מניית טי.ג'י.איי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	36,956	41,552	40,480	43,037	40,428
רווח גולמי	11,487	13,514	13,772	15,526	14,453
רווח תפעולי	5,468	8,044	4,956	8,748	7,579
הוצאות מימון	-4,558	1,232	1,970	1,356	1,951
רווח לפני מס	4,499	6,812	2,986	7,392	5,628
רווח נקי	3,845	4,560	2,063	5,488	6,259
זכויות המיעוט	1,283	1,869	626	2,089	1,393
סך רווח נקי	5,128	6,429	2,689	7,577	7,652
רווח למניה	0.05	0.06	0.03	0.07	0.09

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	20,624	13,554	12,700	8,718
לקוחות וחייבים	--	60,288	61,081	61,815	58,224
סך רכוש שוטף	134,179	143,016	131,838	132,051	123,817
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	20,777	22,078	20,874	14,434
ספקים וזכאים	--	31,427	27,391	32,707	34,493
סך התחייבויות שוטפות	50,022	56,764	54,024	58,168	53,458
התחייבויות זמן ארוך	40,559	45,362	50,607	45,496	47,616
הון עצמי	106,134	106,754	92,945	96,434	93,684
זכויות המיעוט	40,284	39,326	37,878	37,739	35,254
סך מאזן	236,999	248,206	235,454	237,837	230,012

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	13,353	7,978	6,507	8,771	6,430
מפעילות השקעה	-1,259	-3,372	-2,115	-8,553	-4,880
מפעילות מימון	-9,085	2,584	-3,341	3,571	-499

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.68	2.52	2.44	2.27	2.32
הון עצמי למאזן	44.78	43.01	39.47	40.55	40.73
יחסי שווי
מכפיל רווח	12.17	11.24	8.63	8.49	7.79
מכפיל הון	1.83	1.93	1.8	1.71	1.44
מכפיל מכירות	1.2	1.25	1	1	0.83
מכפיל תזרים	5.3	6.95	5.49	6.38	6.04
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	15.03	17.21	20.81	20.1	18.42
תשואה על הנכסים	6.73	7.4	8.22	8.15	7.5
שיעור רווח נקי	9.85	11.1	11.63	11.78	10.6