מניית טי.ג'י.איי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	44,548	36,956	41,552	40,480	43,037
רווח גולמי	15,850	11,487	13,514	13,772	15,526
רווח תפעולי	8,168	5,468	8,044	4,956	8,748
הוצאות מימון	1,110	969	1,232	1,970	1,356
רווח לפני מס	7,058	4,499	6,812	2,986	7,392
רווח נקי	5,930	3,845	4,560	2,063	5,488
זכויות המיעוט	1,301	1,283	1,869	626	2,089
סך רווח נקי	7,231	5,128	6,429	2,689	7,577
רווח למניה	0.08	0.05	0.06	0.03	0.07

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	23,820	23,555	20,624	13,554	12,700
לקוחות וחייבים	61,257	56,567	60,288	61,081	61,815
סך רכוש שוטף	137,487	134,179	143,016	131,838	132,051
התחייבויות
אשראי מבנקים	17,992	19,600	20,777	22,078	20,874
ספקים וזכאים	31,196	25,977	31,427	27,391	33,453
סך התחייבויות שוטפות	53,669	50,022	56,764	54,024	58,914
התחייבויות זמן ארוך	37,630	40,559	45,362	50,607	44,750
הון עצמי	107,799	106,134	106,754	92,945	96,434
זכויות המיעוט	39,327	40,284	39,326	37,878	37,739
סך מאזן	238,425	236,999	248,206	235,454	237,837

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	9,933	13,353	7,978	6,507	8,771
מפעילות השקעה	-2,608	-1,259	-3,372	-2,115	-8,553
מפעילות מימון	-7,025	-9,085	2,584	-3,341	3,571

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.56	2.68	2.52	2.44	2.24
הון עצמי למאזן	45.21	44.78	43.01	39.47	40.55
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.16	13.2	11.24	8.63	8.49
מכפיל הון	1.7	1.99	1.93	1.8	1.71
מכפיל מכירות	1.12	1.3	1.25	1	1
מכפיל תזרים	4.84	5.76	6.95	5.49	6.38
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	15.21	15.03	17.21	20.81	20.1
תשואה על הנכסים	6.88	6.73	7.4	8.22	8.15
שיעור רווח נקי	10.03	9.85	11.1	11.63	11.78