ישראל קנדה אגח ז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	326,927	187,445	155,861	107,161	143,139
רווח גולמי	80,175	35,612	48,763	19,824	36,810
רווח תפעולי	103,555	20,355	14,263	-1,554	161,982
הוצאות מימון	45,202	28,267	46,006	-5,535	-13,205
רווח לפני מס	58,353	-7,912	-31,743	3,981	175,187
רווח נקי	67,772	-4,346	-26,584	11,893	170,870
זכויות המיעוט	465	-2,473	2,515	3,566	1,363
סך רווח נקי	68,237	-6,819	-24,069	15,459	172,233
רווח למניה	0.21	-0.01	-0.08	0.04	0.53

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	259,557	233,618	401,626	410,276	207,763
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	4,215,319	4,170,149	4,225,855	4,292,011	3,556,787
התחייבויות
אשראי מבנקים	3,374,821	2,920,128	2,628,086	2,869,448	2,785,833
ספקים וזכאים	382,205	312,564	306,776	199,589	170,779
סך התחייבויות שוטפות	4,713,685	4,195,897	3,775,349	3,802,313	3,336,425
התחייבויות זמן ארוך	4,123,525	4,074,183	3,789,116	3,691,599	3,338,726
הון עצמי	2,621,871	2,555,207	2,556,521	2,485,995	2,376,604
זכויות המיעוט	962,427	964,411	966,914	976,393	933,960
סך מאזן	12,421,508	11,789,698	11,087,900	10,956,300	9,985,715

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-272,836	-72,317	-287,280	313,277	-306,142
מפעילות השקעה	-80,562	-49,021	311,350	-538,816	-363,249
מפעילות מימון	383,392	-53,633	-31,886	427,416	587,293

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.89	0.99	1.12	1.13	1.07
הון עצמי למאזן	21.11	21.67	23.06	22.69	23.8
יחסי שווי
מכפיל רווח	115.22	26.43	32.68	22.6	16.13
מכפיל הון	2.14	1.57	1.86	1.88	1.88
מכפיל מכירות	7.22	6.76	9.11	9.3	8.52
מכפיל תזרים	-17.59	-11.39	-12.66	-52.75	-10.49
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	1.86	5.94	5.7	8.3	11.63
תשואה על הנכסים	0.39	1.29	1.32	1.88	2.77
שיעור רווח נקי	6.27	25.58	27.87	41.14	52.83