מניית טי.ג'י.איי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	43,037	40,428	42,355	38,754	41,228
רווח גולמי	15,526	14,453	15,104	13,085	13,980
רווח תפעולי	8,748	7,579	6,408	5,551	5,072
הוצאות מימון	1,356	1,951	415	-44	672
רווח לפני מס	7,392	5,628	5,993	5,595	4,400
רווח נקי	5,488	6,259	5,536	2,102	3,361
זכויות המיעוט	2,089	1,393	1,857	1,716	1,789
סך רווח נקי	7,577	7,652	7,393	3,818	5,150
רווח למניה	0.07	0.09	0.08	0.03	0.05

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	12,700	8,718	7,980	13,982	51,218
לקוחות וחייבים	61,815	58,224	58,618	56,792	56,585
סך רכוש שוטף	132,051	123,817	119,870	126,160	162,249
התחייבויות
אשראי מבנקים	20,874	14,434	9,764	10,826	11,760
ספקים וזכאים	32,707	34,493	36,633	37,388	64,007
סך התחייבויות שוטפות	58,168	53,458	50,868	53,028	80,594
התחייבויות זמן ארוך	45,496	47,616	48,072	52,039	62,797
הון עצמי	96,434	93,684	93,228	90,646	90,902
זכויות המיעוט	37,739	35,254	34,547	32,303	30,457
סך מאזן	237,837	230,012	226,715	228,016	264,750

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	8,771	6,430	8,724	1,894	5,226
מפעילות השקעה	-8,553	-4,880	-4,779	-25,148	48,328
מפעילות מימון	3,571	-499	-10,123	-14,199	-17,686

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.27	2.32	2.36	2.38	2.01
הון עצמי למאזן	40.55	40.73	41.12	39.75	34.34
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.94	8.07	6.7	8.34	9.98
מכפיל הון	1.8	1.49	1.48	1.56	1.95
מכפיל מכירות	1.05	0.86	0.85	0.84	1.02
מכפיל תזרים	6.71	6.26	6.01	6.68	8.53
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	20.1	18.42	22.02	18.65	19.52
תשואה על הנכסים	8.15	7.5	9.06	7.41	6.7
שיעור רווח נקי	11.78	10.6	12.69	10.11	10.2