אדגר אגח יב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	84,813	87,066	86,854	82,257	81,853
רווח גולמי	72,328	74,701	73,847	69,958	70,304
רווח תפעולי	62,663	13,415	71,361	38,407	39,762
הוצאות מימון	63,887	-4,695	71,291	69,406	31,454
רווח לפני מס	-1,224	18,110	70	-30,999	8,308
רווח נקי	-3,028	8,546	2,187	-21,097	3,236
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-3,028	8,546	2,187	-21,097	3,236
רווח למניה	-0.02	0.06	0.01	-0.13	0.02

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	381,863	175,263	224,488	485,260	266,260
לקוחות וחייבים	24,376	18,404	20,767	19,583	18,790
סך רכוש שוטף	481,933	404,249	381,930	611,763	409,231
התחייבויות
אשראי מבנקים	368,425	363,630	647,767	461,165	430,250
ספקים וזכאים	110,457	104,538	105,354	106,920	125,036
סך התחייבויות שוטפות	1,039,363	838,875	1,145,377	943,665	907,584
התחייבויות זמן ארוך	3,250,158	3,255,706	3,127,195	3,518,564	3,276,505
הון עצמי	1,428,677	1,395,464	1,468,146	1,460,339	1,474,101
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	5,718,198	5,490,045	5,740,718	5,922,568	5,658,190

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	22,629	44,700	42,144	31,773	20,095
מפעילות השקעה	69,082	-39,613	-48,568	-53,757	-45,995
מפעילות מימון	110,106	-34,566	-255,818	239,110	39,315

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.46	0.48	0.33	0.65	0.45
הון עצמי למאזן	24.98	25.42	25.57	24.66	26.05
יחסי שווי
מכפיל רווח	-58.96	-135.04	6.97	6.41	9.07
מכפיל הון	0.55	0.69	0.51	0.47	0.55
מכפיל מכירות	2.32	2.85	2.25	2.11	2.49
מכפיל תזרים	5.59	6.94	4.97	5.13	5.59
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-0.94	-0.51	7.33	7.39	6.08
תשואה על הנכסים	-0.23	-0.13	1.88	1.82	1.58
שיעור רווח נקי	-3.93	-2.11	32.29	32.89	27.44