629
רווח תפעולי	4,061	77,412	56,557	47,953	34,286
הוצאות מימון	10,266	26,215	12,072	11,978	13,523
רווח לפני מס	-6,205	51,197	44,485	35,975	20,763
רווח נקי	-5,015	38,298	35,253	23,229	15,551
זכויות המיעוט	631	2,270	2,741	1,519	1,245
סך רווח נקי	-4,384	40,568	37,994	24,748	16,796
רווח למניה	-0.1	0.79	0.73	0.48	0.32

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	151,900	275,542	263,367	297,384	480,000
לקוחות וחייבים	76,974	79,879	83,516	82,392	82,256
סך רכוש שוטף	1,007,781	1,042,288	1,057,108	1,013,697	1,170,736
התחייבויות
אשראי מבנקים	44,892	38,039	33,158	33,216	34,206
ספקים וזכאים	516,167	534,733	593,329	508,618	412,737
סך התחייבויות שוטפות	846,295	778,271	850,622	759,807	684,974
התחייבויות זמן ארוך	1,400,679	1,328,893	1,370,348	1,334,175	1,225,243
הון עצמי	873,839	930,525	924,788	922,703	891,861
זכויות המיעוט	19,216	18,183	17,327	14,553	12,885
סך מאזן	3,140,029	3,055,872	3,163,085	3,031,238	2,814,963

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-42,301	106,886	115,598	133,869	65,718
מפעילות השקעה	-36,305	-37,014	-49,901	-204,051	64,171
מפעילות מימון	-49,821	-39,330	-102,036	-117,774	-47,446

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.19	1.34	1.24	1.33	1.71
הון עצמי למאזן	27.83	30.45	29.24	30.44	31.68
יחסי שווי
מכפיל רווח	29.27	32.05	30.08	28.95	36.06
מכפיל הון	3.07	3.87	3.46	3.14	5.02
מכפיל מכירות	1.08	1.49	1.44	1.37	2.27
מכפיל תזרים	8.55	8.53	7.29	6.72	11.45
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	10.5	12.07	11.51	10.84	13.93
תשואה על הנכסים	2.92	3.68	3.36	3.3	4.41
שיעור רווח נקי	3.69	4.66	4.78	4.74	6.28