ישראל קנדה אגח ז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	155,861	107,161	143,139	117,136	134,179
רווח גולמי	48,763	23,565	36,810	38,081	49,333
רווח תפעולי	14,263	182,504	-10,460	40,750	47,458
הוצאות מימון	46,006	-5,535	-13,205	54,074	6,921
רווח לפני מס	-31,743	3,981	175,187	-1,708	40,537
רווח נקי	-26,584	11,893	170,870	-10,357	33,967
זכויות המיעוט	2,515	3,566	1,363	14,113	6,263
סך רווח נקי	-24,069	15,459	172,233	3,756	40,230
רווח למניה	-0.08	0.04	0.53	-0.03	0.11

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	401,626	410,276	207,763	290,890	127,383
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	4,225,855	4,292,011	3,556,787	3,299,831	3,095,161
התחייבויות
אשראי מבנקים	2,628,086	2,869,448	2,785,833	2,824,990	3,233,671
ספקים וזכאים	306,776	199,589	170,779	105,283	128,692
סך התחייבויות שוטפות	3,775,349	3,802,313	3,336,425	3,303,157	3,536,697
התחייבויות זמן ארוך	3,789,116	3,691,599	3,338,726	2,714,516	2,037,048
הון עצמי	2,556,521	2,485,995	2,376,604	2,217,472	2,227,246
זכויות המיעוט	966,914	976,393	933,960	921,601	827,218
סך מאזן	11,087,900	10,956,300	9,985,715	9,156,746	8,628,209

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-287,280	313,277	-306,142	-96,289	735
מפעילות השקעה	311,350	-538,816	-363,249	-93,129	-47,233
מפעילות מימון	-31,886	427,416	587,293	353,024	-26,478

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.12	1.13	1.07	1	0.88
הון עצמי למאזן	23.06	22.69	23.8	24.22	25.81
יחסי שווי
מכפיל רווח	26.05	22.07	16.02	35.44	38.28
מכפיל הון	1.49	1.83	1.86	1.75	2.14
מכפיל מכירות	7.26	9.08	8.46	7.55	8.77
מכפיל תזרים	-10.09	-51.51	-10.42	-22.97	-38.77
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.7	8.3	11.63	4.95	5.58
תשואה על הנכסים	1.32	1.88	2.77	1.2	1.44
שיעור רווח נקי	27.87	41.14	52.83	21.31	22.91