מניית הולמס פלייס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	142,996	141,340	147,261	135,009	128,612
רווח גולמי	34,899	36,581	37,128	36,962	32,648
רווח תפעולי	25,031	23,302	24,276	24,620	21,319
הוצאות מימון	--	13,908	13,329	13,737	12,527
רווח לפני מס	10,324	9,402	10,952	10,886	12,305
רווח נקי	8,007	11,691	10,201	9,893	14,716
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	8,007	11,691	10,201	9,893	14,716
רווח למניה	0.09	0.13	0.11	0.11	0.16

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	27,181	13,014	11,393	10,150
לקוחות וחייבים	--	46,311	51,263	56,494	47,047
סך רכוש שוטף	69,779	93,550	91,272	94,460	72,293
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	27,939	32,417	26,292	15,348
ספקים וזכאים	--	119,426	119,767	136,383	123,116
סך התחייבויות שוטפות	256,080	237,054	239,041	247,542	226,467
התחייבויות זמן ארוך	1,083,734	1,022,172	978,390	963,206	954,977
הון עצמי	106,128	124,383	111,295	114,741	116,587
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,445,942	1,383,609	1,328,726	1,325,489	1,298,031

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	45,516	56,737	40,026	40,260	30,529
מפעילות השקעה	-30,248	-26,028	-16,947	-15,726	-13,138
מפעילות מימון	-34,454	-16,542	-21,458	-23,291	-23,609

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.27	0.39	0.38	0.38	0.32
הון עצמי למאזן	7.34	8.99	8.38	8.66	8.98
יחסי שווי
מכפיל רווח	17.91	10.74	10.12	9.96	10.69
מכפיל הון	6.72	4.01	4.18	3.79	4.1
מכפיל מכירות	1.26	0.9	0.87	0.83	0.93
מכפיל תזרים	3.9	2.98	3.1	2.98	3.4
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	37.49	37.39	41.28	38.01	38.39
תשואה על הנכסים	2.75	3.36	3.46	3.29	3.45
שיעור רווח נקי	7.02	8.42	8.55	8.31	8.69