מניית רימוני

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	46,572	40,270	46,761	47,756	48,187
רווח גולמי	15,185	11,514	13,725	16,137	14,672
רווח תפעולי	11,508	8,270	10,610	13,418	10,853
הוצאות מימון	-705	-1,057	-263	-886	-643
רווח לפני מס	12,213	9,327	10,873	14,304	11,496
רווח נקי	10,924	8,373	9,675	12,791	10,432
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	10,924	8,373	9,675	12,791	10,432
רווח למניה	1.3	1	1.15	1.52	1.24

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	30,844	21,533	19,956	27,581	18,887
לקוחות וחייבים	47,724	45,354	52,209	53,437	51,638
סך רכוש שוטף	109,561	95,246	100,037	109,733	98,122
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	39,793	37,070	39,812	38,193	33,731
סך התחייבויות שוטפות	50,236	39,552	41,929	49,639	42,922
התחייבויות זמן ארוך	6,205	5,950	7,510	7,597	6,187
הון עצמי	183,432	181,218	183,283	185,741	182,885
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	239,873	226,720	232,722	242,977	231,994

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	9,638	14,500	12,390	16,145	6,700
מפעילות השקעה	-565	-1,050	-1,141	-282	-710
מפעילות מימון	-138	-10,668	-19,255	-7,274	-220

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.18	2.41	2.39	2.21	2.29
הון עצמי למאזן	76.47	79.93	78.76	76.44	78.83
יחסי שווי
מכפיל רווח	9.91	9.92	9.39	7.85	11.26
מכפיל הון	2.26	2.26	2.11	1.79	2.44
מכפיל מכירות	2.28	2.24	2.03	1.7	2.21
מכפיל תזרים	7.86	8.23	6.52	5.81	8.32
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	22.77	22.77	22.5	22.8	21.68
תשואה על הנכסים	17.41	18.2	17.72	17.43	17.09
שיעור רווח נקי	23.03	22.56	21.63	21.6	19.65