ארי נדלן אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	26,856	29,615	27,067	25,239	24,079
רווח גולמי	20,420	20,898	20,315	19,388	17,726
רווח תפעולי	100,688	14,881	18,029	22,270	19,123
הוצאות מימון	-1,668	18,086	15,520	4,575	2,502
רווח לפני מס	102,356	-3,205	2,509	17,695	16,621
רווח נקי	96,550	-2,469	3,653	20,073	5,761
זכויות המיעוט	-10	-19	--	-8	-778
סך רווח נקי	96,540	-2,488	3,653	20,065	4,983
רווח למניה	0.3	-0.01	0.01	0.06	0.02

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	127,234	16,958	24,671	57,305	29,169
לקוחות וחייבים	7,500	9,253	8,927	8,542	10,752
סך רכוש שוטף	152,671	62,051	65,199	98,858	67,499
התחייבויות
אשראי מבנקים	371,944	348,474	301,849	275,028	107,834
ספקים וזכאים	33,714	138,581	86,498	109,645	19,615
סך התחייבויות שוטפות	406,794	547,011	451,328	451,192	135,112
התחייבויות זמן ארוך	1,101,735	917,614	950,107	949,847	851,281
הון עצמי	942,867	840,359	842,328	839,654	819,677
זכויות המיעוט	-25,921	-25,911	-25,892	-25,892	-25,884
סך מאזן	2,425,475	2,279,073	2,217,871	2,214,801	1,780,186

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	20,255	3,442	15,992	11,480	12,251
מפעילות השקעה	-77,266	-30,687	-43,491	-179,448	-11,328
מפעילות מימון	151,249	35,569	-5,137	196,114	-21,363

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.38	0.11	0.14	0.22	0.5
הון עצמי למאזן	38.87	36.87	37.98	37.91	46.04
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.65	25.56	16.72	15.86	23.58
מכפיל הון	0.96	0.82	0.8	0.92	0.97
מכפיל מכירות	8.28	6.51	6.43	7.53	7.88
מכפיל תזרים	17.61	16	12.02	16.71	17.39
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.49	3.22	4.77	5.8	4.13
תשואה על הנכסים	4.86	1.19	1.81	2.2	1.9
שיעור רווח נקי	108.3	25.49	38.47	47.46	33.44

• יחס שוטף