מניית הולמס פלייס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	151,139	153,015	141,416	142,996	141,340
רווח גולמי	40,454	38,008	36,310	34,899	36,581
רווח תפעולי	25,319	24,717	23,163	25,031	23,302
הוצאות מימון	17,496	16,697	16,329	15,662	13,908
רווח לפני מס	11,015	8,342	6,834	10,324	9,402
רווח נקי	8,572	6,068	4,961	8,007	11,691
זכויות המיעוט	631	--	--	--	--
סך רווח נקי	9,203	6,068	4,961	8,007	11,691
רווח למניה	0.08	0.07	0.05	0.09	0.13

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	20,825	45,157	7,249	7,995	27,181
לקוחות וחייבים	52,294	50,603	52,310	48,890	46,311
סך רכוש שוטף	91,825	118,664	80,273	69,779	93,550
התחייבויות
אשראי מבנקים	12,632	19,774	48,203	34,564	27,939
ספקים וזכאים	137,375	114,459	129,738	130,324	119,426
סך התחייבויות שוטפות	245,410	226,878	269,950	256,080	237,054
התחייבויות זמן ארוך	1,092,543	1,144,054	1,080,311	1,083,734	1,022,172
הון עצמי	176,322	177,259	100,990	106,128	124,383
זכויות המיעוט	1,921	--	--	--	--
סך מאזן	1,516,196	1,548,191	1,451,251	1,445,942	1,383,609

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	46,047	40,966	31,793	45,516	56,737
מפעילות השקעה	-26,756	-15,705	-17,850	-30,248	-26,028
מפעילות מימון	-43,623	12,647	-14,689	-34,454	-16,542

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.37	0.52	0.3	0.27	0.39
הון עצמי למאזן	11.63	11.45	6.96	7.34	8.99
יחסי שווי
מכפיל רווח	24.66	21.98	18.71	14.53	10.74
מכפיל הון	3.86	3.81	6.46	5.45	4.02
מכפיל מכירות	1.16	1.17	1.14	1.02	0.9
מכפיל תזרים	4.14	3.86	3.75	3.17	2.98
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	15.66	17.33	34.52	37.49	37.39
תשואה על הנכסים	1.82	1.98	2.4	2.75	3.36
שיעור רווח נקי	4.69	5.31	6.08	7.02	8.42