ארי נדלן אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	27,029	27,292	26,856	29,615	27,067
רווח גולמי	20,139	21,258	20,420	20,898	20,315
רווח תפעולי	17,785	11,902	93,113	14,881	14,821
הוצאות מימון	15,278	9,893	-9,243	18,086	12,312
רווח לפני מס	2,507	2,009	102,356	-3,205	2,509
רווח נקי	3,774	3,561	96,550	-2,469	3,653
זכויות המיעוט	-251	-1,149	-10	-19	--
סך רווח נקי	3,523	2,412	96,540	-2,488	3,653
רווח למניה	0.01	0.01	0.3	-0.01	0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	57,252	52,489	127,234	16,958	24,671
לקוחות וחייבים	7,695	7,693	7,500	9,253	8,927
סך רכוש שוטף	109,606	94,695	152,671	62,051	65,199
התחייבויות
אשראי מבנקים	442,598	428,312	371,944	348,474	301,849
ספקים וזכאים	37,417	45,761	33,714	138,581	86,498
סך התחייבויות שוטפות	480,501	474,241	406,794	547,011	451,328
התחייבויות זמן ארוך	1,099,305	1,101,320	1,101,735	917,614	950,107
הון עצמי	943,728	939,484	942,867	840,359	842,328
זכויות המיעוט	-27,321	-27,070	-25,921	-25,911	-25,892
סך מאזן	2,496,213	2,487,975	2,425,475	2,279,073	2,217,871

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	22,725	7,933	20,255	3,442	15,992
מפעילות השקעה	-17,139	-112,576	-77,266	-30,687	-43,491
מפעילות מימון	-16,805	45,874	151,249	35,569	-5,137

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.23	0.2	0.38	0.11	0.14
הון עצמי למאזן	37.81	37.76	38.87	36.87	37.98
יחסי שווי
מכפיל רווח	9.2	7.56	6.29	25.56	16.72
מכפיל הון	0.99	0.81	0.79	0.82	0.8
מכפיל מכירות	8.42	6.91	6.82	6.51	6.43
מכפיל תזרים	17.17	16.07	14.49	16	12.02
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	10.75	10.78	12.49	3.22	4.77
תשואה על הנכסים	4.06	4.07	4.86	1.19	1.81
שיעור רווח נקי	91.54	91.4	108.3	25.49	38.47