אלוני חץ אגח יא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	678,930	681,394	675,655	549,020	518,427
רווח גולמי	525,693	545,134	539,686	462,738	428,439
רווח תפעולי	366,896	463,783	405,519	572,246	314,340
הוצאות מימון	196,030	202,019	361,139	283,300	195,406
רווח לפני מס	271,112	513,215	-230,049	290,987	221,319
רווח נקי	76,536	20,957	-214,824	134,332	66,974
זכויות המיעוט	122,092	152,068	130,365	157,298	97,982
סך רווח נקי	198,628	173,025	-84,459	291,630	164,956
רווח למניה	0.34	0.09	-1	0.63	0.31

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	733,160	2,089,050	2,020,714	1,740,729	832,016
לקוחות וחייבים	140,519	122,523	152,621	142,368	111,148
סך רכוש שוטף	1,552,443	3,241,815	2,930,190	2,703,465	1,330,608
התחייבויות
אשראי מבנקים	2,050,780	1,363,250	1,871,151	1,567,647	661,067
ספקים וזכאים	1,334,994	1,450,663	1,894,749	1,443,020	1,673,455
סך התחייבויות שוטפות	4,820,657	4,467,966	5,078,604	4,309,845	3,878,474
התחייבויות זמן ארוך	28,472,634	29,770,303	29,531,516	25,826,959	25,059,582
הון עצמי	5,587,274	5,608,853	5,431,606	5,388,254	5,572,385
זכויות המיעוט	7,438,760	7,480,334	7,257,473	6,230,651	6,244,959
סך מאזן	46,319,325	47,327,456	47,299,199	41,755,709	40,755,400

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	5,144	286,689	286,135	311,108	64,102
מפעילות השקעה	-703,406	-897,488	-1,082,637	-935,414	-898,591
מפעילות מימון	-811,695	915,549	1,094,821	1,567,674	124,752

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.32	0.73	0.58	0.63	0.34
הון עצמי למאזן	12.06	11.85	11.48	12.9	13.67
יחסי שווי
מכפיל רווח	431.88	1,126.78	101.57	19.42	114.83
מכפיל הון	1.31	1.49	1.43	1.21	1.25
מכפיל מכירות	2.84	3.46	3.37	2.95	3.15
מכפיל תזרים	8.26	8.84	7.7	6.43	7.38
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	0.3	0.13	1.41	6.21	1.09
תשואה על הנכסים	0.04	0.02	0.16	0.8	0.15
שיעור רווח נקי	0.66	0.31	3.32	15.21	2.74