מניית יוטרון

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
הכנסות	56,954	56,334	45,580	44,032	51,673
רווח גולמי	14,399	10,903	9,721	11,362	10,667
רווח תפעולי	1,677	336	299	1,240	916
הוצאות מימון	-392	-1,171	212	1,105	-64
רווח לפני מס	2,069	1,507	87	135	980
רווח נקי	1,993	1,409	29	129	709
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	1,993	1,409	29	129	709
רווח למניה	0.1	0.07	0	0.01	0.03

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	33,044	41,629	38,438	21,336	12,289
לקוחות וחייבים	33,974	33,754	34,709	33,123	40,481
סך רכוש שוטף	80,246	90,951	86,188	78,609	76,441
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	5,000	10,000	19,000	14,000
ספקים וזכאים	18,370	15,342	10,562	12,883	14,287
סך התחייבויות שוטפות	61,824	68,555	59,518	51,374	50,174
התחייבויות זמן ארוך	15,736	3,550	4,809	2,239	3,653
הון עצמי	54,567	55,491	57,913	59,363	57,715
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	132,127	127,596	122,240	112,976	111,542

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	2,960	14,094	18,628	9,233	-3,667
מפעילות השקעה	-3,647	-3,149	9,908	-3,555	-2,631
מפעילות מימון	-7,153	-6,948	-10,820	3,168	2,063

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.3	1.33	1.45	1.53	1.52
הון עצמי למאזן	41.3	43.49	47.38	52.54	51.74
יחסי שווי
מכפיל רווח	29.2	45.48	65.69	28.83	23.51
מכפיל הון	1.9	1.87	1.35	1.43	1.31
מכפיל מכירות	0.51	0.52	0.41	0.4	0.32
מכפיל תזרים	2.31	2.7	3.19	15.9	-6.95
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.52	4.1	2.05	4.96	5.57
תשואה על הנכסים	2.69	1.78	0.97	2.61	2.88
שיעור רווח נקי	1.75	1.15	0.62	1.4	1.38