מניית דלתא מותגים

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	315,073	376,953	288,831	262,515	259,818
רווח גולמי	175,179	226,620	170,393	168,698	156,205
רווח תפעולי	42,696	81,796	44,025	48,066	42,856
הוצאות מימון	4,694	2,812	4,105	2,257	-659
רווח לפני מס	38,002	78,984	39,920	45,809	43,515
רווח נקי	29,245	60,582	30,582	34,401	33,162
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	29,245	60,582	30,582	34,401	33,162
רווח למניה	1.17	2.42	1.22	1.38	1.33

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	144,583	125,930	128,078	334,497	356,658
לקוחות וחייבים	68,226	154,235	95,723	92,393	84,178
סך רכוש שוטף	491,008	547,230	522,320	649,923	650,657
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	227,000	284,299	293,488	206,771	213,448
סך התחייבויות שוטפות	314,856	360,371	368,879	280,822	286,750
התחייבויות זמן ארוך	390,091	331,786	333,027	302,486	301,752
הון עצמי	475,103	470,577	425,427	593,160	575,203
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,180,050	1,162,734	1,127,333	1,176,468	1,163,705

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	79,884	41,414	59,138	40,179	69,075
מפעילות השקעה	-12,588	-11,490	-48,226	-28,582	-10,170
מפעילות מימון	-48,643	-32,072	-217,331	-33,758	-49,156

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.56	1.52	1.42	2.31	2.27
הון עצמי למאזן	40.26	40.47	37.74	50.42	49.43
יחסי שווי
מכפיל רווח	14.33	9.77	9.56	10.52	11.46
מכפיל הון	4.67	3.29	3.66	2.63	2.67
מכפיל מכירות	1.78	1.3	1.38	1.48	1.56
מכפיל תזרים	10.06	7.39	6.75	7.09	7.35
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	32.58	33.73	38.26	25.03	23.32
תשואה על הנכסים	13.12	13.65	14.44	12.62	11.53
שיעור רווח נקי	12.45	13.36	14.43	14.09	13.63