מניית רימוני

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	41,526	47,528	46,218	46,572	40,270
רווח גולמי	10,067	13,464	15,864	15,185	11,514
רווח תפעולי	6,583	9,919	12,292	11,508	8,270
הוצאות מימון	-545	353	897	-705	-1,057
רווח לפני מס	5,594	9,566	11,395	12,213	9,327
רווח נקי	4,980	8,384	10,033	10,924	8,373
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	4,980	8,384	10,033	10,924	8,373
רווח למניה	0.59	1	1.19	1.3	1

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	16,453	20,311	30,844	21,533
לקוחות וחייבים	--	44,343	47,813	47,724	45,354
סך רכוש שוטף	86,769	92,679	99,643	109,561	95,246
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	--	36,346	38,448	39,793	37,070
סך התחייבויות שוטפות	36,266	37,884	39,583	50,236	39,552
התחייבויות זמן ארוך	5,876	6,181	6,152	6,205	5,950
הון עצמי	170,040	175,386	182,338	183,432	181,218
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	212,182	219,451	228,073	239,873	226,720

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	10,085	13,047	10,386	9,638	14,500
מפעילות השקעה	-628	-295	-386	-565	-1,050
מפעילות מימון	-10,416	-15,357	-20,520	-138	-10,668

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.39	2.45	2.52	2.18	2.41
הון עצמי למאזן	80.14	79.92	79.95	76.47	79.93
יחסי שווי
מכפיל רווח	10.24	11.69	10.18	10.28	9.79
מכפיל הון	2.07	2.51	2.18	2.34	2.23
מכפיל מכירות	1.93	2.44	2.21	2.37	2.21
מכפיל תזרים	8.15	9.27	8.46	8.15	8.12
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	20.18	21.5	21.39	22.77	22.77
תשואה על הנכסים	16.18	17.19	17.1	17.41	18.2
שיעור רווח נקי	18.87	20.88	21.69	23.03	22.56