מניית רימוני

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	47,528	46,218	46,572	40,270	46,761
רווח גולמי	13,464	15,864	15,185	11,514	13,725
רווח תפעולי	9,919	12,292	11,508	8,270	10,610
הוצאות מימון	--	897	-705	-1,057	-263
רווח לפני מס	9,566	11,395	12,213	9,327	10,873
רווח נקי	8,384	10,033	10,924	8,373	9,675
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	8,384	10,033	10,924	8,373	9,675
רווח למניה	1	1.19	1.3	1	1.15

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	20,311	30,844	21,533	19,956
לקוחות וחייבים	--	47,813	47,724	45,354	52,209
סך רכוש שוטף	92,679	99,643	109,561	95,246	100,037
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	--	38,448	39,793	37,070	39,812
סך התחייבויות שוטפות	37,884	39,583	50,236	39,552	41,929
התחייבויות זמן ארוך	6,181	6,152	6,205	5,950	7,510
הון עצמי	175,386	182,338	183,432	181,218	183,283
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	219,451	228,073	239,873	226,720	232,722

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	13,047	10,386	9,638	14,500	12,390
מפעילות השקעה	-295	-386	-565	-1,050	-1,141
מפעילות מימון	-15,357	-20,520	-138	-10,668	-19,255

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.45	2.52	2.18	2.41	2.39
הון עצמי למאזן	79.92	79.95	76.47	79.93	78.76
יחסי שווי
מכפיל רווח	10.94	10.18	10.28	9.79	8.79
מכפיל הון	2.35	2.18	2.34	2.23	1.98
מכפיל מכירות	2.28	2.21	2.37	2.21	1.9
מכפיל תזרים	8.67	8.46	8.15	8.12	6.11
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	21.5	21.39	22.77	22.77	22.5
תשואה על הנכסים	17.19	17.1	17.41	18.2	17.72
שיעור רווח נקי	20.88	21.69	23.03	22.56	21.63