אלוני חץ אגח ט

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	518,427	563,108	570,538	557,722	554,026
רווח גולמי	428,439	496,021	482,930	479,373	485,210
רווח תפעולי	314,918	669,809	647,818	451,009	313,166
הוצאות מימון	195,406	96,955	332,776	383,051	174,516
רווח לפני מס	162,392	351,281	255,075	-81,622	-197,893
רווח נקי	66,974	90,050	43,362	-139,790	-339,821
זכויות המיעוט	97,982	187,452	201,222	105,763	100,968
סך רווח נקי	164,956	277,502	244,584	-34,027	-238,853
רווח למניה	0.31	0.63	0.23	-0.78	-1.89

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	832,016	1,524,326	1,040,475	1,370,098	1,553,819
לקוחות וחייבים	111,148	115,629	146,105	137,762	116,604
סך רכוש שוטף	1,330,608	2,003,489	1,547,354	1,948,113	2,748,419
התחייבויות
אשראי מבנקים	661,067	850,251	924,338	1,106,325	1,712,842
ספקים וזכאים	1,935,128	1,919,887	2,029,695	1,478,841	1,449,928
סך התחייבויות שוטפות	3,878,474	3,987,599	4,315,093	4,022,147	4,683,516
התחייבויות זמן ארוך	25,059,582	24,427,518	23,882,685	23,496,839	23,071,453
הון עצמי	5,572,385	5,413,576	4,888,644	4,513,665	4,658,838
זכויות המיעוט	6,244,959	6,218,950	6,172,071	6,064,813	6,039,938
סך מאזן	40,755,400	40,047,643	39,258,493	38,097,464	38,453,745

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	64,102	347,579	288,884	242,436	185,434
מפעילות השקעה	-898,591	-893,914	-585,747	137,963	-587,121
מפעילות מימון	124,752	1,027,127	-27,808	-541,556	-247,808

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.34	0.5	0.36	0.48	0.59
הון עצמי למאזן	13.67	13.52	12.45	11.85	12.12
יחסי שווי
מכפיל רווח	101.21	-18.88	-3.24	-1.92	-1.9
מכפיל הון	1.1	1.21	1.13	0.94	1.02
מכפיל מכירות	2.78	2.91	2.56	2.07	2.46
מכפיל תזרים	6.5	6.14	5.21	4.12	4.32
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	1.09	-6.4	-34.75	-48.78	-53.96
תשואה על הנכסים	0.15	-0.86	-4.33	-5.78	-6.54
שיעור רווח נקי	2.74	-15.42	-78.9	-107.89	-129.55