מניית כרמל קורפ

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	123,170	88,178	143,048	129,318	124,791
רווח גולמי	35,315	19,920	37,269	31,311	36,099
רווח תפעולי	9,199	-2,175	17,097	11,850	11,115
הוצאות מימון	--	1,784	3,568	5,401	4,854
רווח לפני מס	6,222	-3,959	13,529	6,449	6,261
רווח נקי	6,858	-5,219	13,134	6,748	6,217
זכויות המיעוט	10	-171	44	-45	53
סך רווח נקי	6,868	-5,390	13,178	6,703	6,270
רווח למניה	0.34	-0.24	0.66	0.34	0.31

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	100,271	65,691	71,055	68,331
לקוחות וחייבים	--	106,564	160,983	146,002	145,373
סך רכוש שוטף	441,481	463,430	467,696	452,013	476,034
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	314,847	316,550	316,722	310,763
ספקים וזכאים	--	78,062	80,917	82,031	88,961
סך התחייבויות שוטפות	406,888	421,103	436,995	405,551	413,672
התחייבויות זמן ארוך	44,271	42,881	40,609	40,485	41,560
הון עצמי	548,939	541,729	546,333	532,812	525,483
זכויות המיעוט	2,084	2,074	2,245	2,201	2,246
סך מאזן	1,002,182	1,007,787	1,026,182	981,049	982,961

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-41,007	41,382	12,651	15,948	-21,641
מפעילות השקעה	-5,892	-2,288	-15,731	-16,423	-19,002
מפעילות מימון	-14,756	-4,514	-2,284	3,199	66,345

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.09	1.1	1.07	1.11	1.15
הון עצמי למאזן	54.77	53.75	53.24	54.31	53.46
יחסי שווי
מכפיל רווח	18.99	20.63	12.89	11.73	17.75
מכפיל הון	0.74	0.8	0.66	0.66	0.72
מכפיל מכירות	0.84	0.89	0.77	0.83	1.12
מכפיל תזרים	14.1	8.91	70.89	-6.99	-10.22
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	3.92	3.85	5.13	5.63	4.08
תשואה על הנכסים	2.15	2.07	2.73	3.06	2.18
שיעור רווח נקי	4.45	4.3	5.94	7.05	6.29