מניית כרמל קורפ

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	81,705	147,490	110,052	123,170	88,178
רווח גולמי	7,261	31,060	27,313	35,315	19,920
רווח תפעולי	-24,586	1,485	-75	9,199	-2,175
הוצאות מימון	5,220	3,110	3,832	2,977	1,784
רווח לפני מס	-29,806	-1,625	-3,907	6,222	-3,959
רווח נקי	-31,011	-2,359	-2,875	6,858	-5,219
זכויות המיעוט	-326	12	-55	10	-171
סך רווח נקי	-31,337	-2,347	-2,930	6,868	-5,390
רווח למניה	-1.55	-0.12	-0.14	0.34	-0.24

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	22,898	18,722	30,172	38,616	100,271
לקוחות וחייבים	108,432	168,587	137,565	153,027	106,564
סך רכוש שוטף	398,351	446,820	434,893	441,481	463,430
התחייבויות
אשראי מבנקים	327,285	313,557	331,540	302,355	314,847
ספקים וזכאים	82,714	97,378	78,365	87,311	78,062
סך התחייבויות שוטפות	443,470	456,411	420,020	406,888	421,103
התחייבויות זמן ארוך	41,442	44,102	44,227	44,271	41,635
הון עצמי	513,938	544,501	546,413	548,939	541,729
זכויות המיעוט	1,715	2,041	2,029	2,084	2,074
סך מאזן	1,000,565	1,047,055	1,012,689	1,002,182	1,006,541

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	17,013	19,642	-16,826	-41,007	36,886
מפעילות השקעה	-23,817	-10,048	-18,673	-5,892	2,208
מפעילות מימון	10,980	-21,044	27,055	-14,756	-4,514

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.9	0.98	1.04	1.09	1.1
הון עצמי למאזן	51.36	52	53.96	54.77	53.82
יחסי שווי
מכפיל רווח	-10.29	-118.2	34.12	19.58	19.18
מכפיל הון	0.59	0.78	0.74	0.77	0.74
מכפיל מכירות	0.65	0.91	0.87	0.87	0.83
מכפיל תזרים	-14.28	-325.61	-44.98	16.11	8.29
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-5.72	-0.66	2.18	3.92	3.85
תשואה על הנכסים	-2.94	-0.34	1.17	2.15	2.07
שיעור רווח נקי	-6.36	-0.77	2.56	4.45	4.3