ארי נדלן אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	28,764	28,823	29,842	27,029	27,292
רווח גולמי	22,062	21,242	20,284	20,139	21,258
רווח תפעולי	18,496	221,084	18,517	17,785	11,902
הוצאות מימון	8,922	34,487	18,178	15,278	7,701
רווח לפני מס	9,574	186,597	339	2,507	4,201
רווח נקי	8,978	138,437	461	3,774	5,753
זכויות המיעוט	210	5,408	-341	-251	-1,149
סך רווח נקי	9,188	143,845	120	3,523	4,604
רווח למניה	0.03	0.43	0	0.01	0.02

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	114,642	216,821	31,244	57,252	52,489
לקוחות וחייבים	11,776	7,157	7,019	7,695	7,693
סך רכוש שוטף	219,833	302,773	104,426	109,606	94,695
התחייבויות
אשראי מבנקים	602,405	546,647	458,022	442,598	428,312
ספקים וזכאים	114,341	174,146	40,124	37,417	45,761
סך התחייבויות שוטפות	716,924	723,572	499,008	480,501	474,241
התחייבויות זמן ארוך	1,384,333	1,281,403	1,105,087	1,099,305	1,103,432
הון עצמי	1,208,679	1,199,213	942,446	943,728	941,676
זכויות המיעוט	-22,044	-22,254	-27,662	-27,321	-27,070
סך מאזן	3,287,892	3,181,934	2,518,879	2,496,213	2,492,279

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	9,772	20,612	15,724	22,725	7,933
מפעילות השקעה	-257,764	-178,524	-31,056	-17,139	-112,576
מפעילות מימון	165,355	327,188	5,631	-16,805	45,874

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.31	0.42	0.21	0.23	0.2
הון עצמי למאזן	36.76	37.69	37.42	37.81	37.78
יחסי שווי
מכפיל רווח	13.25	8.04	8.75	8.26	7.77
מכפיל הון	1.66	1	0.99	0.91	0.85
מכפיל מכירות	17.56	10.56	8.4	7.73	7.26
מכפיל תזרים	29.2	17.81	13.99	15.75	16.89
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.55	12.38	11.3	10.98	10.99
תשואה על הנכסים	4.61	4.66	4.23	4.15	4.15
שיעור רווח נקי	132.49	131.37	95.96	93.52	93.37