מניית הולמס פלייס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	141,340	147,261	135,009	128,612	126,523
רווח גולמי	36,581	37,128	36,962	32,648	33,638
רווח תפעולי	23,302	24,276	24,620	21,319	21,033
הוצאות מימון	13,908	13,329	13,737	12,527	11,925
רווח לפני מס	9,402	10,952	10,886	12,305	9,108
רווח נקי	11,691	10,201	9,893	14,716	11,138
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	11,691	10,201	9,893	14,716	11,138
רווח למניה	0.13	0.11	0.11	0.16	0.12

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	27,181	13,014	11,393	10,150	16,368
לקוחות וחייבים	46,311	51,263	56,494	47,047	41,977
סך רכוש שוטף	93,550	91,272	94,460	72,293	67,415
התחייבויות
אשראי מבנקים	27,939	32,417	26,292	15,348	15,787
ספקים וזכאים	119,426	119,767	136,383	123,116	93,365
סך התחייבויות שוטפות	237,054	239,041	247,542	226,467	205,630
התחייבויות זמן ארוך	1,022,172	978,390	963,206	954,977	939,309
הון עצמי	124,383	111,295	114,741	116,587	121,468
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,383,609	1,328,726	1,325,489	1,298,031	1,266,407

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	56,737	40,026	40,260	30,529	39,066
מפעילות השקעה	-26,028	-16,947	-15,726	-13,138	-12,242
מפעילות מימון	-16,542	-21,458	-23,291	-23,609	-21,309

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.39	0.38	0.38	0.32	0.33
הון עצמי למאזן	8.99	8.38	8.66	8.98	9.59
יחסי שווי
מכפיל רווח	13.6	10.12	9.96	10.69	10.27
מכפיל הון	5.08	4.18	3.79	4.1	3.39
מכפיל מכירות	1.15	0.87	0.83	0.93	0.81
מכפיל תזרים	3.77	3.1	2.98	3.4	2.88
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	37.39	41.28	38.01	38.39	32.98
תשואה על הנכסים	3.36	3.46	3.29	3.45	3.16
שיעור רווח נקי	8.42	8.55	8.31	8.69	7.88