מניית טי.ג'י.איי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	41,552	40,480	43,037	40,428	42,355
רווח גולמי	13,514	13,772	15,526	14,453	15,104
רווח תפעולי	8,044	4,956	8,748	7,579	6,408
הוצאות מימון	1,232	1,970	1,356	1,951	415
רווח לפני מס	6,812	2,986	7,392	5,628	5,993
רווח נקי	4,560	2,063	5,488	6,259	5,536
זכויות המיעוט	1,869	626	2,089	1,393	1,857
סך רווח נקי	6,429	2,689	7,577	7,652	7,393
רווח למניה	0.06	0.03	0.07	0.09	0.08

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	20,624	13,554	12,700	8,718	7,980
לקוחות וחייבים	60,288	61,081	61,815	58,224	58,618
סך רכוש שוטף	143,016	131,838	132,051	123,817	119,870
התחייבויות
אשראי מבנקים	20,777	22,078	20,874	14,434	9,764
ספקים וזכאים	31,427	27,391	32,707	34,493	36,633
סך התחייבויות שוטפות	56,764	54,024	58,168	53,458	50,868
התחייבויות זמן ארוך	45,362	50,607	45,496	47,616	48,072
הון עצמי	106,754	92,945	96,434	93,684	93,228
זכויות המיעוט	39,326	37,878	37,739	35,254	34,547
סך מאזן	248,206	235,454	237,837	230,012	226,715

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	7,978	6,507	8,771	6,430	8,724
מפעילות השקעה	-3,372	-2,115	-8,553	-4,880	-4,779
מפעילות מימון	2,584	-3,341	3,571	-499	-10,123

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.52	2.44	2.27	2.32	2.36
הון עצמי למאזן	43.01	39.47	40.55	40.73	41.12
יחסי שווי
מכפיל רווח	11	8.63	8.49	7.79	7.21
מכפיל הון	1.89	1.8	1.71	1.44	1.59
מכפיל מכירות	1.22	1	1	0.83	0.91
מכפיל תזרים	6.81	5.49	6.38	6.04	6.47
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	17.21	20.81	20.1	18.42	22.02
תשואה על הנכסים	7.4	8.22	8.15	7.5	9.06
שיעור רווח נקי	11.1	11.63	11.78	10.6	12.69