מניית גולן תעשיות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	106,883	114,558	107,173	98,603	106,759
רווח גולמי	25,692	27,421	29,603	27,122	27,215
רווח תפעולי	2,710	5,003	8,198	6,657	7,137
הוצאות מימון	2,194	2,156	2,310	272	4,071
רווח לפני מס	1,158	2,663	6,494	7,841	5,133
רווח נקי	2,182	2,833	5,746	6,284	3,607
זכויות המיעוט	-172	-555	-18	108	1,242
סך רווח נקי	2,010	2,278	5,728	6,392	4,849
רווח למניה	0.07	0.08	0.16	0.19	0.19

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	10,543	20,059	9,784	13,405	14,231
לקוחות וחייבים	164,005	157,905	150,254	148,833	149,240
סך רכוש שוטף	313,804	319,669	312,274	304,019	294,299
התחייבויות
אשראי מבנקים	58,924	51,442	42,105	42,885	27,928
ספקים וזכאים	68,880	70,786	78,324	79,825	94,136
סך התחייבויות שוטפות	138,924	133,578	131,711	133,508	133,064
התחייבויות זמן ארוך	110,792	120,680	119,504	103,469	93,913
הון עצמי	299,540	305,289	303,865	301,915	292,431
זכויות המיעוט	13,630	14,201	14,714	15,504	15,053
סך מאזן	562,886	573,748	569,794	554,396	534,461

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-4,880	6,085	-4,431	8,539	9,793
מפעילות השקעה	-4,105	-5,636	-12,324	-14,616	-5,806
מפעילות מימון	-500	9,825	13,677	5,025	5,385

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.26	2.39	2.37	2.28	2.21
הון עצמי למאזן	53.22	53.21	53.33	54.46	54.72
יחסי שווי
מכפיל רווח	18.31	21.15	14.77	17.69	15.41
מכפיל הון	1.04	1.28	1.18	1.53	1.34
מכפיל מכירות	0.73	0.91	0.85	1.12	0.96
מכפיל תזרים	58.74	19.55	17.13	13.54	6.47
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.69	6.05	7.98	8.67	8.69
תשואה על הנכסים	3.03	3.22	4.26	4.72	4.75
שיעור רווח נקי	3.99	4.32	5.73	6.32	6.25