בזק אגח 14

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	2,165,000	2,169,000	2,186,000	2,145,000	2,136,000
רווח גולמי	2,165,000	2,169,000	2,186,000	2,145,000	2,136,000
רווח תפעולי	473,000	325,000	329,000	616,000	631,000
הוצאות מימון	90,000	48,000	53,000	82,000	127,000
רווח לפני מס	386,000	275,000	277,000	518,000	503,000
רווח נקי	308,000	211,000	242,000	446,000	426,000
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	308,000	211,000	242,000	446,000	426,000
רווח למניה	0.11	0.08	0.09	0.16	0.15

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	631,000	1,064,000	643,000	923,000	789,000
לקוחות וחייבים	1,476,000	1,451,000	1,443,000	1,437,000	1,393,000
סך רכוש שוטף	3,683,000	5,003,000	4,582,000	4,670,000	4,272,000
התחייבויות
אשראי מבנקים	944,000	1,040,000	992,000	1,822,000	1,681,000
ספקים וזכאים	1,947,000	2,100,000	1,901,000	1,848,000	1,824,000
סך התחייבויות שוטפות	3,975,000	4,276,000	4,034,000	5,162,000	4,346,000
התחייבויות זמן ארוך	8,391,000	8,917,000	8,949,000	7,914,000	8,028,000
הון עצמי	2,776,000	3,166,000	2,953,000	2,707,000	2,842,000
זכויות המיעוט	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
סך מאזן	15,144,000	16,361,000	15,938,000	15,785,000	15,218,000

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	657,000	1,007,000	832,000	866,000	733,000
מפעילות השקעה	564,000	-438,000	-604,000	-584,000	108,000
מפעילות מימון	-1,654,000	-148,000	-508,000	-148,000	-797,000

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.93	1.17	1.14	0.9	0.98
הון עצמי למאזן	18.33	19.35	18.53	17.15	18.68
יחסי שווי
מכפיל רווח	16.83	16.66	13.11	12.48	12.59
מכפיל הון	7.32	6.97	6.29	6.38	5.4
מכפיל מכירות	2.34	2.56	2.14	1.98	1.74
מכפיל תזרים	6.04	6.42	5.7	5.3	4.65
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	43.48	41.85	47.99	51.13	42.89
תשואה על הנכסים	7.97	8.1	8.89	8.77	8.01
שיעור רווח נקי	13.93	15.34	16.28	15.87	13.84