הירשמו אזור אישי

פאי סיאם אגח א

98.53

0%

נכון ל: 15/07/2025

תשואות:
% החודש: -0.75%
% השנה: 3.25%
מח"מ: 1.66
תשואה ברוטו: 6.45%
תשואה נטו: 5.34%

מצבת החזקות בעלי עניין

שם בעל העניין	סוג	שם הנייר	תאריך פעולה	% בהון	% בהצבעה	החזקות ע.נ	שווי החזקות (אלפי ₪)
דהוקי שלמה...	פרטי	פאי סיאם	20/01/2025	50.21	50.21	9,342,397	9,202
אספן גרופ...	פרטי	פאי סיאם	20/01/2025	19.74	19.74	3,673,311	3,618
מיטב ק.גמל...	קופ"ג	פאי סיאם	30/06/2025	7.01	7.01	1,304,833	1,285
כלל ביטוח-ק.גמ...	קופ"ג	פאי סיאם	20/01/2025	6.12	6.12	1,139,000	1,122
הפניקס-ק.גמל...	קופ"ג	פאי סיאם	20/01/2025	6.11	6.11	1,136,348	1,119
הפניקס-נוסטרו...	חשבון נוסטרו	פאי סיאם	30/06/2025	0.26	0.26	49,187	48
מיטב ק.נאמ...	ק. נאמנות	פאי סיאם	30/06/2025	0.01	0.01	2,157	2

התפלגות בעלי עניין

	% בהון	מספר מחזיקים	שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים	0	3	79,972.88
בעלי עניין	--	--	0
ציבור	100	--	642,465.79

ריכוז תנועות בעלי עניין

לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות	% קרנות מחזיקות	החזקות ע.נ	שווי החזקות (אלפי ₪)
118	52.78	150,008,350.11	148,838.29

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה	% בהון	שווי החזקות(אלפי ₪)
פורסט	14.51	40,917
מור	12.06	34,015
איילון	8.35	23,560
ילין לפידות	5.4	15,241
מיטב	4.48	12,646

פירוט קרנות מחזיקות

שם הקרן	% מהקרן	% מהון החברה	יתרת ערך נקוב
פורסט	14.51	--	41,238,241
תאריך עדכון: שינוי (ע.נ.): -- שווי החזקות(אלפי ₪): 40,916.58
מור	12.06	--	34,282,577
תאריך עדכון: שינוי (ע.נ.): -- שווי החזקות(אלפי ₪): 34,015.17
איילון	8.35	--	23,745,355
תאריך עדכון: שינוי (ע.נ.): -- שווי החזקות(אלפי ₪): 23,560.14
ילין לפידות	5.4	--	15,360,936
תאריך עדכון: שינוי (ע.נ.): -- שווי החזקות(אלפי ₪): 15,241.12
מיטב	4.48	--	12,745,511
תאריך עדכון: שינוי (ע.נ.): -- שווי החזקות(אלפי ₪): 12,646.1
אילים	3.71	--	10,538,572
תאריך עדכון: שינוי (ע.נ.): -- שווי החזקות(אלפי ₪): 10,456.37
סיגמא	1.95	--	5,555,239
תאריך עדכון: שינוי (ע.נ.): -- שווי החזקות(אלפי ₪): 5,511.91

הכי נקראות