אספן גרופ אגח ט

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	53,147	48,360	53,701	59,750	51,900
רווח גולמי	38,280	40,040	40,266	41,002	37,762
רווח תפעולי	29,763	13,448	30,194	-47,166	30,007
הוצאות מימון	39,235	-2,200	30,320	44,824	15,994
רווח לפני מס	-10,626	13,626	-5,296	-91,990	13,770
רווח נקי	-19,778	-38,499	-20,912	-43,077	-848
זכויות המיעוט	4,099	-16,765	972	-30,369	177
סך רווח נקי	-15,679	-55,264	-19,940	-73,446	-671
רווח למניה	-0.31	-0.62	-0.33	-0.68	-0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	391,662	142,371	229,883	330,053	307,577
לקוחות וחייבים	8,292	9,223	3,007	10,387	10,347
סך רכוש שוטף	499,282	484,649	317,763	477,447	433,199
התחייבויות
אשראי מבנקים	472,909	461,071	626,516	402,566	295,215
ספקים וזכאים	63,552	53,847	71,014	92,234	92,923
סך התחייבויות שוטפות	703,378	678,792	856,731	684,714	570,144
התחייבויות זמן ארוך	2,046,736	1,906,867	1,881,178	3,144,946	3,246,717
הון עצמי	578,711	572,622	678,760	683,772	718,380
זכויות המיעוט	389,693	366,357	423,022	891,711	829,725
סך מאזן	3,718,518	3,524,638	3,839,691	5,405,143	5,364,966

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	3,901	16,499	22,251	7,333	3,631
מפעילות השקעה	220,469	-51,441	-240,606	-63,902	-70,489
מפעילות מימון	16,605	-40,467	113,660	77,441	89,699

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.71	0.71	0.37	0.7	0.76
הון עצמי למאזן	15.56	16.25	17.68	12.65	13.39
יחסי שווי
מכפיל רווח	-3.84	-4.21	-4.4	-5.46	-7.43
מכפיל הון	0.81	0.76	0.53	0.53	0.62
מכפיל מכירות	2.18	2.03	1.82	1.85	2.2
מכפיל תזרים	9.39	8.75	12.87	11.33	18.8
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-21.13	-18.05	-11.97	-9.66	-8.33
תשואה על הנכסים	-3.29	-2.93	-2.12	-1.22	-1.12
שיעור רווח נקי	-56.88	-48.35	-41.25	-33.83	-29.61