איי.סי.אל אגח ז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	6,402,794.92	5,426,190.1	6,126,017.99	6,177,503.96	6,569,705.89
רווח גולמי	1,981,289.98	1,492,920.03	1,996,824	1,868,087.99	2,082,079.96
רווח תפעולי	743,774.99	-208,341.95	760,380	610,332	687,829.99
הוצאות מימון	132,930	116,544.01	145,464	43,836	137,566
רווח לפני מס	610,844.99	-194,590	614,916	566,496	550,263.99
רווח נקי	398,790	-232,870	380,190	313,596	338,337.99
זכויות המיעוט	44,310	19,626	46,284	50,580	55,770
סך רווח נקי	443,099.99	-213,244	426,474	364,176	394,107.99
רווח למניה	0.32	-0.22	0.3	0.24	0.26

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,288,154.98	928,290.02	1,176,936	1,962,503.99	1,160,015.98
לקוחות וחייבים	5,219,084.94	4,354,350.08	4,681,295.99	4,825,331.97	5,565,845.9
סך רכוש שוטף	14,087,414.83	13,283,160.24	13,379,381.98	14,280,419.91	14,262,247.75
התחייבויות
אשראי מבנקים	2,930,789.96	2,794,440.05	2,601,822	1,230,779.99	2,119,259.96
ספקים וזכאים	7,099,094.91	7,008,430.13	6,545,879.99	6,750,743.96	7,328,177.87
סך התחייבויות שוטפות	10,238,774.88	9,987,890.18	9,326,225.98	8,180,471.95	9,677,953.83
התחייבויות זמן ארוך	10,916,084.87	9,694,410.17	10,116,359.98	12,412,331.92	11,023,869.81
הון עצמי	19,135,589.77	19,085,770.34	20,279,003.96	20,279,207.87	21,727,991.62
זכויות המיעוט	883,034.99	829,400.01	816,582	856,487.99	1,037,321.98
סך מאזן	41,173,484.5	39,597,470.71	40,538,171.93	41,728,499.74	43,467,137.24

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	617,174.99	1,001,660.02	1,018,248	907,067.99	613,469.99
מפעילות השקעה	-588,689.99	-901,662.07	-588,468	-714,864	-713,855.99
מפעילות מימון	316,500	-141,278.01	-1,167,018	667,656	18,590

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.38	1.33	1.43	1.75	1.47
הון עצמי למאזן	46.48	48.2	50.02	48.6	49.99
יחסי שווי
מכפיל רווח	22.51	30.09	21.79	22.7	18.92
מכפיל הון	1.01	1.26	1.38	1.48	1.26
מכפיל מכירות	0.8	0.99	1.13	1.2	1.07
מכפיל תזרים	5.46	6.79	6.7	6.43	5.51
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.49	4.19	6.35	6.54	6.65
תשואה על הנכסים	2.09	2.02	3.18	3.18	3.32
שיעור רווח נקי	3.56	3.29	5.21	5.29	5.67