בזן אגח יב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	5,800,079.9	6,539,847.94	6,716,205.65	6,955,134.97	7,686,763.58
רווח גולמי	74,360	385,356.62	182,595.07	479,505.57	543,157.32
רווח תפעולי	-66,924	164,371.56	21,172.97	333,502.24	297,881.24
הוצאות מימון	66,924	82,753.07	87,908.45	63,166.24	76,167.25
רווח לפני מס	-133,848	90,587.83	-66,735.48	270,336.01	221,713.99
רווח נקי	-115,258	63,888.15	-53,605.79	229,614.76	179,805.81
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-115,258	63,888.15	-53,605.79	229,614.76	179,805.81
רווח למניה	-0.04	0.02	-0.02	0.08	0.06

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	2,015,155.96	2,742,544.06	1,724,545.29	2,225,463.36	2,846,263.31
לקוחות וחייבים	2,446,443.96	2,162,671.04	2,445,082.95	2,609,167.05	2,452,970.54
סך רכוש שוטף	7,636,771.87	7,600,348.16	7,388,925.12	8,065,746.58	8,542,246.38
התחייבויות
אשראי מבנקים	762,189.99	795,046.02	911,732.51	823,130.8	1,077,767.35
ספקים וזכאים	4,420,701.92	3,869,467.08	3,629,882.59	3,760,420.96	3,986,210.11
סך התחייבויות שוטפות	5,272,123.91	4,733,806.1	4,620,946.03	4,665,272.42	5,233,649.47
התחייבויות זמן ארוך	5,171,737.91	5,069,330.1	5,077,142.47	5,351,767.33	5,302,487.85
הון עצמי	6,231,367.89	6,433,308.13	6,526,379.79	6,886,273.85	6,522,308.67
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	16,675,229.71	16,236,444.33	16,224,468.29	16,903,313.61	17,058,446

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-364,363.99	1,070,303.35	303,860.13	385,763.62	-136,204.36
מפעילות השקעה	-237,952	-125,779.94	-218,429.96	-31,263.6	69,125.5
מפעילות מימון	-171,028	152,267.81	-550,115.1	-1,037,021.66	111,007.92

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.45	1.61	1.6	1.73	1.63
הון עצמי למאזן	37.37	39.62	40.23	40.74	38.24
יחסי שווי
מכפיל רווח	23.4	6.96	6.44	2.83	4.06
מכפיל הון	0.47	0.45	0.46	0.39	0.59
מכפיל מכירות	0.11	0.1	0.1	0.09	0.12
מכפיל תזרים	2.09	1.8	2.58	1.26	1.84
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	2	6.52	7.12	13.9	14.43
תשואה על הנכסים	0.75	2.58	2.86	5.66	5.52
שיעור רווח נקי	0.48	1.5	1.61	3.13	3.07

• יחס שוטף