הירשמו אזור אישי

מליסרון אגח כא

111.32

0.15%

נכון ל: 14/05/2025

תשואות:
% החודש: -0.13%
% השנה: 1.81%
מח"מ: 5.61
תשואה ברוטו: 3.08%
תשואה נטו: 2.13%

מצבת החזקות בעלי עניין

שם בעל העניין	סוג	שם הנייר	תאריך פעולה	% בהון	% בהצבעה	החזקות ע.נ	שווי החזקות (אלפי ₪)
עופר השקעות...	פרטי	מליסרון	07/05/2025	50.15	50.15	23,862,541.41	26,514
מגדל-משתתפות...	מוסדי	מליסרון	31/03/2025	5.34	5.34	2,539,336	2,821
מנורה-ק.גמל...	קופ"ג	מליסרון	31/03/2025	5.03	5.03	2,394,578	2,661
הפניקס-ק.גמל...	קופ"ג	מליסרון	31/03/2025	4.68	4.68	2,227,965	2,475
הראל-ק.גמל...	קופ"ג	מליסרון	31/03/2025	4.1	4.1	1,949,326.41	2,166
הפניקס-ק.נאמ...	ק. נאמנות	מליסרון	31/03/2025	1.23	1.23	585,458.24	650
מגדל-ק.נאמ...	ק. נאמנות	מליסרון	31/03/2025	0.7	0.7	332,310	369
הפניקס-נוסטרו...	חשבון נוסטרו	מליסרון	31/03/2025	0.21	0.21	99,602	111
מנורה-נוסטרו...	חשבון נוסטרו	מליסרון	31/03/2025	0.09	0.09	40,988	46
עופר ליאורה	פרטי	מליסרון	30/09/2018	0.05	0.05	25,400	28
הפניקס-משתתפות...	מוסדי	מליסרון	31/03/2025	0.01	0.01	2,707	3

התפלגות בעלי עניין

	% בהון	מספר מחזיקים	שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים	0	10	728,838.54
בעלי עניין	--	--	0
ציבור	100	--	14,964,482.73

ריכוז תנועות בעלי עניין

שם בעל העניין	מכירה (ע.נ.)	קניה (ע.נ.)	שינוי נטו (ע.נ.)	שינוי נטו (אלפי ₪)
מגדל-ק.נאמ	--	23,622,803	23,622,803	--
הראל-נוסטרו	-24,518,260	50,399,254	74,917,514	--
מגדל-נוסטרו	--	26,903,050	26,903,050	--
מגדל-משתתפות	-549,411	15,650,000	16,199,411	--
הראל-ק.נאמ	--	31,657,760	31,657,760	--
הפניקס-משתתפות	--	1,035,000	1,035,000	--
מנורה-ק.גמל	-389,796	50,000,000	50,389,796	--
הפניקס-ק.נאמ	--	33,905,898	33,905,898	--
הראל-ק.גמל	-1,018,147	18,164,754	19,182,901	--
הפניקס-ק.גמל	-3,847,268	4,541,441	8,388,709	--
הפניקס-ע.שוק	-2,015,626	2,060,563	4,076,189	--

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות	% קרנות מחזיקות	החזקות ע.נ	שווי החזקות (אלפי ₪)
271	24.26	381,244,731.5	425,392.87

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה	% בהון	שווי החזקות(אלפי ₪)
מור	6.53	114,494
קסם	3.17	55,544
מגדל	3.12	54,757
אי.בי.אי	2.86	50,233
מיטב	2.29	40,132

פירוט קרנות מחזיקות

שם הקרן	% מהקרן	% מהון החברה	יתרת ערך נקוב
מור	6.53	--	102,611,936
תאריך עדכון: שינוי (ע.נ.): -- שווי החזקות(אלפי ₪): 114,494.4
קסם	3.17	--	49,779,651
תאריך עדכון: שינוי (ע.נ.): -- שווי החזקות(אלפי ₪): 55,544.13
מגדל	3.12	--	49,074,032
תאריך עדכון: שינוי (ע.נ.): -- שווי החזקות(אלפי ₪): 54,756.81
אי.בי.אי	2.86	--	45,020,012
תאריך עדכון: שינוי (ע.נ.): -- שווי החזקות(אלפי ₪): 50,233.33
מיטב	2.29	--	35,967,275
תאריך עדכון: שינוי (ע.נ.): -- שווי החזקות(אלפי ₪): 40,132.29
ילין לפידות	2.07	--	32,464,930
תאריך עדכון: שינוי (ע.נ.): -- שווי החזקות(אלפי ₪): 36,224.37
הראל	1.52	--	23,888,188
תאריך עדכון: שינוי (ע.נ.): -- שווי החזקות(אלפי ₪): 26,654.44

הכי נקראות