איי.סי.אל אגח ז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	6,358,029.84	6,402,794.92	5,426,190.1	6,126,017.99	6,177,503.96
רווח גולמי	1,977,391.95	1,981,289.98	1,492,920.03	1,996,824	1,868,087.99
רווח תפעולי	792,147.98	743,774.99	-208,341.95	760,380	610,332
הוצאות מימון	125,076	132,930	116,544.01	145,464	43,836
רווח לפני מס	667,071.98	610,844.99	-194,590	614,916	566,496
רווח נקי	407,985.99	398,790	-232,870	380,190	313,596
זכויות המיעוט	44,670	44,310	19,626	46,284	50,580
סך רווח נקי	452,655.99	443,099.99	-213,244	426,474	364,176
רווח למניה	0.33	0.32	-0.22	0.3	0.24

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,477,087.96	1,288,154.98	928,290.02	1,176,936	1,962,503.99
לקוחות וחייבים	4,883,919.88	5,219,084.94	4,354,350.08	4,681,295.99	4,825,331.97
סך רכוש שוטף	13,395,043.67	14,087,414.83	13,283,160.24	13,379,381.98	14,280,419.91
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,923,787.95	2,930,789.96	2,794,440.05	2,601,822	1,230,779.99
ספקים וזכאים	6,328,249.84	7,099,094.91	7,008,430.13	6,545,879.99	6,750,743.96
סך התחייבויות שוטפות	8,451,563.79	10,238,774.88	9,987,890.18	9,326,225.98	8,180,471.95
התחייבויות זמן ארוך	11,635,045.71	10,916,084.87	9,694,410.17	10,116,359.98	12,412,331.92
הון עצמי	18,302,787.54	19,135,589.77	19,085,770.34	20,279,003.96	20,279,207.87
זכויות המיעוט	884,465.98	883,034.99	829,400.01	816,582	856,487.99
סך מאזן	39,273,863.02	41,173,484.5	39,597,470.71	40,538,171.93	41,728,499.74

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	863,619.98	617,174.99	1,001,660.02	1,018,248	907,067.99
מפעילות השקעה	-544,973.99	-588,689.99	-901,662.07	-588,468	-714,864
מפעילות מימון	-35,736	316,500	-141,278.01	-1,167,018	667,656

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.58	1.38	1.33	1.43	1.75
הון עצמי למאזן	46.6	46.48	48.2	50.02	48.6
יחסי שווי
מכפיל רווח	21.31	25.1	30.09	21.79	22.7
מכפיל הון	1.11	1.13	1.26	1.38	1.48
מכפיל מכירות	0.84	0.89	0.99	1.13	1.2
מכפיל תזרים	5.81	6.09	6.79	6.7	6.43
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.21	4.49	4.19	6.35	6.54
תשואה על הנכסים	2.43	2.09	2.02	3.18	3.18
שיעור רווח נקי	3.92	3.56	3.29	5.21	5.29