מניית טי.ג'י.איי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	40,480	43,037	40,428	42,355	38,754
רווח גולמי	13,772	15,526	14,453	15,104	13,085
רווח תפעולי	4,956	8,748	7,579	6,408	5,551
הוצאות מימון	1,970	1,356	1,951	415	-44
רווח לפני מס	2,986	7,392	5,628	5,993	5,595
רווח נקי	2,063	5,488	6,259	5,536	2,102
זכויות המיעוט	626	2,089	1,393	1,857	1,716
סך רווח נקי	2,689	7,577	7,652	7,393	3,818
רווח למניה	0.03	0.07	0.09	0.08	0.03

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	13,554	12,700	8,718	7,980	13,982
לקוחות וחייבים	61,081	61,815	58,224	58,618	56,792
סך רכוש שוטף	131,838	132,051	123,817	119,870	126,160
התחייבויות
אשראי מבנקים	22,078	20,874	14,434	9,764	10,826
ספקים וזכאים	27,391	32,707	34,493	36,633	37,388
סך התחייבויות שוטפות	54,024	58,168	53,458	50,868	53,028
התחייבויות זמן ארוך	50,607	45,496	47,616	48,072	52,039
הון עצמי	92,945	96,434	93,684	93,228	90,646
זכויות המיעוט	37,878	37,739	35,254	34,547	32,303
סך מאזן	235,454	237,837	230,012	226,715	228,016

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	6,507	8,771	6,430	8,724	1,894
מפעילות השקעה	-2,115	-8,553	-4,880	-4,779	-25,148
מפעילות מימון	-3,341	3,571	-499	-10,123	-14,199

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.44	2.27	2.32	2.36	2.38
הון עצמי למאזן	39.47	40.55	40.73	41.12	39.75
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.58	8.75	8.07	6.7	8.34
מכפיל הון	2.41	1.76	1.49	1.48	1.56
מכפיל מכירות	1.35	1.03	0.86	0.85	0.84
מכפיל תזרים	7.36	6.57	6.26	6.01	6.68
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	20.81	20.1	18.42	22.02	18.65
תשואה על הנכסים	8.22	8.15	7.5	9.06	7.41
שיעור רווח נקי	11.63	11.78	10.6	12.69	10.11