אקויטל אגח 3

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	930,676	941,970	947,400	857,353	836,971
רווח גולמי	554,500	543,335	580,429	516,956	557,207
רווח תפעולי	507,470	372,776	620,504	508,321	693,686
הוצאות מימון	6,980	8,779	75,400	105,918	18,588
רווח לפני מס	346,583	257,262	414,768	291,147	570,401
רווח נקי	129,412	64,472	131,202	81,737	196,538
זכויות המיעוט	175,348	134,144	198,354	147,894	244,390
סך רווח נקי	304,760	198,616	329,556	229,631	440,928
רווח למניה	4.1	2.1	4.1	2.6	6.2

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	2,171,403	2,044,590	1,920,996	1,564,720	2,038,831
לקוחות וחייבים	598,641	549,020	487,621	554,499	538,353
סך רכוש שוטף	4,102,250	3,993,192	3,819,891	3,487,237	4,011,111
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,396,354	1,396,951	1,377,986	1,368,613	1,281,163
ספקים וזכאים	693,679	611,364	778,207	638,882	590,391
סך התחייבויות שוטפות	2,518,120	2,450,948	2,594,129	2,689,621	2,351,747
התחייבויות זמן ארוך	9,800,506	9,965,933	9,939,583	9,443,836	9,532,993
הון עצמי	5,929,892	5,758,142	5,755,212	5,659,431	5,565,065
זכויות המיעוט	7,087,085	6,858,655	6,914,459	6,834,385	7,493,384
סך מאזן	25,335,603	25,033,678	25,203,383	24,627,273	24,943,189

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	414,993	362,056	520,320	441,413	470,410
מפעילות השקעה	13,819	308,374	-566,550	-50,638	111,049
מפעילות מימון	-321,842	-530,367	402,246	-877,914	-338,848

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.63	1.63	1.47	1.3	1.71
הון עצמי למאזן	23.41	23	22.84	22.98	22.31
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.54	11.24	10.87	9.9	11.19
מכפיל הון	0.79	0.92	0.79	0.69	0.78
מכפיל מכירות	1.28	1.49	1.38	1.23	1.38
מכפיל תזרים	2.7	2.97	2.68	2.32	2.68
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.86	8.23	7.29	7	6.93
תשואה על הנכסים	1.61	1.89	1.66	1.61	1.55
שיעור רווח נקי	11.06	13.23	12.71	12.42	12.31