פאי סיאם אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	10,335	5,676	4,456	5,269	6,561
רווח גולמי	3,786	-34	-1,244	-1,070	856
רווח תפעולי	6,351	171,679	-10,047	-9,170	70,373
הוצאות מימון	8,520	8,497	7,545	5,759	5,941
רווח לפני מס	-2,169	163,182	-17,592	-14,929	64,432
רווח נקי	-1,965	127,687	-13,614	-12,421	48,211
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-1,965	127,687	-13,614	-12,421	48,211
רווח למניה	-0.1	6.86	-0.73	-0.67	2.51

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	169,173	208,985	170,720	205,056	33,731
לקוחות וחייבים	3,081	2,340	1,458	1,864	2,467
סך רכוש שוטף	190,819	226,133	180,050	218,338	48,068
התחייבויות
אשראי מבנקים	89,088	427,430	406,636	391,590	167,586
ספקים וזכאים	38,881	54,778	44,232	39,855	30,574
סך התחייבויות שוטפות	253,819	544,809	508,415	488,989	245,830
התחייבויות זמן ארוך	1,464,312	1,120,018	989,302	993,088	1,028,712
הון עצמי	1,131,292	1,135,705	1,009,609	1,024,909	1,027,970
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,849,423	2,800,532	2,507,326	2,506,986	2,302,512

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-1,495	-2,702	-3,563	-1,353	-4,444
מפעילות השקעה	-111,723	-58,920	-31,000	-45,640	-9,638
מפעילות מימון	73,406	99,887	227	218,318	-26,000

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.75	0.42	0.35	0.45	0.2
הון עצמי למאזן	39.7	40.55	40.27	40.88	44.65
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.21	4.73	49.8	70.71	--
מכפיל הון	0.72	0.62	0.68	0.7	--
מכפיל מכירות	31.82	32.29	27.62	26.55	--
מכפיל תזרים	-89.85	-58.79	-97.25	-189.25	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	8.81	13.2	1.37	0.99	1.33
תשואה על הנכסים	3.5	5.35	0.55	0.41	0.59
שיעור רווח נקי	387.34	682.37	55.45	37.55	48.74