מניית כרמל קורפ

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	147,490	110,052	123,170	88,178	143,048
רווח גולמי	31,060	27,313	35,315	19,920	37,269
רווח תפעולי	1,485	-75	9,199	-2,175	17,097
הוצאות מימון	3,110	3,832	2,977	1,784	3,568
רווח לפני מס	-1,625	-3,907	6,222	-3,959	13,529
רווח נקי	-2,359	-2,875	6,858	-5,219	13,134
זכויות המיעוט	12	-55	10	-171	44
סך רווח נקי	-2,347	-2,930	6,868	-5,390	13,178
רווח למניה	-0.12	-0.14	0.34	-0.24	0.66

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	18,722	30,172	38,616	100,271	65,691
לקוחות וחייבים	168,587	137,565	153,027	106,564	160,983
סך רכוש שוטף	446,820	434,893	441,481	463,430	467,696
התחייבויות
אשראי מבנקים	313,557	331,540	302,355	314,847	316,550
ספקים וזכאים	97,378	78,365	87,311	78,062	80,917
סך התחייבויות שוטפות	456,411	420,020	406,888	421,103	436,995
התחייבויות זמן ארוך	44,102	44,227	44,271	42,881	40,609
הון עצמי	544,501	546,413	548,939	541,729	546,333
זכויות המיעוט	2,041	2,029	2,084	2,074	2,245
סך מאזן	1,047,055	1,012,689	1,002,182	1,007,787	1,026,182

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	19,642	-16,826	-41,007	36,886	11,920
מפעילות השקעה	-10,048	-18,673	-5,892	2,208	-15,000
מפעילות מימון	-21,044	27,055	-14,756	-4,514	-2,284

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.98	1.04	1.09	1.1	1.07
הון עצמי למאזן	52	53.96	54.77	53.75	53.24
יחסי שווי
מכפיל רווח	-98.73	34.12	19.58	19.18	12.61
מכפיל הון	0.65	0.74	0.77	0.74	0.65
מכפיל מכירות	0.76	0.87	0.87	0.83	0.75
מכפיל תזרים	-271.97	-44.98	16.11	8.29	36.84
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-0.66	2.18	3.92	3.85	5.13
תשואה על הנכסים	-0.34	1.17	2.15	2.07	2.73
שיעור רווח נקי	-0.77	2.56	4.45	4.3	5.94