אלרוב נדלן אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	313,003	343,737	269,448	322,310	344,461
רווח גולמי	105,731	110,413	76,356	118,974	131,320
רווח תפעולי	357,628	854,634	272,050	537,779	284,704
הוצאות מימון	79,978	96,956	77,143	90,480	120,502
רווח לפני מס	277,650	757,678	194,907	447,299	164,202
רווח נקי	181,513	552,492	121,276	323,056	116,594
זכויות המיעוט	16,671	35,243	18,155	32,858	16,894
סך רווח נקי	198,184	587,735	139,431	355,914	133,488
רווח למניה	8.81	26.82	5.89	15.5	5.66

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	167,509	157,619	134,539	90,483	105,159
לקוחות וחייבים	48,064	46,457	37,569	44,032	42,337
סך רכוש שוטף	2,495,790	2,220,722	1,505,026	1,355,057	1,126,147
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,200,777	1,442,792	1,809,744	570,822	2,109,357
ספקים וזכאים	387,843	383,884	421,813	407,366	468,674
סך התחייבויות שוטפות	2,234,235	2,733,697	3,114,592	1,858,275	3,006,837
התחייבויות זמן ארוך	8,745,633	8,414,332	7,940,108	8,629,572	8,198,027
הון עצמי	6,736,762	6,588,424	6,032,510	5,826,003	5,510,009
זכויות המיעוט	1,510,283	1,524,863	1,486,125	1,457,274	1,556,542
סך מאזן	19,226,913	19,261,316	18,573,335	17,771,124	18,271,415

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	49,042	43,527	34,231	9,693	14,765
מפעילות השקעה	-18,236	-4,596	-84,689	115,545	-48,591
מפעילות מימון	-24,221	-15,996	94,469	-132,358	39,210

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.12	0.81	0.48	0.73	0.37
הון עצמי למאזן	35.04	34.21	32.48	32.78	30.16
יחסי שווי
מכפיל רווח	5.29	3.57	9.29	10.78	-17.33
מכפיל הון	0.92	0.6	0.64	0.55	0.5
מכפיל מכירות	4.99	3.11	3.07	2.61	2.3
מכפיל תזרים	45.63	38.91	50.71	41.99	45.9
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	17.49	16.9	6.84	5.14	-2.91
תשואה על הנכסים	6.13	5.78	2.22	1.68	-0.88
שיעור רווח נקי	94.38	86.99	33.07	24.17	-13.3