אקויטל אגח 3

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	785,641	759,577	847,777	905,482	930,676
רווח גולמי	512,820	443,235	497,778	543,985	554,500
רווח תפעולי	455,546	536,919	568,590	613,140	507,470
הוצאות מימון	46,744	24,368	110,567	66,093	6,980
רווח לפני מס	285,501	545,759	312,046	405,728	346,583
רווח נקי	88,345	232,081	101,394	136,007	129,412
זכויות המיעוט	133,061	242,123	137,362	169,560	175,348
סך רווח נקי	221,406	474,204	238,756	305,567	304,760
רווח למניה	2.79	7.3	3.2	4.3	4.1

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,869,916	2,444,484	2,259,586	2,069,144	2,171,403
לקוחות וחייבים	549,802	496,379	476,955	559,109	598,641
סך רכוש שוטף	4,514,504	4,984,232	4,804,795	4,023,085	4,102,250
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,249,934	1,344,757	1,452,078	1,292,977	1,396,354
ספקים וזכאים	631,451	641,266	712,566	658,804	693,679
סך התחייבויות שוטפות	2,205,260	2,316,753	2,570,617	2,305,781	2,518,120
התחייבויות זמן ארוך	10,109,040	10,574,940	10,104,735	9,752,795	9,800,506
הון עצמי	6,391,733	6,283,747	6,067,471	5,987,591	5,929,892
זכויות המיעוט	6,776,745	6,871,368	6,990,092	6,888,488	7,087,085
סך מאזן	25,482,778	26,046,808	25,732,915	24,934,655	25,335,603

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	306,086	295,454	495,263	292,627	414,993
מפעילות השקעה	-88,108	-187,933	-706,640	-19,859	13,819
מפעילות מימון	-788,550	96,533	410,928	-336,815	-321,842

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.05	2.15	1.87	1.74	1.63
הון עצמי למאזן	25.08	24.12	23.58	24.01	23.41
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.96	9.5	12.51	10.98	13.09
מכפיל הון	0.61	0.91	0.89	0.85	0.9
מכפיל מכירות	1.18	1.65	1.49	1.36	1.45
מכפיל תזרים	2.79	3.8	3.45	3.18	3.06
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	8.73	9.53	7.11	7.7	6.86
תשואה על הנכסים	2.19	2.3	1.68	1.85	1.61
שיעור רווח נקי	16.91	17.39	11.89	12.38	11.06