מניית קנון

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	680,393.99	580,981.7	879,270.01	680,379.01	640,494
רווח גולמי	100,386	75,810.19	207,760	112,770	136,197
רווח תפעולי	33,462	-19,936.26	137,270	33,831	22,086
הוצאות מימון	40,898	3,411.51	126,140	86,457	33,129
רווח לפני מס	133,848	-330,695.38	222,600	402,213.01	62,577
רווח נקי	44,616	1,585,252.46	159,530	421,008.01	29,448
זכויות המיעוט	55,770	103,424.86	40,810	-18,795	7,362
סך רווח נקי	100,386	1,688,677.32	200,340	402,213.01	36,810
רווח למניה	0.82	29.79	3.01	8.01	0.55

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	3,669,665.94	3,704,808.67	2,281,650.02	2,202,774.04	2,492,037
לקוחות וחייבים	286,286	293,229.75	359,870	360,864.01	246,627
סך רכוש שוטף	4,535,959.92	4,605,012.29	3,379,810.03	3,563,532.06	3,839,282.99
התחייבויות
אשראי מבנקים	330,901.99	308,240.8	382,130	379,659.01	393,867
ספקים וזכאים	490,775.99	342,785.18	478,590	744,282.01	658,899
סך התחייבויות שוטפות	832,831.99	666,828.43	894,110.01	1,157,772.02	1,825,776
התחייבויות זמן ארוך	4,907,759.91	4,999,515.58	6,444,270.07	6,427,890.11	6,235,613.99
הון עצמי	5,956,235.9	5,864,029.65	4,318,440.04	4,198,803.07	3,703,085.99
זכויות המיעוט	3,929,925.93	3,835,316.57	3,594,990.04	3,228,981.05	3,154,617
סך מאזן	15,626,753.73	15,365,690.24	15,251,810.16	15,013,446.25	14,919,092.98

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	230,516	189,939.41	467,460	63,903	257,670
מפעילות השקעה	-241,670	880,459.25	-526,820.01	270,648	-128,835
מפעילות מימון	-81,796	405,340.01	163,240	-669,102.01	-206,136

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	5.45	6.91	3.78	3.08	2.1
הון עצמי למאזן	38.12	38.16	28.31	27.97	24.82
יחסי שווי
מכפיל רווח	3.07	2.91	8.72	-16.09	-6.14
מכפיל הון	1.14	1.09	1.28	1.18	1.39
מכפיל מכירות	2.41	2.29	2.02	1.81	1.93
מכפיל תזרים	7.13	6.52	6.66	7.57	4.32
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	37.11	37.44	14.71	-7.34	-22.68
תשואה על הנכסים	14.15	14.29	4.17	-2.05	-5.63
שיעור רווח נקי	78.35	78.93	23.13	-11.23	-31.42