מניית רימוני

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	45,055	41,526	47,528	46,218	46,572
רווח גולמי	12,577	10,067	13,464	15,864	15,185
רווח תפעולי	8,770	6,583	9,919	12,292	11,508
הוצאות מימון	270	989	353	897	-705
רווח לפני מס	8,500	5,594	9,566	11,395	12,213
רווח נקי	7,691	4,980	8,384	10,033	10,924
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	7,691	4,980	8,384	10,033	10,924
רווח למניה	0.92	0.59	1	1.19	1.3

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	23,538	14,050	16,453	20,311	30,844
לקוחות וחייבים	40,405	41,741	44,343	47,813	47,724
סך רכוש שוטף	94,407	86,769	92,679	99,643	109,561
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	33,312	34,803	36,346	38,448	39,793
סך התחייבויות שוטפות	44,480	36,266	37,884	39,583	50,236
התחייבויות זמן ארוך	6,211	5,876	6,181	6,152	6,205
הון עצמי	167,440	170,040	175,386	182,338	183,432
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	218,131	212,182	219,451	228,073	239,873

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	10,491	10,085	13,047	10,386	9,638
מפעילות השקעה	-498	-628	-295	-386	-565
מפעילות מימון	-315	-10,416	-15,357	-20,520	-138

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.12	2.39	2.45	2.52	2.18
הון עצמי למאזן	76.76	80.14	79.92	79.95	76.47
יחסי שווי
מכפיל רווח	9.45	12.33	11.69	10.18	10.28
מכפיל הון	1.75	2.49	2.51	2.18	2.34
מכפיל מכירות	1.63	2.33	2.44	2.21	2.37
מכפיל תזרים	6.68	9.8	9.27	8.46	8.15
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	18.57	20.18	21.5	21.39	22.77
תשואה על הנכסים	14.25	16.18	17.19	17.1	17.41
שיעור רווח נקי	17.24	18.87	20.88	21.69	23.03