דיסק השק אגח יא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	243,000	235,000	217,000	215,000	210,000
רווח גולמי	197,000	196,000	186,000	181,000	180,000
רווח תפעולי	196,000	241,000	444,000	327,000	192,000
הוצאות מימון	29,000	192,000	154,000	66,000	72,000
רווח לפני מס	247,000	53,000	291,000	262,000	127,000
רווח נקי	5,000	-16,000	22,000	87,000	24,000
זכויות המיעוט	88,000	56,000	135,000	140,000	66,000
סך רווח נקי	93,000	40,000	157,000	227,000	90,000
רווח למניה	0	-0.1	0.2	0.6	0.1

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,120,000	1,488,000	1,886,000	1,356,000	1,387,000
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	4,141,000	4,754,000	5,248,000	4,624,000	4,525,000
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,041,000	1,026,000	1,340,000	640,000	640,000
ספקים וזכאים	348,000	428,000	408,000	384,000	379,000
סך התחייבויות שוטפות	5,371,000	6,009,000	6,407,000	5,171,000	5,151,000
התחייבויות זמן ארוך	12,355,000	12,697,000	12,579,000	12,635,000	12,360,000
הון עצמי	1,877,000	1,876,000	1,902,000	1,927,000	1,828,000
זכויות המיעוט	5,528,000	4,888,000	4,713,000	4,619,000	4,490,000
סך מאזן	25,131,000	25,470,000	25,601,000	24,352,000	23,829,000

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	153,000	119,000	162,000	91,000	94,000
מפעילות השקעה	-93,000	-285,000	-489,000	-276,000	499,000
מפעילות מימון	-424,000	-228,000	872,000	151,000	-1,444,000

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.77	0.79	0.82	0.89	0.88
הון עצמי למאזן	7.47	7.37	7.43	7.91	7.67
יחסי שווי
מכפיל רווח	10.79	9	32	10.06	20.12
מכפיל הון	0.56	0.56	0.4	0.34	0.34
מכפיל מכירות	1.16	1.2	0.89	0.78	0.64
מכפיל תזרים	2.01	2.26	1.35	0.88	0.51
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.22	6.24	1.26	3.43	1.7
תשואה על הנכסים	0.39	0.46	0.09	0.27	0.13
שיעור רווח נקי	10.77	13.34	2.77	7.76	3.19