מניית כיל מדשדשת: בבנק אגוד הפחיתו את ההמלצה ל'תשואת יתר' - מה מחיר היעד?
האנליסט דורון דגול: "השלכות תוכנית ההתייעלות שעוברת כיל מתערבבות עם התפתחויות בשווקים הבינלאומיים, שוקי הסחורות, החקלאות והכסף. ירידה במחירי הסחורות, תנאי מזג אוויר בעייתיים בחלק מהאזורים כמו גם עודפי דישון שנותרו בקרקע ובמלאים מ-2014 מובילים להאטה בביקושים בחלק משווקי החקלאות. חוזי אשלג חדשים עם סין מתעכבים וכנראה יחתמו במחירים נמוכים מכפי שהחברות קיוו. תוכנית ההתייעלות שכיל עוברת כבר הובילה לחיסכון ב-2014 ונראית חיובית בעתיד, אך גם גובה עלויות כגון שביתות, הפרשות ותחלופת עסקים. אנו מנמיכים את מתווה הצמיחה והרווחיות של כיל, בעיקר בטווח הקצר-בינוני. ומורידים את מחיר היעד בשני שקלים ל-32.4 שקלים ואת ההמלצה מ"קניה חזקה" ל"תשואת יתר". עם זאת, ישנם רכיבים בתוכנית ההתייעלות שיהיו בעלי השפעה חיובית בטווח הארוך וטרם הוכנסו למודל מסיבות טכניות – למשל עסקאות מתוכננות שטרם הושלמו".
מחיר טון אשלג ממוצע אמנם עלה ברבעון האחרון ל-337 דולר לטון, אך בבנק אגוד מעריכים שהוא יהיה נמוך יותר בהמשך השנה סביב 326 דולר לטון.
תחזית לשנת 2015
האנליסט דורון דגול: "מספר אלמנטים ישפיעו על דוחות Q1 לטובה. שחיקת השקל גבתה כבר את רוב עלויות המימון, אולם הרווחים התפעוליים הנגזרים ממנה טרם נצפו ויבואו לידי ביטוי ב-2015. כך גם מחירי הנפט. רווחים ממכירת עסקים יוכרו במהלך 2015. תחנת הכח בסדום תושלם במחצית השנייה של 2015 ותוזיל עוד את עלויות האנרגיה. הריביות הנמוכות מאפשרות גיוס זול של כסף. לבסוף ההתייעלות עצמה כבר חסכה לכיל כ-120 מיליון דולר ב-2014 ותחסוך סכום דומה נוסף ב-2015 ועוד אחד ב-2016".
- 6.dw 18/03/2015 17:23הגב לתגובה זובעקבות תוצאות הבחירות יש להניח שיאיר לפיד לא יחזור כ"כ מהר למשרד האוצר, מה שאומר אפשר לראות עד לכאן את הריר של מנכל פוטאש... כמובן שבליעת כיל ע"י פוטאש תכלול מן הסתם פתרון סוגיית עובדי ברום. בתרחיש הצעת רכש רק איגוד יסכים להפרד מהנייר ב 3200. עידן עופר ושאר המוסדיים אני מקווה ידרשו, במינימום של המינימום, קידומת 4, אם לא קידומת 5. פעם, לולא לפיד, אפשר היה למכור את כיל לפוטאש במחיר עוד יותר גבוה. פוטאש מתה לבלוע את כיל, ויעלה כמה שיעלה (ובטח ובטח לא 3200). עסקים כאלה לא מוצאים כל שנה וגם לא כל עשור. השאלה הגדולה היא מה הדיעה של כחלון בנושא.
- 5.ביז שמשעמם לו מסקר את כיל, די נמאסתם כבר. (ל"ת)כל כתב של 15/03/2015 21:38הגב לתגובה זו
- 4.ארז 15/03/2015 20:10הגב לתגובה זונפילה של 14 אחוז מאמצע פברואר (נפילה של 7 אחוז מתחילת השנה) סימול pot
- 3.כיל 15/03/2015 16:44הגב לתגובה זוכל יום סיפור אחר מנית כיל בהתעלות הדבר טוב לניר הוא יעלה לאחר הבחירות והסדר עם המפוטרים ייתן רוח גבית חזקה לא לפחד מקשקושים התיעלות ודולר חזק ומעל האנרגיה בדרך
- משה 16/03/2015 11:33הגב לתגובה זוזה רק חלום תמיד יש מי שישים לכיל רגליים
- 2.מחזק את הצורך לפטר את בטלני כי"ל (ל"ת)יו"ר וועד ב 90 אלף ? 15/03/2015 15:07הגב לתגובה זו
- רוני 15/03/2015 19:35הגב לתגובה זואתה כמו כל הטיפשים מוזן ממה שההנהלה רוצה שתוזן אני עובד כיל 17 שנים משתכר 120000 שח כולל משמרות חגים ושבתות עובד קבוע כבר 12. שנים אז לפני שאתה רושם שטויות תבין ואם לא אני יאחל לילדך שיחוו את מה שאנו חווים כיום ואידיוט כמוך יגיב להם
- באיזה מפעל אתה עובד? 16/03/2015 12:01תגיד לי היכן אתה עובד וגר ובאיזה תפקיד אומר לך את שכרך.
- 1.עוד המלצה מיותרת 15/03/2015 14:54הגב לתגובה זוולא שווה שקל כמו האליסטים של בנק אגוד
- אבי 15/03/2015 19:23הגב לתגובה זומחיר המניה של הבנק מראה על סכנה של קריסת הבנק!!!!
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
